Mandag var der rebound til A. P. Møller-Mærsk efter fredagen store fald. Aktien blev handlet op i niveauet 10.500. Alle modeller siger salg, så det er for tidligt at samle op i aktien. Afvent udviklingen.
Boozt meddelte efter lukketid, at man forventer en øget vækst i omsætningen og man forventer nu et EBIT på 300-350 mio. SEK. Teknisk lå aktien i en faldende tendens og det har stået på siden februar. Den faldende tendens er dog forsøgt brudt flere gange, men uden held. Tirsdag stiger aktien over 15 pct. og modstandslinien tester. Det bliver interessant at se, om bruddet kommer nu. Aktien er på kandidatbænken.
Tirsdag var Demant ude med en opdatering af den økonomiske situation. Selskabet justerede på den organiske vækst for hele året, hvilket sendte aktien ned med -8,5 pct. Teknisk var der etableret salgssignal i aktien både på dags- og ugeniveauet i flere modeller. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 og MACD er under middelværdien 0.
Københavns Lufthavne har haft et godt år og der har allerede nu været 20 mio. passagerer igennem lufthavnen. Resultat efter skat for de første 9 måneder er på 332 mio. kr. mod 172 mio. kr. i 2022. Aktien er faldet med 14 pct i år, men ser ud til at have fundet støtte i niveauet 4600-4800. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Schouw var ligeledes med meddelelse tirsdag, hvor man præciserer forventningerne til årets omsætning og EBITDA. Schouw forventer nu en omsætning på 36,5-37,8 mia. kr. mod tidligere forventet 36,6-38,3 mia. kr. Der forventes en EBITDA på 2.625-2.795 mio. kr. mod 2.480-2.730 mio. kr. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden april, hvor aktien blev handlet i niveauet 590. I de sidste 3 uger er aktien handlet i niveauet 440-460. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 510 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller stiger på ugebasis. RSI har ramt 25. Nærmest modstandsniveau er ved 550. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Onsdag var der regnskab fra flere store danske selskaber. Vestas og Pandora overraskede positivt. Pandora opjusterer forventningerne til en organisk vækst på 5-6 pct. mod tidligere forventede 2-5 pct. Selskabet omsatte for 5,5 mia. kr. mod 5,4 mia. kr. året før. Resultat efter skat blev på 543 mio. kr. mod forventede 524 mio. kr. Teknisk er aktiekursen i en stigende tendens og det har stået på maj/juni, hvor aktien tog en mindre korrektion. Der er en stigende tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. RSI er over 75. Nærmest modstandsniveau er ved 900 og herefter i niveauet 950, mens der er støtte i niveauet 800 og herefter i niveauet 750. Afvent udviklingen.
Vestas overraskede markedet med en bedre omsætning og en bedre driftsmargin på mellem 0-2 pct. mod tidligere ventet -2 og 3 pct. Teknisk er den faldende tendens brudt og RSI har ramt 52. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Torsdag var der fokus på Coloplast og FLSmidth. Coloplast skuffede markedsdeltagerne, mens FLSmidth overraskede markedsdeltagerne. Teknisk var FLS i en sivende tendens, men regnskabet har sendt aktien op med over 6 pct., så tendensen er brudt. På dagsniveauet er de glidende gennemsnit blevet brudt nedefra og Bollingerkanalen er i køb. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Fastholder aktien i vores Trends portefølje.
I den kommende uge er der regnskab fra Intermail og Schouw tirsdag. Onsdag er det ALK-Abello, Columbus, DFDS samt SP-Group. Torsdag er der fokus på Bavarian Nordic, Gabriel Holding, Nilfisk Holding, Pharma Equity Group samt Prime Office. Fredag slutter af med H+H og TCM Group.
C25-indeksets købssignal på dagsniveauet fra sidste uge på dagsniveauet holder og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har ligeledes etableret et Golden Cross og bekræfter det positive signal.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en stigende tendens i RSI, Momentum og MACD på ugebasis. RSI er kravlet op i 36.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1800. Nærmeste støtteniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1550.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på -1,17 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på -3,26 pct. På salgslisten: cBrain, Coloplast, D/S Norden, FLSmidth, Jyske Bank, Noble og Royal Unibrew. Har købt Novozyme.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på -0,67 pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på 6,49 pct. Sælger Traton. På salgslisten Golden Ocean Group, Grieg Seafood, Lundin Mining og Nibe.
Faldende rente i USA
Antallet af nytilmeldte ledige der ansøgte om understøttelse i USA faldt i sidste uge en smule til 217.000 personer mod forventede 220.000. Antallet af fortsættende på understøttelse steg til 1,834 mio. personer.
Den kommende uges regnskaber: Walmart, Home Depot, Cisco Systems, Applied Materiels, TJX, Palo Alto, Fiserv, Target, Ross Stores samt JD.com.
S&P 500 har etableret købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen. De store stigninger i sidste uge betyder, at der opstod en række gaps.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er over 40. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit, hvilket er positivt. MACD er ligeledes stigende.
Nærmeste støtteniveau er ved 4100 og herefter i niveauet 4050, mens der er modstand i niveauet 4400 og herefter i niveauet 4500.
Nasdaq Composite er fortsat i køb i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross på dagsniveauet.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 50. Momentum er stigende og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 14.000 og herefter i niveauet 14.200, mens der er støtte i niveauet 12.200 og herefter i niveauet 11.600.
Strategi: Afvent udviklingen på de amerikanske markeder.
Skifter signalet i Japan?
Det japanske indeks er fortsat i salg på ugebasis i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har netop etableret et Death Cross.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er omkring 50. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og stiger. Der er ligeledes en stigende tendens i MACD, men modellen er fortsat under middelværdien på 0.
Indekset holdet sig over 31.000 og næste støtteniveau er ved 29.000 og herefter i niveauet 30.000. Der er modstand i niveauet 32.500 og herefter i niveauet 33.500.
Strategi: Hold på det japanske marked.
BSE Sensex er fortsat i salg på dags- og ugeniveauet. Bollingerkanalen har været i salg de sidste 2 uger. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Death Cross. MACD er fortsat i en faldende tendens og under middelværdien 0 på ugebasis. Momentum bevæger sig vandret, mens RSI er svagt stigende og over 45 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau 67.000 er brudt og herefter i niveauet 68.000, mens der er støtte i niveauet 64.000 og herefter i niveauet 63.500.
Strategi: Ændre til hold på indiske aktier.
Nasdaq China fortsætter den faldende tendens og der er salgssignal i alle modeller på både dags- og ugeniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 820, mens nærmeste modstandsniveau er ved 900.
Strategi: Afvent udviklingen.
I OMX Stockholm 30 er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage endnu ikke har etableret et Golden Cross men er tæt på.
På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på ugebasis. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 40. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er fortsat under middelværdien på 0.
Støtteniveauet ved 2100 er genetableret. Næste støtteniveaue er ved 2000. Nærmeste modstand er i niveauet 2200 og herefter i niveauet 2300.
Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.
Hoist Finance tester modstandsniveauet 33-34 igen for 3. gang og spørgsmålet er, om der er Momentum nok i aktien til at bryde igennem.
På dagsniveauet er der etableret købssignal i de glidende gennemsnit 8 og 24 dage i slutningen af oktober. Bollingerkanalen er ligeledes gået i køb i slutningen af oktober.
På ugebasis er der etableret købssignal i slutningen af oktober og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er tæt på at etablere et Golden Cross.
De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens. RSI har ramt 59. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er ligeledes i en stigende tendens og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og modellen er over 0.
Nærmeste modstandsniveau er 39-40 og herefter i niveauet 44. Nærmeste støtteniveau er ved 30 og herefter i niveauet 26. Anbefaler køb af Hoist ved brud af niveauet 34.
DAX har fået nye signaler på dagsniveauet, da både Bollingerkanalen og kursgrafen er gået i køb.
På ugebasis er der fortsat salg i modellerne. Men de tre indikationsmodeller er stigende. RSI er fortsat under 40 og Momentum er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
MACD stiger, men er fortsat under middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 16.500. Støtteniveauet 15.000 holder igen og næste støtteniveau er ved 14.500.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De to aktier i denne uge er Lundbeck og NKT. Lundbeck arbejder fortsat med en meget svag pipeline, hvilket er med til at holde kursen nede. Det bliver interessant at se, om den nye direktør kan få vendt udviklingen. NKTs ordrebog er propfyldt og der kan næsten ikke tages flere ordrer ind.
Lundbeck har etableret en svagt stigende tendens på ugebasis, men på dagsniveauet er der etableret salgssignal i midten af oktober i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
På ugebasis er Bollingerkanalen gået i salg, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 35,5. De tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. RSI er gået fra 75 til 54. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Der er ligeledes en faldende tendens i MACD, men modellen er over 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 40 og herefter i niveauet 44, mens der er støtte i niveauet 34 og herefter i niveauet 32. Fastholder aktien i Trends-porteføljen.
NKT har brudt den faldende tendens og der er etableret købssignal på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen for 7 dage siden og i denne uge.
Kursgrafen har etableret et Golden Cross på dagsniveauet for 2 dage siden. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 375 som en modstandslinie.
De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI er i 49. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Den samme tendens ses i MACD.
Nærmeste modstandsniveau er ved 400 og det er blevet testet 2 gange tidligere. Første gang var i februar og anden gang var i juni/juli og nu er indekset igen på vej op imod 400.
Nærmeste modstandsniveau er ved 425 og herefter i niveauet 460. Nærmeste støtteniveau er ved 350 og herefter i niveauet 330. Aktien er på kandidatbænken.
Guldet mister Momentum
Guldet mister Momentum i øjeblikket, mens RSI er i en faldende tendens. De glidende gennemsnit på 8 og 24 er tæt på at etablere et Golden Cross. Afvent udviklingen.
SEK/DKK: er igen over 64 og der er etableret købssignal i de glidende gennemsnit på ugebasis, da der etablerer et Golden Cross. Bollingerkanalen holder fast i købssignalet. Der er en stigende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 68.
EUR/USD: holder ligeledes fast i den stigende tendens og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 44 og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Metalmarkedet: der er en stigende tendens i alle industrimetaller med undtagelse af nikkel.
Landbrugsmarkedet: der har været en stigning i flere varer. De største stigninger er set i hvede, kaffe, kakao og sojabønner, mens det største fald har været i havre.
Brent Spot fortsætter den faldende tendens og er brudt igennem de glidende gennemsnit på ugebasis og Bollingerkanalen har etableret salgssignal. RSI er under 40. Støtteniveauet ved 85 er blevet brudt og tester niveauet 80.
Kinas manglende vækst er med til at sænke prisen på olie og det er på trods af uroen i Mellemøsten.
