BørsUdsigten: Konsolidering før NY Optur? Renten fortsat Selvbærende!
Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,7 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres med på mellem 0,2 pct. og 1,6 pct. til morgen, fredag.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:17).
Wall Street indikeres at åbne uforandret plus / minus 0,2 pct. når Wall Street åbner senere fredag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, fredag.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,8 pct. (35 point) i indeks 4.347 (4.167), er der fortsat tale om en opbremsning / konsolidering i en V-formation i tertiær optrend.
BørsUdsigten’s målzone blev næsten nået, hvorefter vi har set en stærk rebound, der er ved at annullere den negative trend, og mindst udskyde den. Det 200 dages, 24 dages, og 50 dages glidende gennemsnit er brudt og p.t. er der test oppefra af det 50 dages glidenden gennemsnit i konsolideringen. Indikation på et nyt “Death Cross”.
Chartet signalerer EXIT, hvilket indikerer mindst en korrektion (fald på 10 pct. fra toppen), og et muligt bear market. Det indikerer SÆLG – man lukker sine gearinger og muligvis sælger short hvis man har nerver til det (;-D)
BørsUdsigten vurdere overordnet, at rebounds skal benyttes til salg. (vær ikke for grådig). I et negativt investeringsklima vil alle aktier blive påvirket.
BørsUdsigten ser en første målzone/konsolidering i 4.060 – 4.000 niveauet. Afvent Køb – hvilket er ændret i løbet af den seneste uges tid.
S&P500 ligger IKKE længere rent køb (fuld eksponering), efter udløsning af “a death cross”. Det betyder, at der fortsat overordnet anlægges en handelsstrategi.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.375 niveauet (købt i 4.140 niveauet). Genkøb ved brud af 4.120 niveauet. Strategi: SOLGT (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Stop loss ved brud af 4.255 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,2 pct. (78 point) i 32.568 (30.859) (handles fortsat), er der tale om et spekulativt købesignal. Der er fortsat tale om en nedtrend; men der er lagt op til en lille trendvending (golden cross)
BørsUdsigten noterer nyt exitsignal i 30.500 niveauet.
BørsUdsigten registrerer det første Death Cross!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 30.900 niveauet (solgt i 31.100 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.150 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32.045 niveauet (solgt i 31.500 niveauet). Stop loss ved brud af 31.675 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 0,5 pct. (15 point) i 3.039 (3.021) – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering og en test af det gamle exitniveau i 3.060-65 niveauet.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Er der tale om “a fools rally”? Muligheden foreligger.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.050 niveauet (købt i 2.970 niveauet). Genkøb ved brud af 3.060 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.079 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,7 pct. (38 point) i indeks 2.187 (2.123), er der tale om et brud af en negativ tertiær acceleration, og en rebound. Overordnet er der fortsat tale om “kaosformation” med højere toppe og lavere bunde. Den tertiære trend skal brude 2-250 niveauet for at ændre formationen til en optrend. Det udvikler sig ofte til en “diamantformation”, hvor udbrud ofte er kraftigt.
Der er igen tale om ren optrend i de danske aktier! Det indikerer en købsstrategi i første omgang.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.200 niveauet (købt i 2.120 niveauet). Genkøb ved brud af 2.205 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.157 niveauet (solgt i 2.159 niveauet). Stop loss ved brud af 2.157 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 1,1 pct. (54 point) i 2.138 (2.257) er der tale om en reboundog et et lille købesignal.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier er i REN NEDTREND ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.205 niveauet! De korte signaler divergere, og man skal være klar (;-D)
BørsUdsigten vurderer, at det ligner en nedtur til 1.800 – 1.750 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.065 niveauet (solgt i 2.205 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.115 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.165 niveauet (købt i 2.175 niveauet). Genkøb ved brud af 2.145 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,8 pct. (123 point) i indeks 15.353 (14.717), er der tale om en rebound, og et oplæg til en lille trendvending.
BørsUdsigten vurderer, at man skal afvente køb at tyske aktier, og sælge aktier på en bounce/rebound.
BørsUdsigten noterer 3 “Death Cross“, og dermed en teknisk ren nedtrend!
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.900 niveauet (solgt i 15.425 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.225 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.325 niveauet (solgt i 16.075 niveauet). Genkøb ved brud af 15.070 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,615 (4,885 pct.), er der tale om en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Der er tale om en overordnet konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet. Når (hvis) toplinien brydes bekræftes købesignalerne.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 9. oktober til en rente i 7,55 pct. mod 7,22 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,7 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,250 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, september lå inflationen uforandret i 3,7 pct., mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,96 niveauet (købt i 4,66 niveauet). Genkøb ved brud af 4,65 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang renteposition i 4,79 niveauet (købt i 4,35 pct.). Genkøb ved brud af 4,925 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,99 (7,035) til morgen, fredag, er der tale om et spekulativt salgssignal ved bruddet af bundlinien i en konsolidering i 7,05 niveauet.
USD ligger i teoretisk ren optrend; men der tabes momentum, og der lægges op til “a death cross”
BørsUdsigten’s målzone er den gamle top i 7,80 niveauet. efter en konsolidering.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,05 niveauet (købt i 7,02 niveauet). Genkøb ved brud af 7,025 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,0 niveauet (købt i 6,79 niveauet). Genkøb ved brud af 7,3 niveauet. Strategi: Sælg
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,63 (3,65 USD) til morgen, fredag, er der tale om et brud af konsolideringerne i 3,625 niveauet og efterfølgende i 3,65 niveauet.
Kobberprisen ligger teoretisk i Ren NEDTREND!
BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag med et fald på 625 tons i 178.125 tons.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,60 niveauet (solgt i 3,63 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,625 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved brud af 3,81 niveauet (købt i 3,84 niveauet). Genkøb ved brud af 3,67 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 80,5 (87) til morgen, fredag, er der tale om brud af en accelererende tertiær/sekundær nedtrend. Sekundært er kileformationen brudt ned, hvilket indikerer yderligere nedtur. Chartet kræver et brud af toplinien, ellers er der tale om en faldende dobbelttop, hvilket er en indikation på starten af en nedtrend / midlertidig top. Toplinie i 96,5 niveauet og bundlinie i 84 niveauet. Brud skal følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (købt i 86 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 81,5 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 87 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
