Små Salgssignaler

BørsUdsigten: Dobbelt Top i Olie? Vender USD?

 

Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 1,5 pct. og 1,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 0,8 pct og 1,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

 

De asiatiske børser noteres fra en stigning på 0,7 pct. til et fald på 1,0 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når aktiemarkederne åbner senere fredag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere til morgen, fredag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,6 pct. (72 point) i 4.530, er der tale om BørsUdsigten’s forventede konsolidering i 4.600 niveauet.

BørsUdsigten ser yderligere stigninger efter en konsolidering. Nyt købesignal ved brud af 4.632 niveauet. Salgssignal udløst ved brud af 4.600 niveauet.

Der lægges an til et lille “Golden Cross“, hvilket indikerer, at trenden vil blive vendt OP på den mellemlange sigt!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.600 niveauet (købt i 4.512 niveauet). Genkøb ved brud af 4.593 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.437 niveauet (solgt i 4.669 niveauet). Stop loss ved brud af 4.412 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225  minus 0,5 pct. (141 point) i 27.682 (handles fortsat), er der tale om en opbremsning af en accelererende tertiær optrend. Der er tale om brud ned af en sidelæns konsolidering, og en afvisning af det 200 dages glidende gennemsnit.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 28.120 niveauet (købt i 28.100 niveauet). Genkøb ved brud af 27.715 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 26.987 niveauet (solgt i 28.581 niveauet). Stop loss ved brud af 26.882 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Gårsdagen chart!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,8 pct. (26 point) i 3.278 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning / sidelæns konsolidering. Toplinie i 3.273 niveauet, og bundlinie i 3.200 niveauet. Brud skal følges.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.213 niveauet (solgt i 3.255 niveauet). Stop loss ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.384 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,6 pct. (11 point) i indeks 1.755 – er der tale om en test af den gamle midlertidige top i 1.765-66 niveau. Brud af dette niveau udløser et stærkt købesignal.

BørsUdsigten ser en konsolidering mellem 1.690 niveauet og 1.765 niveauet.

Noget tyder på at C20 er vendt OP (som det første indeks), efter udløsning af Golden Cross.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.707 niveauet (solgt i 1.749 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.739 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.667 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.703 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 1,7 pct. (35 point) i indeks 2.095 niveauet, er der tale brud ned i en sidelæns konsolidering. Salgssignal ved brud af 2.103 niveauet. Første købesignal er udløst ved bruddet af 2.125 niveauet. Næste købesignal udløses ved brud af 2.154, og næste igen ved brud af 2.182 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 2.125 niveauet (købt i 2.130 niveauet). Genkøb ved brud af 2.105 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.177 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 1,3 pct. (191 point) i indeks 14.415 er der tale om en ny konsolidering. Toplinie i 14.827 niveauet og indikeret bundlinie i 14.275 niveauet. Brud af konsolideringen SKAL følges.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 14.587 niveauet (købt i 14.475 niveauet). Genkøb ved brud af 14.600 niveauet. Strategi: SÆLG

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.308 niveauet (solgt i 15.792 niveauet). Stop loss ved brud af 14.031 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (2,378 pct.) er der tale om vending 2,355 niveauet, og der udløste et købesignal i renten og et salgssignal i obligationskurserne.

Det er sjældent at den danske / europæiske rente ikke følger den amerikanske, da US renten er det bedste alternativ!

Inflationstallet fra USA er 7,9 pct. det burde betyde en væsentlig svækkelse af USD: men krigen i Ukraine trækker i den modsatte retning.

En inflation på 7,9 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning). Fed meldte ud ved sidste rentemøde, at der kommer 7 yderigere rentestigninger i år

Inflationen er sammen med den økonomiske vækst en Gamechanger på aktiemarkederne fremadrettet!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 2,465 niveauet (købt i 2,39 niveauet). Genkøb ved brud af 2,38 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,905 niveauet (solgt i 1,826 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2,187 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,718) til morgen, fredag, er der tale om en reversal, og et kortsigtet købesignal (vending). Der kan være tale om en test af støttelinien i 6,7075 niveauet. Salgssignal ved brud af 6,66 niveauet.

Er der tale om en dobbelttop i USD/DKK? 

I givet fald annulleres den først ved brud af 6,85 niveauet.

USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation). P.t. et paradox.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,7075 niveauet (solgt i 6,775 niveauet). Stop loss ved brud af 6,66 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,745 niveauet (købt i 6,558 niveauet). Genkøb ved brud af 6,746 niveauet! Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,68 USD) til morgen, fredag, er der tale om en tertiær konsolidering med en toplinie i 4,78 niveauet og en bundlinie i 4,695 niveauet. P.t. er bundlinien i 4,695 brudt – men der handles “around the clock”

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser!

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag højere med en stigning på 6.425 tons i 87.925 tons, mod 260.000 tons for 6 mdr. siden.

Lagrene noteres i de laveste niveauer de seneste 5 år!!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 100K!

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

 

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,695 niveauet (solgt i 4,775 niveauet). Stop loss ved brud af 4,695 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb/Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,60 niveauet (solgt i 4,583 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af  af 4,693 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb/Sælg

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (102) til morgen, fredag, er der tale om brud af en tertiær optrend i 118 niveauet, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Bruddet af 118 udløser salgssignal, og mindst en konsolidering.

Brud af 98,5 niveauet bekræfter en sekundær dobbelttop. Nu må vi se!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 118 niveauet (købt i 104 niveauet). Genkøb ved brud af 105 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 110,7 niveauet (solgt i 103,2 niveauet). Genkøb ved brud af 112 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.