BØRSUDSIGTEN: Genoptager Olien en Stigende Trend? USD med Nyt Salgssignal!
C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 3,1 pct. (31,38 point) i indeks 986,40.
C25cap indekset lukkede torsdag med et fald på 1,7 pct. (18,73 point) i indeks 1.117,79. (Manipuleret Index).
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem på 0,6 pct. og 1,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede uensartet/uforandret fra et fald på 0,4 pct. til en stigning på 0,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, fredag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (986), er der tale om et accelererende fald efter indekset brød bundlinien (støtten) i den sidelæns konsolidering. BørsUdsigten’s forventning om en test af 985 niveauet såfremt Novo Nordisk skuffede kom til at holde stik. Brud af 985 niveauet er EXIT signal for danske aktier (overordnet). Der kan være sektorer, der fortsat er interessante (Finansiering).
BørsUdsigten noterer, at den primære trend blev brudt, ved bruddet af 1.010 niveauet. Der skal en stor bounce til på 25 point, for at annullere ”salgssignalet”.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet short ved bruddet af 1.050 niveauet (købt i 1.030 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af den faldende trend 1.020 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af den stigende trend i 1.035 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.028 niveauet. Der er åbnet short ved bruddet af 1.028 niveauet. Der lukkes short ved brud af 1.020. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten i 1.010 hjemtaget gevinst af en lang position købt i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.010 niveauet. Strategi: Sælg. (Ændret)
C20: Dagschart
BørsUdsigten har fortsat problemer med vores dataleverandør omkring opdatering af C25 indekset.
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret nu til morgen, fredag.
Der forventes regnskab fra Danske Bank.
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på S30 indekset 1.602 (plus 0,6 pct. (8,69 point), er der fortsa tale om en tertiær nedtrend. Chartet balancerer vi på kanten af et fuldstændigt ”Death Cross”, og dermed EXIT af svenske aktier. Både det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit er ved at bryde det 200 dages glidende gennemsnit ovenfra – hvilket er et rent salgssignal.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.640 niveauet. Genkøb ved brud af 1.605 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundær har BørsUdsigten hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.620 niveauet. Genkøb ved brud af 1.645 niveauet. Strategi: Sælg.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret til en anelse lavere, torsdag.
Det var store IT regnskabsdag i går torsdag – efter lukningen af Wall Street.
Apple rapporterede med en positiv guidance for deres iPhone salg, selvom omsætningen skuffede lidt i forhold til analytikerforventningerne. Apple steg i eftermarkedet med 3,4 pct. ved pæn omsætning.
Amazon steg med 6,3 pct. mod et fald ved ordinære notering med 4,2 pct.
Google faldt med 2,3 pct.
Alibaba steg med 2,1 pct. mod et fald på 5,9 pct. ved den ordinære børs.
Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse faldt med 3K til 230K. Den seneste tids negative trend er tilsyneladende vendt, og der er tale om et meget stærkt tal, der underbygger en stærk økonomisk udvikling.
Forbrugertillidsindikatoren i form af salget af nye biler faldt med 0,7 mio. enheder til 17,2 mio. biler i januar.
I dag offentliggøres beskæftigelsestal for januar. BørsUdsigten forventer pæne tal.
Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,1 pct. (37,32 point) i indeks 26.186,71.
S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (1,83 point) i indeks 2.821,98.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,4 pct. (25,62 point) i indeks 7.385,66.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.822), konsoliderer indekset sig fortsat på en ”ø”, efter tirsdagens salgssignal. Spekulativt er der tale om en sidelæns trendkanal med en toplinie i 2.840 og en bundlinie i 2.820 niveauet (testes nu)
Fundamentalt vurderer BørsUdsigten, at der fortsat er grundlag for stigninger på grund af den amerikanske skattereform. Nedskrivningerne har ingen likviditetsmæssig effekt; hvorfor de heller ikke får den store indflydelse på aktiekurserne. BørsUdsigten vurderer, at der samles kræfter i en konsolidering før, der er ny styrke til et angreb på 2.870 og efterfølgende 3.000 niveauet.
BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!
Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500. Desværre ligger USD p.t. i rent sælg, hvorfor eksponeringer skal afdækkes / kurssikres.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 2.850 niveauet (købt i 2.690 niveauet). Spekulativ short ved brud af 2.850 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.840 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 2.850 niveauet (købt i 2.594 niveauet). Genkøb ved brud af 2.870 niveauet. Der er åbnet en short position ved bruddet af 2.840. Lukning ved brud af 2.840 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.536 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.
BørsUdsigten har ikke længere ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier.
Vær opmærksom på USD har udsendt flere salgssignaler, og flere EXIT signaler.
Det betyder, at USD aktiver/indtægter skal afdækkes, enten ved USD-finansiering, eller ved terminssikring. I modsat fald risikerer man at investeringen (fortjenesten) bliver spist op af fald i USD!
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,07 pct. højere i 2,79 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,17 pct., og den 30årige rente noteres 0,08 pct. højere i 3,03 pct.
BørsUdsigten noterer, at den 30årige rente brød 3,0 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. højere i 0,71 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,56 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. højere i 1,35 pct.
Valuta
USD noteres kl. 07:17 i 5,96 (6,0) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,25 (1,24) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,7 (109,5). EUR/JPY noteres i 137,1 (135,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,445 (7,442). GBP/DKK 8,498 (8,505).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (5,958), blev den negative trend genoptaget, efter bruddet af 5,98 niveauet. Dermed er salgssignalerne blevet bekræftet på ny, hvilket BørsUdsigten havde forventet: BørsUdsigten noterer at presset fortsat er fra oven (faldende højeste).
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss og åbnet en spekulativ short ved bruddet af 5,98 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 5,98 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (salg), og åbnet short ved bruddet af 6,16 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 6,08 niveauet. Strategi: Sælg
Der afdækkes / terminssikres USD positioner – køb af amerikanske aktier / råvarer kan også sikres ved finansiering i USD.
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,347 (1.342) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.329), er der tale om et brud af modstandsniveauet i 1.343-45 niveauet (gamle støtte). Brud af 1.357 niveauet vil betyde genoptagelse af den positive trend efter en konsolidering.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt og lukket short ved bruddet af 1.345 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.338 niveauet. Strategi: Køb (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.266 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 1.325 niveauet oppefra. Strategi: Køb
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres.
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere nu til morgen, fredag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 66,00 (64,81) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 69,90 (69,03) USD pr. tønde.
BørsUdsigten’s vurdering af udviklingen i olie – og indtjeningen i upstream olieselskaber er uforandret gældende:
Gentagelse fra de seneste uger: Faldet i råolielagrene indikerer, at USA ikke kan opretholde tilstrækkelige olielagre, selv med udviklingen af skiferolie. Noget tyder på at USA, på den korte bane, ikke har infrastruktur og produktion nok. Det er nok i dette lys at Donald Trump vil åbne for produktion af olie (olieudvinding) ved de amerikanske kyster. Det betyder at oliekartellet Opec / Rusland har held med deres nedskæringer af olieproduktionen, og at USA holder tilbage med opkøb af olie. Der skal ikke meget disruption i verdens olieproduktion til for at få olieprisen til at stige. Samtidig er olieefterforskningen på et meget lille niveau, og der er ikke større fund siden Johan Sverdrup (Norge) – (Statoil – Lundin Petroleum, og Mærsk). Det understøtter ligeledes en fortsat stigning i olieprisen.
- Og så er der det lille ”Memento”, at Saudi Arabien ønsker en meget høj pris på råolie, da prisen har indflydelse på verdens største IPO – Det statsejede Saudi Arabiske olieselskab Aramco.
Excelark er taknemmelige – og jo højere oliepris – des højere pris ved aktiesalget, når selskabets indtjening og oliereserver skal værdifastsættes. Produktionsomkostningerne for olie i Saudi Arabien ligger på mellem 8 og 10 USD – resten ryger direkte på bundlinien.
BørsUdsigten vurderer derfor, at olieprisen vil forblive høj, indtil salget af Aramco (IPO) i løbet af året har fundet sted. IPO’en er således salgssignal til olieselskaber.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (69,9), er der sket en opbremsning i den sekundære / tertiære trend ved bruddet af 69 niveauet. Det har udløst både et tertiært; men også et sekundært salgssignal. I første omgang er der tale om en opbremsning (konsolidering). Konsolideringen ligner en positiv fortsættelsesformation. Spekulativt/tertiært købesignal ved brud af den faldende trend i 69 niveauet, og første støtte i 68 niveauet. Den lange trend er fortsat op.
Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten genkøbt og lukket short af en lang position ved bruddet af 69 niveauet. Positionen var solgt i 70,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 69,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 68 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 69 niveauet. Positionen købt i 64 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 70,5 niveauet. Strategi: Sælg
Stigningen i olieprisen gør olieselskaber særdeles interessante – i første omgang på den korte bane. Når kapacitetsomkostningerne er dækket er resten ren bundlinie.
Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.
Nikkei225 falder med 0,9 pct. (212 point) i indeks 23.275. Hang Seng stiger med 0,3 pct. (93 point) i indeks 32.735. Kina’s CSI300 stiger med 0,6 pct. (25 point) i indeks 4,271. Sydkoreas Kospi falder med 1,7 pct. (43 point) i indeks 2.525. Australien’s ASX200 stiger med 0,5 pct. (31 point) i 6.121.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
