På trods af krig og uroligheder fortsætter markedet sin normale gang, og i næste uge starter den amerikanske regnskabssæson.
Mandag var der igen fokus på A.P. Møller-Mærsk, da havnestrejken på østkysten i USA er blevet en realitet. Teknisk er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit for 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et Golden Cross.’
Der var også fokus på FLSmidth, da svenske Handelsbanken vurderer aktien som et godt køb i forhold til Sandvik, især efter at FLSmidth har solgt cementforretningen fra. Teknisk er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen for FLSmidth, og RSI har ramt 61. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.
Tirsdag var der fokus på medicinal-aktierne, som alle steg efter en periode med faldende tendens. Novo Nordisk steg med 1,5 %, men er fortsat i en nedadgående tendens og i salg i de fleste modeller. Aktien ser ikke interessant ud på det nuværende niveau, men den er på kandidatbænken.
Dagens vinder blev Jeudan, som steg med over 3 pct. Markedsdeltagerne har fået øje på aktien igen, og der er etableret et nyt købssignal både på dags- og ugeniveau. Der er købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Stigningen har løftet alle tre indikatorer på ugebasis. RSI har ramt 75, og MACD er over 0. Den nærmeste modstand ligger ved 260. Aktien ser fortsat interessant ud på det nuværende niveau.
Onsdag meddelte Københavns Lufthavn, at de har haft deres travleste september, og antallet af passagerer er nu en smule højere end før coronaperioden. Teknisk handles aktien sidelæns i niveauet 4000-4500. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen, men de tre indikatorer viser en stigende tendens. RSI har ramt 45, og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er fortsat under middelværdien på ugebasis. Aktien ser interessant ud på dette niveau. Jeg ejer selv aktier i selskabet.
Deutsche Bahn har godkendt salget af DB Schenker, hvilket fik DSV-aktien til at stige med 3,24 %. Der blev etableret et købssignal i juni i Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit for 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i juli. De tre indikatorer er alle i en stigende tendens på ugebasis. RSI har ramt 82, og både Momentum og MACD er stigende og ligger over middelværdien på 0.
Torsdag var der fokus på Jeudan og ChemoMetec, som steg henholdsvis 2,1 pct. og 0,66 pct. Jeudan etablerede købssignal på ugebasis for fire uger siden i Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross for to uger siden. RSI har ramt 78. Ejendomsaktierne ser fortsat interessante ud i Norden, se dagens analyse af Sagax.
ChemoMetec tester støtteniveauet omkring 395. Aktien er fortsat i en stigende tendens. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. RSI er over 60 på ugebasis, og Momentum viser stadig en stigende tendens. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.
I den kommende uge kommer der regnskab fra Bang & Olufsen torsdag, og fredag afsluttes ugen med Tryg. Er der en turnaround på vej for B&O? Selskabet har givet underskud de sidste mange år. Teknisk handles aktien sidelæns i niveauet mellem 8 og 11. Der er købssignal på ugebasis i flere modeller, men afvent regnskabet.
C25-indekset er gået i salg på både dags- og ugeniveau. Faldet i Novo Nordisk har trukket indekset ned, og alle modeller er i salg. Der er en faldende tendens i de tre indikatorer på ugebasis. RSI har ramt 46, Momentum bevæger sig sidelæns, men holder sig over det glidende gennemsnit i modellen, mens MACD falder og har ramt middelværdien 0 på ugebasis. Støtteniveauet ved 1920 bliver testet, og hvis det brydes, er næste støtte ved niveauet 1860 og herefter ved 1830, mens der er modstand ved 2000 og herefter i niveauet 2100.
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 10,1 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 5,03 pct. På salgslisten er cBrain og D/S Norden. Ny aktie i porteføljen er FLSmidth.
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 7,6 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 7,3 pct. På salgslisten er Alleima, Nibe og Norva24.
Regnskabssæsonen er i gang
Antallet af nytilmeldt ledige nåede 225.000, mens forventningen lå på 223.000. I starten af de kommende uger begynder den amerikanske regnskabssæson med de store bankvirksomheder.
I denne uge kommer der regnskaber fra JPMorgan Chase, PepsiCo, Wells Fargo, BlackRock, Fastenal, Delta Air Lines, Domino’s Pizza, Tilray Brands og Oil-Dri Corp of America.
S&P 500 holder sig over 5700. Der er fortsat købssignal i alle modeller, både på dags- og ugeniveau. Der er en divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI falder og ligger under 60 i denne uge. Momentum fortsætter sin stigende tendens og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra.
De nærmeste modstandsniveauer er ved 5800 og derefter 5900, mens der er støtte ved niveauerne 5400 og 5300.
Nasdaq Composite viser blandede signaler på dagsniveau, hvor Bollingerkanalen er gået i salg, mens kursgrafen fortsat viser køb. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
Der er fortsat divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldende og har nået 52, mens Momentum er stigende og tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD viser også en stigende tendens, og modellen ligger over 0 på ugebasis.
De nærmeste modstandsniveauer er 18.000 og derefter 18.200, mens der er støtte ved niveauerne 17.000 og 16.500.
Strategi: Ændres til hold på amerikanske aktier.
Japan fortsætter over 38.000
Indekset handles sidelæns i niveauet 38.000–40.000. Der er købssignal i Bollingerkanalen og i kursgrafen på dagsniveauet. På ugebasis er der ligeledes købssignal i Bollingerkanalen, som har været aktiv i 2 uger. De glidende gennemsnit har endnu ikke etableret et Golden Cross på ugebasis, men hvis tendensen fortsætter, forventes det at ske inden for 1–3 uger.
Der er divergens mellem de tre indikatorer på ugebasis. RSI er faldende og under 50, mens Momentum viser en svagt stigende tendens, men endnu ikke har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste støtteniveau er ved 36.000 og derefter 34.000, mens modstandsniveauerne ligger ved 40.000 og 41.000.
Strategi: Hold på japanske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
Nasdaq India fastholder den stigende tendens, og købssignalerne er stadig intakte på ugeniveau men på dagsniveauet er der dukket salgssignaler op. Der er divergens mellem de tre indikatorer på ugebasis. RSI er faldet tilbage og ligger under 70, mens Momentum har en stigende tendens og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 3.200 og derefter 3.300, mens støtten ligger ved 3.000 og derefter 2.850.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China tester toppen fra februar i niveauet 1.150, men blev i første omgang afvist. Stigningen har etableret købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen på dagsniveauet. De samme købssignaler ses på ugebasis i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Stigningerne har også trukket op i både Momentum og RSI på ugebasis. RSI har nået 78.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1.200 og derefter 1.300, mens støtteniveauerne ligger ved 1.050 og derefter 950.
Strategi: Ærndre til Hold fra køb på kinesiske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
OMX Stockholm 30 fastholder købssignalerne på dagsniveauet. Bollingerkanalen etablerede købssignal for 2 uger siden, og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross på ugebasis.
De tre indikatorer er i en stigende tendens. RSI er faldet lidt tilbage til 53, mens Momentum er stigende og fortsat over det glidende gennemsnit på ugebasis. MACD er også stigende og ligger over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2.650 og derefter 2.700, mens støtten ligger ved 2.400 og derefter 2.350.
Strategi: Skift til køb af svenske aktier.
Sagax nærmer sig modstandsniveauet 300. På dagsniveauet er der etableret købssignal i kursgrafen fra midten af september, og Bollingerkanalen etablerede købssignal i begyndelsen af september. På ugebasis er Bollingerkanalen i køb og har været det i 2 uger. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross.
Der er en positiv udvikling i de tre indikatorer på ugebasis. RSI har nået 59. Momentum er stigende og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er i en stigende tendens og over middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og derefter ved 350, mens støtten ligger ved 260 og derefter ved 240. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Køb ved brud af niveauet 300.
DAX fastholder den stigende tendens, og der er købssignal både på dags- og ugeniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er divergens mellem de tre indikatorer på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 58, mens Momentum og MACD fortsætter i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 19.500 og derefter ved 20.000, mens støtten er ved 18.000 og derefter 17.000.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til to aktier
Denne uges aktier er Novo Nordisk og Demant. Begge aktier er i salg på ugebasis og har været det i over 10 uger.
Novo Nordisk toppede i slutningen af juni i niveauet 1000, og i dag handles aktien i niveauet 780-800.
De glidende gennemsnit over 8 og 24 dage etablerede det første salgssignal i juli og det andet i september. Bollingerkanalen er ligeledes i salg på dagsniveauet.
På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et salgssignal i midten af juli. De glidende gennemsnit over 8 og 24 uger etablerede et Death Cross i begyndelsen af september. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 25, MACD er faldende og ligger under middelværdien på 0.Nærmeste støtteniveau er 740 og derefter niveauet 700, mens der er modstand i niveauet 850 og derefter i niveauet 940–950. Eller er der en skulder-hoved-skulder formation?
Afvent udviklingen.
Demant er i en faldende tendens, og aktiekursen toppede ved 370 i februar/marts, mens den i dag handles i niveauet 260–270.
På dagsniveauet er der salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. På ugebasis er der ligeledes salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. De glidende gennemsnit over 8 og 24 uger etablerede et Death Cross i slutningen af maj. Det første salgssignal i Bollingerkanalen opstod i april, og det næste i midten af juni.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 35, Momentum er stigende og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er dog fortsat under middelværdien på 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og derefter i niveauet 340, mens der er støtte i niveauet 250 og derefter i niveauet 220. Aktien er på kandidatbænken.
Har guldet toppet?
Guld handles sidelæns omkring niveauet 2650, og der er fortsat købssignal både på dags- og ugeniveau. Der er en stigende tendens i de tre indikatorer på ugebasis, og RSI er over 85. Nærmeste modstandsniveau er ved 2700, mens nærmeste støtteniveau er ved 2640.
EUR/USD er faldet tilbage og nærmer sig støtteniveauet 1,1. Faldet har udløst salgssignaler i flere modeller, både på dags- og ugeniveau.
SEK/DKK fastholder en svagt stigende tendens, men har endnu ikke brudt igennem modstandsniveauet 66. De tre indikatorer er alle stigende, og RSI har ramt 50. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Landbrugsmarkedet: De tidligere prisstigninger på appelsinjuice og kakao er blevet efterfulgt af prisfald i ugens løb. Det samme gælder for kaffe, mens priserne på hvede, sojabønner og havre er steget.
Metalmarkedet: Der har været aktivitet i industrimetallerne, som alle er steget i denne uge. Nikkel er steget mest med 9,2 pct. i denne uge.
Brent-olie har foretaget en rebound til niveauet 76,60. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen, og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har også givet købssignal. På ugebasis er der dog stadig salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en stigende tendens i de tre indikatorer på ugebasis. RSI har ramt 36, og Momentum er stigende, men har endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
