BØRSUDSIGTEN: Vigtigt for Bankaktier! Styrket USD går nu ud over Emerging Markets! Fald i Olie – Buying Opportunity?
C20 indekset lukkede fredag med et fald på 1,0 pct. (9,41 point) i indeks 984,48.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,6 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge. (UK holdt lukket)
Wall Street holdt lukket i går, mandag.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere nu til morgen, tirsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.000), bekræftes salgssignalet der blev udløst ved bruddet af 1.000 niveauet, og der er nu tale om en bekræftet nedtrend.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.010 niveauet. Genkøb ved brud af 995 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.000 niveauet. Afdækning (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 995 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en shortposition ved bruddet af 1.000 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.000 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.007 niveauet. Strategi: Sælg
Den stærke USD burde stimulere de danske (europæiske) eksportvirksomheder.
BørsUdsigten rent sælg på de danske aktier. Det betyder, at der reduceres i beholdningerne indtil vi igen får et overordnet købesignal.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne nogenlunde uforandret nu til morgen, tirsdag.
Kommende kvartalsregnskaber: Tirsdag: FirstFarms og Brdr. Klee. Onsdag: Arkil, SAS og Matas. Torsdag: Atlantic Petroleum & Victoria Properties.
BørsUdsigten noterer:
Ubalancer = volatilitet indtil ny ligevægt mellem likviditetstildeling mellem aktivklasserne (forbundne kar)
Styrket USD går nu ud over Emerging Markets (Bl.a. Brasilien)
USD gæld stiger i lokal valuta og bliver vanskeligere at servicere.
Deregulering af prop Trading
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på S30 indekset, der lukkede i 1.582 (minus 0,3 pct. (5,46 point), er der nu tale om en bekræftet tertiær nedtrend, med en toplinie i 1.590 niveauet. Brud heraf vil betyde mindst en op bremsning af den faldende trend. Pæn støtte mellem 1.567/57 niveauerne.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende trend i 1.617 niveauet. Genkøb ved brud af 1.590 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 1.590 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.627 niveauet. Strategi: Sælg.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street holdt lukket i går, mandag. (Memorial Day)
I morgen, onsdag, varmes der op til fredagens beskæftigelsestal med ADP tal. Endvidere offentliggøres præliminære tal for BNP for Q1.
Vigtigt for Bankaktier:
Fed af holder et åbent møde for at debattere en deregulering af Volcker rule, der skal lempe reglerne omkring investering af bankernes egne midler (egne bøger). (Proprietary Trading også kaldet ”prop trading”). Reglerne blev indført i forbindelse med finanskrisen tilbage i 2008/09, hvor flere banker gik fallit.
En deregulering af prop trading (Volcker Rule) forventes at give en positiv effekt på amerikanske bankaktier.
Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 1,2 pct. (298,20 point) i indeks 25.013,29.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,7 pct. (20,04 point) i 2.733,01.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,5 pct. (39,70 point) i 7.394,04.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.733), skete der et lille udbrud af vores lille tertiære ”flag” ved bruddet af 2.730 niveauet, og dermed et tertiært købesignal. Dette var helt efter forventning. Signalmodellerne ligger i køb og de korte indikatorer ligger i lettere overkøbte niveauer, så der er plads til yderligere stigninger. Dermed er angrebet på 2.790 niveauet påbegyndt.
BørsUdsigten fastholder vores EXIT niveau i 2.580 niveauet; men man kan udmærket bruge det 200 dages glidende gennemsnit i 2.635 som EXIT.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.730 niveauet. Stop loss ved brud af 2.727 niveauet. Åbning af short ved brud, af 2.710 niveauet. Strategi: Køb (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.620 niveauet (nedefra) (solgt i 2.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst, (og åbning af short) ved brud af 2.635 niveauet. Strategi: Køb
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.635 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten har ikke længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier; men næsten.
USD ligger i rent KØB både tertiært som sekundært. Toplinien i konsolideringsniveauet 6,29 niveauet, og næste prisobjektiv ses i 6,43-45 niveauet.
BørsUdsigten noterer, at der IGEN er tale om ”a perfect bull” da trenden i aktiemarkedet mindst indikerer en opbremsning på det tertiære niveau. Det var kort tid vi oplevede ”a perfect bull” (stigende USD kombineret med stigende aktiekurser)
BørsUdsigten vurderer dog, at chartformationen (w-formation og stigende sekundær bund / højere toppe) vil give afsæt til yderligere stigninger og en test af 2.790 niveauet indenfor overskuelig fremtid.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. lavere i 2,90 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,46 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 3,07 pct.
Renten burde understøtte en positiv udvikling på Wall Street, og en svækkelse af USD; men for øjeblikket overtrumfes det af svækket EUR.
Er renteudviklingen er tegn på en kommende recession, eller safe haven for emerging markets, hvor der likvideres aktiver?
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,06 pct. lavere i 0,34 pct. Den 2årige noteres 0,05 pct. lavere i minus 0,69 pct., og den 30årige noteres 0,07 pct. lavere i 1,05 pct.
Gentagelse
BørsUdsigten vurderer at årsagen til den faldende rente i Tyskland / Danmark skal søges i flugten til ”safe haven”, efter der igen er kommet usikkerhed om Middelhavslandenes vilje/evne til, at overholde de budgetmæssige retningslinier i eurosamarbejdet, og samtidig servicere deres gældsforpligtelser. Udviklingen i den politiske situation i Italien er katalysatoren på det nye rentefokus.
BørsUdsigten noterer, at politikkerne ikke har brugt ”den økonomiske krise” til at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer.
Den lave rente betyder, at der igen kommer Fokus på solide udbytteaktier.
Valuta
USD noteres kl. 06:44 i 6,403 (6,353) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,163 (1,173) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,0 (109,4). EUR/JPY noteres i 126,8 (128,3). EUR/DKK noteres til morgen i 7,448 (7,449). GBP/DKK 8,532 (8,474).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,403), er der fortsat stærkt momentum (optrend i USD).
USD snød BørsUdsigten, og fortsatte op i stedet for at vende ned og teste 6,34-32 niveauet. Der var dog tale et gæt (forventning) og ikke et brud af trenden. Vurderingen byggede på ”candlelight signalet” (engulfing candle), hvilket var morgenens signal, der ændrede sig hen over dagen, se nedenfor. Engulfing candle er normalt er et ”sikkert” signal.
BørsUdsigten ser nu et prisobjektiv i 6,43-45 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en spekulativ position ved bruddet af 6,29 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,36 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,36 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,00 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,36 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,29 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten har rent køb (All In) på USD.
Bemærk, at en stigende USD godt kan lægge låg på Wall Street, og Emerging Markets / Råvarer. Modsat burde stigende USD resultere i højere aktiekurser i Europa / Asien.
USD/DKK: Dagschart
Til sammenligning dagschart USD/DKK mandag
USD/DKK: Dagschart (mandag)
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, onsdag, i 1,298 (1.299) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.298), har vi ikke fået det frie fald man kunne forvente efter bruddet af ”Neckline” i 1.310/00, og den bekræftede topformationen.
BørsUdsigten tolker, at det vi ser nu, er en test af den gamle støtte, nu modstand, i 1300/10 niveauet, før vi skal yderligere ned. BørsUdsigten ser 1.235-00 niveauet, som en god mulighed.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (- og lukket short) ved bruddet af 1.297 niveauet (nedefra). Stop loss og åbning af short ved brud af 1.295 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.325 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.303 niveauet. Strategi: Sælg.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres uforandret til en anelse højere nu til morgen, tirsdag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 66,74 (66,22) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 75,57 (75,14) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (75,6), er der tale om en midlertidig tertiær topformation, og en vending i trenden, indtil videre, i form af en konsolidering, og en nedtrend, der bliver bekræftet ved bruddet af 73 niveauet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet. (positionen købt i 68,25 niveauet). Åbning af spekulativ short ved brud af 78 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 76 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet (positionen købt i 65,5 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 80 niveauet. Strategi: Sælg
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag.
Nikkei225 falder med 0,8 pct. (188 point) i indeks 22.293. Hang Seng falder med 0,7 pct. (205 point) i indeks 30.587. Kina’s CSI300 falder med 0,6 pct. (23 point) i indeks 3.811. Sydkoreas Kospi falder med 0,6 pct. (15 point) i indeks 2.464. Australien’s ASX200 stiger med 0,1 pct. (8 point) i 6.012.
Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
