BØRSUDSIGTEN: Stærkt Købesignal! Short Squeeze? Ingen ved hvordan dage ender før Nasdaq lukker! Nye ”spillere” betyder nye spilleregler og uforudsigelighed på aktiemarkedet!
C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,2 pct. (2,21 point) i indeks 959.04.
Ugen bød på et fald på 1,1 pct. (10,24 point), og år til dato et fald på 6,36 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 1,1 pct. og 1,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 1,4 pct. og 1,5 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres fra et fald på 0,3 pct. til stigninger på op til 1,3 pct. nu til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med markante stigninger på mellem 1,2 pct. og 1,9 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
Wall Street ses at åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., såfremt vi lægger handelen med indeksfutures til grund.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (959), er der tale om en spekulativ/tertiær konsolidering (opbremsning) med en toplinie i 970 niveauet og en bundlinie i 952 niveauet. Bekræftet brud ved af 952 niveauet, vil bekræfte den negative trend.
Trenden er dog fortsat ned, og der udløses et lille ”death cross” i dag, mandag.
Der er tale om en nedtrend hvilket betyder, at man skal benytte rebounds / bounces til at sælge på.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position, og lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 965 niveauet. Den lange position var solgt i 1.050 niveauet. Shortpositionen var ligeledes åbnet i 1.050 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 952 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af den stigende trend i 1.035 niveauet. Der genkøbes ved brud af 985 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten i 1.010 niveauet hjemtaget gevinst købt position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Efter bruddet er der tale om en ren nedtrend! Genkøb ved brud af 1.011 niveauet. Strategi: Sælg.
C20: Dagschart
BørsUdsigten har fortsat problemer med vores dataleverandør omkring opdatering af C25 indekset.
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, mandag.
Tallotteri eller Investering?
Der er flere teorier om, hvad der skete i de sidste to uger. BørsUdsigten vurderer, at der er kommet nye ”spillere” i aktiemarkedet. De har fokus på volatilitet, og intet andet. Det er ikke typiske aktieinvestorer; men momentuminvestorer. De benytter gearede ETF’er og andre instrumenter VIX ( Volatilitesindeks) og algoritmer til at udløse – stop loss positioner og få udløst en sneboldeffekt. Der er tale om slags tallotteri (dumme penge), der aldrig har lavet en aktieanalyse / vurdering; men alene investerer i indeks. De nye ”spillere” betyder nye regler og uforudsigelig på aktiemarkederne.
Det har været fremme at det er inflation, og efterfølgende rentestigninger der skulle have udløst faldet i aktiemarkederne. Er den teori rigtig, burde det medføre stigninger i guldpriserne og aktier, hvilket som bekendt ikke er tilfældet. En anden teori kunne være konflikten mellem pengepolitikken og finanspolitikken (Budget), se sidste mandags udgave af BørsUdsigten. Efter Budgettet nu er godkendt, og det viser et underskud på 5 pct. af budgettet. for at dække dette underskud skal der udstedes obligationer.
Spørgsmålet er: Hvem skal købe obligationerne?
Fed er fyldt op efter QE programmerne. ECB køber fortsat op – og nu er de sydeuropæiske lande igen begyndt at udstede statsobligationer. det betyder at ECB igen kan fylde obligationer i deres QE program.
Som aktieinvestor er det det enkelte selskab evne til at lave overskud, der er interessant, og det tager spekulation i ETF’ere ikke højde for.
BørsUdsigten vurderer, at den egentlige risiko ligger i obligationsmarkedet. Det skyldes (den forventede) stramning i pengepolitikken overfor en kommende ekspansiv finanspolitik i USA – der er begrundelsen for forventninger om inflation og rentestigninger. Den rentestigning vi har set indtil videre er efter BørsUdsigten’s vurdering ikke begrundelse nok til den korrektion vi har set på aktiemarkedet indtil nu!
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på S30 indekset 1.500 (minus 1,3 pct. (19,59 point), er der fortsat tale om et særdeles svagt chart. Den lange trend er nu ned efter er fuldstændigt ”Death Cross”, og dermed EXIT af svenske aktier. Både det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit er ved at bryde det 200 dages glidende gennemsnit ovenfra – hvilket er et rent salgssignal.
BørsUdsigten kan ikke se nogen bundformation på chartet, og første købesignal er brud af 1.550 niveauet. Den midlertidige bund i 1.515 niveauet blev brudt fredag.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.640 niveauet. Genkøb ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundær har BørsUdsigten hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.620 niveauet. Genkøb ved brud af 1.575 niveauet. Strategi: Sælg.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede pænt højere efter en reversal, fredag.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 1,4 pct. (330,44 point) i indeks 24.190,90. For ugen blev det til et fald på 5,2 pct., og år til dato et fald på 2,1 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 1,5 pct. (38,55 point) i 2.619,55. Ugen viste et fald på 5,2 pct. og år til dato et fald på 2,0 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,4 pct. (97,33 point) i 7.874,49. For ugen et fald på 5,1 pct., og et fald for året på 0,4 pct.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.620), var der stor volatilitet i fredagens handel, der åbnede i plus på 1 pct. faldt til under 2 pct. og steg de sidste 2 timer igen til en stigning på 1,5 pct. Der blev målt en højeste notering i 2.638,67 og en laveste notering i 2.532,69 point et udsving på 105,98 point (over 5pct. indenfor dagen). Endvidere blev det 200 dages glidende gennemsnit testet i 1.542 niveauet – men BørsUdsigten noterer at støtteniveauet afviste.
Teknisk er der tale om en reversal (flush out) inden for dagen, hvilket er et meget stærkt købesignal. Nye ”spillere kan gøre udviklingen uforudsigelig – men det lugter lidt af ”A Short Squeeze” (Corner) – såfremt vi får en større rebound i dag, mandag.
Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 2.850 niveauet (købt i 2.690 niveauet). Spekulativ short åbnet ved bruddet af 2.850 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 2.850 niveauet (købt i 2.594 niveauet). Genkøb ved brud af 2.870 niveauet. Der er åbnet en short position ved bruddet af 2.840. Lukning (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.543 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.
Vær opmærksom på USD, og følg strategierne. I modsat fald risikerer du at en eventuel gevinst bliver spist op, eller man går glip af ”The Perfect Bull” – både USD og Aktier stiger samtidig.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,02 pct. højere i 2,85 pct. Den toårige rente noteres 0,04 pct. højere i 2,07 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. højere i 3,16 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. lavere i 0,74 pct. Den 2årige noteres 0,03 pct. lavere i minus 0,59 pct., og den 30årige noteres 0,05 pct. lavere i 1,34 pct.
Den sektor der vil drage mest fordel af rentestigningerne er bank- og finansaktierne.
Valuta
USD noteres kl. 07:42 i 6,06 (6,075) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,228 (1,225) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 108,7 (109,0). EUR/JPY noteres i 133,5 (133,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,444 (7,444). GBP/DKK 8,396 (8,469).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,06), er der tale om en midlertidig bundformation. Bundlinien ligger i 5,95 niveauet, og formationen blev bekræftet ved bruddet af den horisontale støttelinie i 6,02 niveauet. Købesignal udløst ved bruddet af 6,00 niveauet. Spekulativt salgssignal ved brud af 6,02 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) en lang position ved bruddet af 5,98 niveauet. Hjemtagelse af gevinst, og åbning af spekulativ short ved brud af 6,06 niveauet. Testes NU! Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (salg), og åbnet short i 6,16 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 6,08 niveauet. Strategi: Sælg
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,324 (1.318) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.324), er der tale om en spekulativ bundformation med en bund i 1.315 niveauet. Det spekulative købesignal bekræftes ved bruddet af 1.317 niveauet. Det betyder, at den accelererende negative trend bremser op.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) en lang position ved bruddet af 1.317 niveauet (solgt i 1.338 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 1.315 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.325 niveauet (købt i 1.266 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 1.325 niveauet oppefra. Shortpositionen lukkes ved brud af 1.325 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres.
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres lavere nu til morgen, tirsdag
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 59,93 (60,54) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 63,53 (64,43) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (63,5), vi ligger i en faldende konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelsesformation. Købesignal udløses ved brud af 64 niveauet, og der vil være tale om mindst en opbremsning i faldet.
Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 68 niveauet (købt i 69 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 64 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 69 niveauet. Positionen købt i 64 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 68 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.
Nikkei225 holder lukkedag i indeks 21.383. Hang Seng stiger med 0,6 pct. (179 point) i indeks 29.986. Kina’s CSI300 stiger med 1,3 pct. (49 point) i indeks 3.890. Sydkoreas Kospi stiger med 0,9 pct. (22 point) i indeks 2.385. Australien’s ASX200 stiger med 0,3 pct. (17 point) i 5.821.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
