Sker der noget Onsdag?

BørsUdsigten: Kobberlagrene rammer 5 års laveste! Olieprisen stiger fortsat!

 

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 1,4 pct. og 2,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,2 pct. og 1,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

 

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,6 pct. og 2,1 pct. til morgen, mandag. Australien plus 0,2 pct.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 1,0 pct. og 2,0 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uforandret plus / minus 0,1 pct. når markedet åbner.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere til morgen, mandag.

 

BørsUdsigten vurderer, at torsdagens inflationstal i USA på 7,5 pct., hurtigt vil blive overskygget af krisen i Ukraine, hvor der nu forventes et russisk angreb på landet allerede onsdag.

Kommer vi længere hen på foråret vil der være tale om en stor mudderpøl – så man prøver at trainere et angreb.

Ukraine er i øvrigt Europas kornkammer, og det kan medføre prisændringer på “bløde” råvarer!

 

BørsUdsigten vurderer:

Skal man tjene penge i aktiemarkedet, skal man overordnet anlægge handelsstrategier i aktiemarkederne, indtil bundnoteringerne bliver brudt. Der er stor volatilitet, hvilket gør det attraktivt. Pas På med ikke at blive for grådig.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,9 pct. (85 point) i 4.419, er der tale om et brud ned af en tertiær konsolidering med en bundlinie i 4.478 niveauet. Næste stop / konsolidering ses i 4.325 niveauet

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.563 niveauet (købt i 4.505 niveauet). Genkøb ved brud af 4.505 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af i 4.669 niveauet (købt i 4.676 niveauet). Genkøb ved brud af 4.609 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Nikkei225 holdt lukket fredag – så der er tale om en lille catch up.

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 2,2 pct. (617 point) i 27.080 (handles fortsat), er der tale om et brud af støttelinien i 27.590 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 27.590 niveauet (købt i 26.990 niveauet). Genkøb ved brud af 27.590 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) en lang position i 28.581 niveauet (købt i 28.628 niveauet). Genkøb ved brud af 28.073 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,0 pct. (34 point) i 3.429 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), blev den negative fortsættelsesformation bekræftet.

Der er udløst andet death cross og ændring af trend i den allernærmeste fremtid. Brud af det 3die signalerer ren nedtrend!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.470 niveauet (købt i 3.390 niveauet). Genkøb ved brud af 3.460 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.569 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  minus 2,2 pct. (37 point) i indeks 1.646 – er der tale om en konsolidering med en bundlinie i 1.623 niveauet, og en toplinie i 1.700 niveauet.

Bliver der udløst et ægte death cross (50 dages blidende gennemsnit skærer det 200 dages ovenfra). Umiddelbart JA – og så er der tale om en REN nedtrend.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.674 niveauet (købt i 1.655 niveauet). Genkøb ved brud af 1.683 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.841 niveauet). Genkøb ved brud af 1.745 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,9 pct. (20 point) i indeks 2.294 niveauet, er der tale om en afvisning af det 200 dages glidende gennemsnit. Overordnet ligner udviklingen i de glidende gennemsnit starten på en nedtrend. Det vil betyde, at man reducerer vægten af svenske aktier! Naturligvis er der brancher og enkeltaktier, der fortsat klarer sig (;-D)

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.312 niveauet (købt i 2.277 niveauet). Genkøb ved brud af 2.315 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.328 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,4 pct. (65 point) i indeks 15.425 er der tale om udløsning af en REN nedtrend når/hvis vi får et rent brud af de glidende gennemsnit ovenfra! Der er tale om et STÆRKT krydsfelt – der afviste angrebet!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtagelse af gevinst af en lang position i 15.490 niveauet (købt i 15.370 niveauet). Genkøb ved brud af 15.490 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.792 niveauet (købt i 15.554 niveauet). Genkøb ved brud af 15.629 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,949 pct.) er der tale om en konsolidering med en toplinie i 2,046 og en bundlinie i 1,1924niveauet.

Spændingen ble udløst med et inflationstal på 7,5 pct.

En inflation på 7,5 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Inflationen er en Gamechanger på aktiemarkederne fremadrettet!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 1,965 niveauet (købt i 1.81 niveauet). Genkøb ved brud af 2,046 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,462 niveauet (solgt i 1,567 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,709 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,559) til morgen, mandag, er der tale om et udbrud fra en konsolidering ved bruddet af 6,525 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at stigende inflation bør give lavere valutakurs, da købekraften forringes. Modsat kan en højere rente tiltrække de kortsigtede investorer, der tror på at Fed får styr på inflationen

BørsUdsigten vurderer, at Fed IKKE får styr på inflationen. De er kommet for sent i gang, og gør for lidt!

BørsUdsigten vurderer, at man skal lukke (terminssikre) ALLE sine USD positioner, og så længe renten er lav på lån i USD. Chart strategien skal dog følges!

Spekulativt kan man følge BørsUdsigtens signaler – den spændte situation i Rusland/Ukraine/Hviderusland kan få USD til at reagere unormalt. Det skyldes at der skal bruges USD til at købe strategiske råvarer, samt en stigende rente.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,525 niveauet (solgt i 6,641 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,555 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 6,575 niveauet (købt i 6,62 niveauet). Genkøb ved brud af 6,558 niveauet (Testes NU)! Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering – Nyt chart

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,485 USD) til morgen, mandag, er der tale om et lille kollaps fredag, og et vendesignal i 4,625 niveauet, hvilket udløste et spekulativt salgssignal i kobber!

Det på trods af at:

Kobberlagrene hos LME på laveste Niveau i 5 År!!!

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag lavere med et fald på 1.000 tons i 76.325 tons, mod 260.000 tons for 4 mdr. siden. Lagrene tester IGEN IGEN 5 års laveste i 76.000 / 80.000 tons niveauet!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 100K – lige nu er der tale om et udbrud.

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

BørsUdsigten vurderer, at det er et spørgsmål om tid før markedet reagerer! (men der IKKE nogen direkte korrelation mellem pris og lager). Der KAN dog gå PANIK i markedet!

BørsUdsigten noterer, at priserne er steget i den tid vi har fulgt lagerudviklingen i LME; men der er tale om aktuelle tal og futures (priser), hvorfor der ikke umiddelbart kan udledes korrelation.

BørsUdsigten tror ikke på at lagrene går i nul (men man ved aldrig). Spekulanter og industrielle købere – vil i givet fald forsøge opkøb i kobber, og FOMO og frygt for prisstigninger / disruptions (mangel) kan få markedet til at købe.

BørsUdsigten understreger, at vi IKKE har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen, og få lagrene til at stige fremadrettet!

Det betyder, at der er stor risiko ved Casen – og faldende priser kan indikerer kommende leveraner, når futureskontrakterne bliver exercised/leveret. Der er altså ikke lighedstegn mellem lagre og pris på den korte bane!

Ovennævnte er kun en indikation på udviklingen i copper, da der også er asiatiske metalbørser (Shanghai)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,625 niveauet (købt i 4,47 niveauet). Genkøb ved brud af 4,625 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,56 niveauet (solgt i 4,442 niveauet). Stop loss ved brud af 4,475 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (95,6) til morgen, mandag, er der tale om en acceleration.

Ser vi på de glidende gennemsnit er der tale om en REN optrend!

Fundamentalt er olieprisen påvirket af den spændte situationen i Ukraine / Rusland; men også uroligheder i Kasakhstan og Libyen.

Vær opmærksom på, at en konflikt vil betyde embargo af russisk olie og gas.

Den afledte konsekvens er øget fragt af olie og gas – og sandsynligvis stigene fragtrater til gavne for tankrederierne.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 91,4 niveauet (solgt i 93 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 94,5 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 74,8 niveauet (solgt i 83,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 89,4 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.