BØRSUDSIGTEN: Olie i konsolidering! Er en eventuel Rentestigning indregnet?
C20 indekset lukkede, fredag, med en stigning på 1,2 pct. (11,89 point) i indeks 974,23. For ugen blev det til et fald på 0,7 pct. (6,69 point), og år til dato et fald på 3,9 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 1,7 pct. og 3,5 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.
BørsUdsigten har købt en sekundære lange position i 940 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 962 niveauet.
Strategi: Køb.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt i købt i 970 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 962 niveauet.
Strategi: Køb.
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20.
BørsUdsigten har genkøbt den primære position ved bruddet af 964 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 962 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).
Strategi: Køb.
Niveau for indeksvurdering: 974.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, mandag.
Der offentliggøres årsregnskab fra Parken (FCK) – lurer der en lille opjustering?
Wall Street
Wall Street lukkede højere, fredag.
Husk – sommertid USA – åbner kl. 14:30 og lukker kl. 21:00
Der er FOMC møde i FED, på onsdag, og det offentliggøres rente kl. 19:00 dansk tid.
Dow Jones lukkede fredag med em stigning på 1,3 pct. (218,18 point) i indeks 17.213,31. For ugen blev det til en stigning på 1,2 pct., og år til dato et fald på 1,2 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 1,6 pct. (32,62 point) i indeks 2.022,19. For ugen blev det til en stigning på 1,1 pct., og år til dato et fald på 1,1 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,9 pct. (86,31 point) i 4.748,47. For ugen blev det til en stigning på 0,7 pct., og år til dato et fald på 5,2 pct.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.022), brød chartet det 200 dages glidende gennemsnit, og udløste et primært købesignal.
Købesignalet understøttes af et ”lille” golden cross (24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages glidende gennemsnit).
BørsUdsigten skrev sidste mandag:
BørsUdsigten vurderer chancerne for en gentagelse af chartet fra september/oktober 2015. Det betyder, at BørsUdsigten med det nuværende chart ser en god mulighed for at nå målzonen i 2.050 niveauet.
Indtil videre holder gentagelsen af chartet rigtig godt – men vi skal fortsat have fokus på bundlinien i trenden.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores lange position trendfølgende i 1.990 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.995 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.980 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt vores lange position ved bruddet af den horisontale modstand i 1.940 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.995 niveauet.
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten i 2.016 genkøbt den lange position, der blev solgt i 2.061. Der genkøbes ved brud af 2.016. (oppefra).
Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer konsoliderer sig sidelæns i positivt territorium.
Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et mindre salgssignal i MacD – der overses.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres op med 0,04 pct. i 1,98 pct. Den toårige rente op med 0,03 pct. i 0,96, og den 30 årige noteres op 0,05 pct. højere i 2,75 pct.
Ser BørsUdsigten på renteudviklingen, er der indlagt plads til en rentestigning ved det kommende FOMC møde tirsdag / onsdag i denne uge. Kommer den ikke er der en god chance for at renten falder lidt tilbage (psykologisk vurdering).
Renten på den 10 årige bund noteres 0,07 pct. lavere i 0,27 pct. og den 2 årige bund noteres ned med 0,01 pct. i minus 0,47 pct., og den 30 årige bund falder 0,04 pct. til 1,02 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:50 i 6,682 (6,681) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,116 (1,117). USD/JPY noteres i 113,8 (113,5). EUR/JPY noteres i 127,0 (126,8). EUR/DKK 7,459 (7,461)
Det er egentlig underligt, at euroen blev styrket i forbindelse med ECB’s rentesænkning, og udvidede QE.
Noget kan tyde på at DKK igen er begyndt at blive ”safe haven” i EU, da EUR/DKK er lettere styrket. Det indikerer, at der igen er valutatilstrømning, hvilket vil kunne ses på ved næste opgørelse.
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,68), ligger vi i en tertiær nedtrend evt. konsolidering.
Chartet vil indtil videre blive betragtet som en positiv fortsættelse.
Nedtrenden vil blive bekræftet ved brud af den gamle bund/støtte i 6,60 niveayuet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt i 6,79 niveauet. BørsUdsigten fik ikke angivet noget stop loss (burde hav ligget i 6,76 niveauet). Positionen sælges i en bevægelse op imos 6,76 niveauet, eller ved brud af den stigende bundlinie p.t. i 6,675 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 6,65 niveauet.
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 6,84 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,76 niveauet.
Strategi: Sælg
De korte momentumindikatorer ligger oversolgt, hvilket indikerer en opbremsning i den negative bevægelse.
Signalmodellerne ligger i sælg.
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres højere til morgen i 1.256 (1.273) USD pr troy ounce (31.1035 g).
BørsUdsigten noterer, at guldprisen fredag, testede den gamle top i 1.275 niveauet, og blev afvist i første omgang. Nu skal bunden vise, hvor stærk trenden er.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position 1.260 niveauet. Stop Loss ved brud af 1.245 niveauet (ændret).
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 1.070 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.235 niveauet.
Strategi: Køb
Olie
Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, mandag.
Fald i produktionen af olie i ikke OPEC lande er sket hurtigere end forventet. Når der fokuseres på det tal, så vil der være ”knaphed” på olie i 2017-18.
Dette skulle være forklaringen på stigningen på 46 pct. fra 26,21 USD til ca. 40 USD pr. tønde (WTI)
Nymex Crude, er senest noteret i 38,37 (38,76) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 40,49 (40,84) USD pr. tønde.
BørsUdsigten har haft rent køb på olie i næsten 2 uger.
Ser BørsUdsigten på dagschartet er der tale om en tertiær kileformation, hvor presset kommer fra neden. Det indikerer et brud af toplinien i 41 niveauet, og en test af BørsUdsigten’s første målzone i 42-43 niveauet, og efterfølgende i 47,5 niveauet, hvis chartet udvikler si som plejer van.
Tertiært / spekulativt BørsUdsigten genkøbt en position i 34 niveauet. Der er genkøbt en ekstra lang position ved bruddet af 36 niveauet. Der hjemtages gevinst – begge positioner – ved brud af 39,5 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 39 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 32 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 36 niveauet.
Strategi: Køb.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, mandag.
Nikkei225 noteres 1,7 pct. (295 point) lavere i indeks 17.234. Hang Seng stiger med 1,1 pct. (214 point) i indeks 20.414. Kina’s CSI300 stiger med 1,8 pct. (54 point) i indeks 3.073. Sydkoreas Kospi stiger med 0,0 pct. (0,86 point) i indeks 1.972. Australiens ASX200 stiger med 0,4 pct. (19 point) i 5.185.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (974), tester chartet det 200 dages glidende gennemsnit i 962 niveauet, der afviser.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 970 niveauet. Stop loss ved brud af 962 niveauet, hvor der ligeledes åbnes en shortposition.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 940 niveauet. ser hjemtages gevinst ved brud af 962 niveauet.
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt den lange position 964 niveauet. Stop loss ved brud af 962 niveauet.
Strategi: Køb.
C20: Dagschart
De korte momentumindikatorer ligger i stort set neutrale niveauer.
Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
