BØRSUDSIGTEN: Bomstærk USD! Skal vi have et tilbageslag? Går Olie i Køb?
C20 indekset lukkede med et fald på stigning på 1,2 pct. (11,91 point) i indeks 981,80. For ugen (4 dage) blev det til et fald på 1,0 pct. (9,66 point), for maj måned en stigning på 3,6 pct. og år til dato en stigning på 31,9 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 0,8 pct. og 2,3 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag med fald på 0,6 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt stigninger på mellem 0,23 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.
BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 970 niveauet. stop loss lægges ved brud af 945 niveauet.
Strategi: Køb.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved 995 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 980 niveauet.
Strategi: Sælg.
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 818 niveauet.
Strategi: Køb
Niveau for indeksvurdering: 982
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lidt højere, nu til morgen, mandag.
(N)euro (New, Norther, eller No Euro).
Grexit
Fortsat intet kompromis omkring Grækenlands gældssituation.
Wall Street
Wall Street lukkede lavere, fredag.
På makrofronten var der i sidste uge pæne tal for salget af nye huse (op 6,8 pct.). Boligpriserne fortsætter med at stige. Antallet af førstegangssøgende ligger fortsat på et lavt niveau, og synes at stabilisere sig.
– Og så var den økonomiske vækst målt i BNP lavere end de tidligere skuffende væksttal på 0,6 pct. og blev revideret ned til en negativ vækst på 0,7 pct. Tidligere havde det været fremme at væksten var for lav – da der kom rigtig pæne tal fra Californien.
Det indikerer, at USA allerede er i recession. Recession defineres som to op hinanden følgende kvartaler med negativ vækst.
Det betyder, at FED har et problem. BNP falder på grund af den stigende USD. USD vil stige yderligere såfremt renten sættes op!
Begynder inflationen at stige under disse økonomiske vilkår, har vi for alvor en ”Houston we got a problem” situation.
Beskæftigelsestal (pænere ord end arbejdsløshedstal) for maj offentliggøres på fredag.
I dag offentliggøres tal personlige indtægter og forbruget. Endvidere Industrien forventningsindeks.
Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,6 pct. (115,44 point) i indeks 18.010,68. For ugen blev det til et fald på stigning på 1,2 pct., for maj måned en stigning på 1,0 pct., og år til dato en stigning på 1,1 pct.
S&P500 lukkede fredag med et fald på 0,6 pct. (13,40 point) i 2.107,39. For ugen blev det til et fald på 0,9 pct., for maj en stigning på 1,1 pct. og år til dato en stigning på 2,4 pct.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,6 pct. (27,95 point) i 5.070,03. For ugen blev det til et fald på 0,4 pct., for maj en stigning på 2,6 pct., og år til dato en stigning 7,1 pct.
S&P500 – Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.107), er markedet ubeslutsomt. Der sker en ny tertiær konsolidering.
Bruddet at 2.120 niveauet udløste et salgssignal – tirsdag i sidste uge.
BørsUdsigten’s målzone har de seneste 6 måneder ligget i 2.200 niveauet, og det forventes at blive nået indenfor de næste 3 måneder.
Tertiært / spekulativt genkøbte BørsUdsigten sin lange position i 2.089, og tog avance ved bruddet af 2.120 (tertiært salgssignal). Samtidig blev åbnet en reverse (modsatrettet position / short). Positionen lukkes (genkøbes) ved brud af 2.120 niveauet nedefra, og der åbenes en ny lang position.
Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 2.090 niveauet, og der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.117.
Strategi: Sælg
Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi. BørsUdsigten hjemtager gevinst ved brud af 2.044 niveauet.
Strategi: Køb
De korte indikatorer trækker ned og RSI9 er ved at bevæge sig ind i oversolgt territorium.
Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,07 pct. lavere i en rente på 2,12 pct. – siden i tirsdags. Den toårige rente noteres ned med 0,04 pct. i 0,61 pct., og den 30 årige falder med 0,10 pct. til 2,89 pct.
Den tyske 10 årige bund stiger med 0,01 pct. til 0,49 pct. og den 5 årige er igen negativ med et minus på 0,01 pct.
BørsUdsigten noterer at den tyske rente igen er faldende, og nået negativt rente for den 5 årige statspapir.
Valuta
USD noteres kl. 06:20 i 6,807 (6,689, siden tirsdag sidste uge) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,096 (1,115). USD/JPY noteres i 124,0 (120,6). EUR/JPY noteres i 136,0 (134,6). EUR/DKK 7,461 (7,455).
BørsUdsigten noterer sig en styrkelse af USD overfor EUR og JPY.
USD/DKK teknisk
Ser vi på dagschartet for USD/DKK (6,81) er vores accelererende tertiære trendlinie blevet brudt, og er gået over i en tertiær konsolidering. Der er tale om en formation, der oftest udvikler sig positivt. Brud af 6,81 niveauet udløser nyt købesignal.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genåbnet en lang position i 6,71 niveauet. Der er hjemtaget gevinst trendfølgende ved brud af den stigende tertiære trendlinie i 6,82 niveauet. BørsUdsigten genkøber ved brud af 6,81 niveauet – og det kan være NU!
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 6,725 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 6,72 niveauet
Strategi: Køb.
Der korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer.
Signalmodellerne ligger i uensartet.
USD/DKK: Dagschart
Guld
Guldprisen noteres til morgen i 1.191 (1.209(tirsdag sidste uge) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Guldprisen har konsolideret sit tertiært med en toplinie i 1.195 niveauet og en bundlinie i 1.180 niveauet. Sekundært er der lidt ”kaos” på chartet, hvilket gør det lidt uforudsigeligt.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 1.210 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.195 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.180 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 1.210 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.180 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.220 niveauet.
Strategi: Sælg.
Olie
Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, mandag.
Nymex Crude, er senest noteret i 59,90 (60,59) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 65,26 (66,38) USD pr. tønde.
Olieprisen (UK Brent) er fortsat meget volatil. Onsdag var vi nede og teste 61 niveauet, og har fået en bounce tilbage mod 65 niveauet. Brud af 66 niveauet udløser købesignal.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, mandag.
Nikkei225 uforandret i indeks 20.561. Hang Seng noteres op med 0,6 pct. (176 point) i indeks 27.600. Kina’s CSI300 stiger med 3,0 pct. (145 point) i indeks 4.986. Sydkoreas Kospi falder med 0,5 pct. (11 point) i 2.103. Australiens ASX200 falder med 0,9 pct. (54 point) i 5.723.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (982), blev vores tertiære trendlinie brudt i 995 niveauet, hvilket mindst betyder en opbremsning. Endvidere er det 3die gang 1.005 niveauet bliver testet, og afvisningen alene er et salgssignal.
Sekundært er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt i 965 niveauet. Der er hjemtaget gevinst trendfølgende ved bruddet af 995 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 980 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt sin lange position ved bruddet af 970 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 945 niveauet.
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten en køb strategi, hvor der hjemtages gevinst ved brud af 818 niveauet.
Strategi: Køb
C20: Dagschart
De korte indikatorer er RSI9 vendt omkring oversolgt niveauer, og trækker mod syd.
Signalmodellerne ligger i køb.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
