BørsUdsigten: US rente Ubeslutsom! Kobber og Olie i Optrend!
Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede onsdag med fald på mellem 0,5 pct. og 1,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. til 1,6 pct. til morgen, torsdag. Kina holder lukket (Golden Week).
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 07:56)
Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct., når der åbnes senere torsdag.
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag.
Blev onsdag igen vendedag?
Både Ja og NEJ – under alle omstændigheder en hvis styrke i USA, hvor markederne rebounder, efter fald i Europa. Rebounden ses som en styrke, efter 2 dage med rigtig pæne stigninger.
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på:
1/10 – 7/10 – 2022 Golden Week Kina Lukket
7/10 Beskæftigelsestal for september US
13/10 Inflationstal US for september den
1.-2. november Næste planlagte FOMC rentemøde i Fed. Efterfølgende 13.-14. december.
Last Hurrah? (Gentagelse fra den 16./17. august – S&P500 Indeks 4.303 niveauet – stadig aktuel!)
BørsUdsigten mangler fortsat et “flush out” – før vi med sikkerhed kan definere en bund fra vores bear market.
BørsUdsigten vurderer, at vi mindst vil få en korrektion (fald på 10 pct.) fra det nuværende niveau i september / oktober?
Man skal stille sig selv spørgsmålet:
Hvad skal der til, for at vi ser yderligere stigninger?
Er du klar til at købe spekulativt?
NB! Servicemeddelelse:
S&P500 er faldet fra Index i 4.303! – I dag 3.791 (12,1 pct)!
Noget tyder på mindst en opbremsning!
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,2 pct. (7 point) i indeks 3.784 niveauet, er der tale om en rebound efter en test af bunden i vores candlelight.
Det er det 24. dages glidende gennemsnit brud oppefra, af det det 50. dages glidende gennemsnit udløser et salgssignal / Death Cross.
Chartsituationen siger sælg, og afvent langsigtet køb.
Er der tale om et oplæg til en “flush out”?
Svaret er nok NEJ.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.640 niveauet (solgt i 3.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.725 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af i 4.133 niveauet (købt i 3.923 niveauet). Genkøb ved brud af 3.838 niveauet. Strategi: Sælg
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,9 pct. (255 point) i 27.376 (handles fortsat), er der tale om en rebound, og en test af det 24 dages glidende gennemsnit.
Nyt Gap er udløst – og det ligner et “break away gap”.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 26.250 niveauet (solgt i 28.550 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.130 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 28.310 niveauet (solgt i 28.275 niveauet). Genkøb ved brud af 27.367 niveauet. (Testes NU) Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Shanghai holder lukket til og med den 7. oktober på grund af Golden Week (ferieuge)
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,6 pct. (17 point) i 3.024 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en fortsat nedtrend, og et brud af den tertiære støtte i 3.055 niveauet.
Overordnet ligger Shanghaiindekset fortsat i en ren negativ trend. (siden primo august)
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.260 niveauet (købt i 3.200 niveauet). Genkøb ved brud af 3.045 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.255 niveauet (købt i 3.258 niveauet). Genkøb ved brud af 3.208 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,7 pct. (12 point) i indeks 1.577 er der tale om et lille tilbageslag, men også et lidt større købesignal ved et brud af 1.600 niveauet.
BørsUdsigten noterer dog, at der fortsat er tale om en ren nedtrend, hvilket er bekræftet, ved det 200 dages glidende gennemsnit, brydes oppefra af de 50 dages ditto.
Overordnet strategi er, at man afventer køb af aktier, og evt. tager toppen af positionerne / sælger.
Vær ikke for grådig med de spekulative investeringer.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.545 niveauet (solgt i 1.520 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.575 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.730 niveauet (købt i 1.731 niveauet). Genkøb ved brud af 1.600 niveauet. Strategi: Sælg
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 1,4 pct. (27 point) i indeks 1.883 er der tale om en lille vending efter udbruddet af den tertiære konsolidering.
Der er udløst et købesignal ved bruddet af det 24 dages glidende gennemsnit.
BørsUdsigten noterer overordnet fortsat ren nedtrend, men vær opmærksom på købesignalerne.
Ved reboundspekulationer – Husk at tage de korte avancer hjem (ikke grådig)!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.837 niveauet (solgt i 1.823 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.880 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.879 niveauet (solgt i 2.006 niveauet). Stop loss ved brud af 1.795 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 1,2 pct. (153 point) i indeks 12.517 niveauet, er der tale om et tilbageslag og en opbremsning.
Lille købesignal udløses ved brud af 12.667 niveauet.
BørsUdsigten noterer, at DAX igen ligger i ren nedtrend, og strategien er at sælge eller tage korte avancer. Umiddelbart ligner det en test af 8.500 niveauet på 12 mdrs sigt (ingen støtteniveauer) efter bruddet af 12.400 niveauet.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 12.125 niveauet (solgt i 12.725 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.500 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) en lang position ved bruddet af 13.200 niveauet (købt i 13.255 niveauet). Genkøb ved brud af 13.055 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,75 pct.), er der tale om en kileformation og et sidelæns brud af den faldende trendlinie. Det indikerer en sidelæns konsolidering med en toplinie i 3,95 niveauet og en bundlinie i 3,61 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 5. oktober til en rente i 6,95 mod 6,65 pct. (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).
Der er tale om ren optrend i renten!
Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 3,0 – 3.25 pct. rentemøde ved seneste rentemøde den 21. september 2022.
BørsUdsigten forventer nu en rente ultimo året på 4,0 – 4,75 pct.
Næste planlagte rentemøder den 1.-2. november og efterfølgende 13.-14. december.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen og ved at styrke USD. I sidste måned nåede 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
BørsUdsigten forventer et fald i inflationen i september – offentliggøres 13. oktober 2022.
Højere rente medfører stigende USD. Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente)); men også eksport af inflation – jo højere valutakurs des lavere inflation.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) en lang position i 3,935 niveauet (købt i 2,84 niveauet). Genkøb ved brud af 3,76 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,84 niveauet (solgt i 3,072 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,61 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,50) til morgen, torsdag, er der tale om en rebound efter en test af 7,44 niveauet. USD er nået oversolgt territorium, hvilket indikerer en mulig rebound indenfor de næste dage.
Overordnet er der fortsat tale om en ren optrend (;-D)
Paradox
USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.
USD korte positioner er Lukket efter brud af 7,66 (åbnes ved brud af 7,52) – lange positioner er åbnet efter brud af 7,40.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,74 (købt i 7,35 niveauet). Genkøb ved brud af 7,52 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 7,40 niveauet (solgt i 7,39 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,432 niveauet. Strategi: Køb
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,567 USD) til morgen, torsdag, er der tale om en fortsættelse af den tertiære optrend.
Kobberprisen har udløst salgssignal efter Death Cross, hvor det 24 dages glidende gennemsnit og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt oppefra.
Nu ser det ud til, at kobberprisen har udløst 2 købesignaler i løbet af de seneste 2 dage.
Nyt EXIT niveau ved bruddet af 3,20 niveauet, og en sandsynlig ny acceleration ned! (Ingen Støtteniveauer)
BørsUdsigten noterer, af der er tale om ren nedtrend – men ser tegn på vending!
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med en stigning på 1.000 tons i 136.750 tons, mod 260.000 tons for 12 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,30 niveauet (solgt i 3,61 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,50 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 3,40 niveauet). Stop loss ved brud af 3,20 niveauet . Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Fundamentalt holdt OPEC+kartellet (incl. Rusland) møde i Wien, hvor det blev besluttet at skære produktionen ned med 2 mio. Det var forventet, at produktionen at ville blive skåret ned med 1 mio. tønder om dagen. Det var Rusland, der pressede på for at skære så meget i kvoterne – lavere produktion – højere priser (;-D)
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (91,3) til morgen, torsdag, er der tale om en fortsættelse af en tertiær optrend efter et bekræftet brud af modstanden i 90 niveauet. Bruddet udløste et spekulativt køb.
Trenden er fortsat ned på den lange bane. Det betyder salg af olie og olieafhængige selskaber – der ikke har en stor gasproduktion på sidelinien.
BørsUdsigten vurderer, at prisen kan falde til 65-60 USD, hvis vi ser på det lange chart, og signalerne holder.
Olieprisen ligger i ren nedtrend!
Brent ligger i en nedtrend, hvilket indikerer at man skal overveje salg af sine lange positioner i olieaktier – spekulativt er der dog tale om et lille købesignal.
Konsolideringen har været lang – så jo længere tid der går på den lange bane – des større / kraftigere bliver et udbrud.
HUSK! Energikrisen (el & gas) er “kun” europæisk!!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 90 niveauet (solgt i 87 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 91 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 99,3 niveauet (købt i 99,3 niveauet). Genkøb ved brud af 94 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
