BørsUdsigten: Skal USD, Renten & Olie Højere OP?
Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres fra et fald på 0,9 pct. til stigninger på op til 1,4 pct til morgen, fredag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,5 og 0,9 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:27).
Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når Wall Street åbner senere i dag, fredag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, fredag.
Varslede begivenheder, der kan få indflydelse på rente og aktiekurser.
14. – 19. januar: World Economic Forum – Davos.
Nedlukning af den amerikanske statsadministration (budgetunderskud) er forlænget til marts måned.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,9 pct. (42 point) i indeks 4.781, er der tale om et brud af den tertiære nedtrend (konsolidering) og et brud af den spekulative modstandslinie i 4.760 niveauet. Det udløser købesignal og indikation om et nyt angreb på ATH i 4.800 niveauet. Der er tale om en bekræftet sidelæns konsolidering.
BørsUdsigten ser en dannelse af en positiv fortsættelsesformation på det tertiære niveau. Der samles kræfter til et ny Angreb på ATH (All Time High).
Brud af toplinien (ATH) i 4.795-800 niveauet udløser / bekræfter et sekundært/tertiært købesignal.
All Time High (ATH) ligger i 4.800 niveauet, og der er gode chancer for en “magnet”.
S&P500 ligger i teknisk ren optrend.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.760 niveauet (solgt i 4.780 niveauet). Stop loss ved brud af 4.740 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.747 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 1,4 pct. (497 point) i 35.963 (handles fortsat), er der tale om et udbrud af en 7 mdr. gammel konsolidering, og det betyder et stærkt købesignal. Der er tale om brud af toplinien i 35.900 niveauet, og dermed et spekulativt købesignal.
NB! Brud af 33.750 niveauet giver gode muligheder for en test af den gamle top fra 1988 i 38.000 niveauet. Højeste niveau i 35 år! Faldet skyldtes overspekulation i Ejendomsmarkedet. Er det det samme der sker for øjeblikket i Kina?
BørsUdsigten noterer, at vi igen ligger i Ren Optrend!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøb af en lang position ved bruddet af 35.625 niveauet (solgt i 35.620 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 35.900 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 33.750 niveauet (solgt i 33.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 33.990 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 0,5 pct. (14 point) i 2.832 (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et “flush out”, hvilket oftest er et vendesignal (købesignal). Der er ellers dømt salgssignal efter bruddet af bundlinien i 2.875 niveauet.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.955 niveauet (købt i 2.930 niveauet). Genkøb ved brud af 2.834 niveauet. Testes NU! Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 2.966 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,1 pct. (2 point) i indeks 2.347, er der tale om en test af den spekulative støttelinie i 2.350 niveauet og et lille tilbageslag efter en Alle tiders Højeste (ATH) notering efter et brud af 2.285 niveauet. Både den spekulative støtte og den sekundære optrend testes. Den negative konsolidering udløser oftest en positiv fortsættelse (fortsættelsesformation)
C20 indekset ligger i ren optrend!
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.178 niveauet (solgt i 2.225 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.350 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.180 niveauet (solgt i 2.207 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.296 niveauet.. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,5 pct. (12 point) i 2.310 er der tale om et brud ned fra en spekulativt konsolidering. Chartet tester det 50 dages glidende gennemsnit.
S30 ligger i ren optrend!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.335 niveauet (købt i 2.355 niveauet). Genkøb ved brud af 2.320 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.335 niveauet (købt i 2.143 niveauet). Genkøb ved brud af 2.360 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX40 plus 0,8 pct. (136 point) i indeks 16.567, er der tale om et vendesignal og et brud af den gamle støtte – nu modstand i 16.540 niveauet. Det kan være en test – men BørsUdsigten ser størst sandsynlighed for en test af ATH i 16.800 niveauet.
BørsUdsigten har noteret en test af Der Höchste Aller Zeiten (ATH), og det på trods af at Tyskland ligger i teknisk recession!
BørsUdsigten noterer 3 “golden cross”. Det 24 dages glidende gennemsnit taber momentum.
BørsUdsigten vurderer, at der er oplæg til yderligere optur, når toplinien i 16.800 niveauet brydes!
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 16.430 niveauet (solgt i 16.675 niveauet). Stop loss ved brud af 16.420 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.620 niveauet (købt i 15.325 niveauet). Genkøb ved brud af 16.800 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,165, er der tale om et brud af den tertiære negative konsolidering, der har udløst en positiv fortsættelse. Der er oplæg til a death cross, og ren nedtrend. Modsat lægger det korte glidende gennemsnit op til a golden cross – så mon ikke vi i en periode ser en sidelæns status quo/optur.
BørsUdsigten forventer, at den stigende konsolidering munder ud i en negativ fortsættelse (yderligere rentefald).
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 18. januar til en rente i 6,89 pct. mod 6,04 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten har Aldrig set så kraftigt et rentefald (1,1 pct. på en måned) så hurtigt i de 50 år “den gamle redacteur” har beskæftiget sig med børshandel!
Med en inflation på 3,4 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 3,5-4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 0,5-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE! QT (tilbagerulning) er nu nået 1.200 Trillioner USD (slankning af balancen).
BørsUdsigten noterer, at QT vil blive lempet fra det næst rentemøde i Fed.
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, December lå inflationen i 3,4 pct., mod 3,1 pct. i november, mod 3,2 pct. i oktober, mod 3,7 pct. i september, mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,97 niveauet (solgt i 4,05 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,105 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang renteposition i 4,0 niveauet (solgt i 4,79 pct.). Stop loss ved brud af 3,965 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,855 til morgen, fredag, er der tale om et brud op af en tertiær konsolidering, hvor bruddet af 6,83 niveauet udløser spekulativt købesignal. Det 200 dages glidende gennemsnit blev testet, og afviste.
BørsUdsigten noterer, at der er tale om en ren nedtrend! Det indikerer, at USD sandsynligvis skal falde yderligere på sigt. BørsUdsigten’s målzone (12 mdr.) er 6,40 niveauet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,83 niveauet (solgt i 6,78 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,83 niveauet (solgt i 7,0 niveauet). Stop loss ved brud af 6,80 niveauet. Strategi: Køb
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,755 til morgen, fredag, er der tale om en nedtrend. Nedtrenden kan udvikle sig til en positiv fortsættelsesformation på den lange bane.
Kobberprisen ligger i teoretisk ren optrend, men oplæg til a death cross.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 3,76 niveauet (købt i 3,80 niveauet). Genkøb ved brud af 3,77 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved brud af 3,80 niveauet (købt i 3,665 niveauet). Genkøb ved brud af 3,84 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Chart ikke opdateret
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 79 til morgen, fredag, er der tale om usikkerhed omkring, hvilken vej chartet skal efter et brud af det 24 dages glidende gennemsnit. Ser BørsUdsigten på de glidende gennemsnit lægges der op til a golden cross, hvilket indikerer stigninger.
BørsUdsigten noterer Ren Nedtrend; men oplæg til golden cross.
Er Olieprisen på vej ned mod 40 USD?
Det er slet ikke umuligt, såfremt 70 niveauet brydes. For øjeblikket har vi en positiv konsolidering, der oftes munder ud i en negativ fortsættelse.
Indtil videre ses en stigning i olieproduktionen udenfor OPEC+ at opveje nedskæringen i kvoter.
Et fald i olieprisen vil begrænse Ruslands Olieindtægter, selvom olie og gaseksporten til Kina stiger voldsomt.
Ovennævnte er vurderinger og som altid er chartet facitlisten 😉
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 77,5 niveauet (købt i 77,5 niveauet). Genkøb ved brud af 79 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 78,5 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
