BørsUdsigten: 10 dage til Rentemøde – Renten tager Over!!!
Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,2 pct. og 0,8 pct. til morgen, fredag. Kina plus 0,4 pct.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 1,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:04)
Wall Street indikeres, at åbne med fald på mellem 0,1 pct, og 0,8 pct. når der åbnes senere fredag.
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, fredag.
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på:
I denne uge (42) regnskaber fra Fredag den 21. oktober Verizon, American Express og Barclays Bank
1.-2. november Næste planlagte FOMC rentemøde i Fed. Efterfølgende 13.-14. december.
Last Hurrah? (Gentagelse fra den 16./17. august – S&P500 Indeks 4.303 niveauet – stadig aktuel!)
BørsUdsigten mangler fortsat et “flush out” (SALGSPANIK)– før vi med sikkerhed kan definere en bund fra vores bear market.
BørsUdsigten vurderer, at vi mindst vil få en korrektion (fald på 10 pct.) fra det nuværende niveau i september / oktober?
Man skal stille sig selv spørgsmålet:
Hvad skal der til, for at vi ser yderligere stigninger?
NB! Servicemeddelelse:
S&P500 er faldet fra Index i 4.303! – I dag 3.666 (14,8 pct)!
BørsUdsigten håber, at læserne har taget action på ovennævnte!
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,8 pct. (29 point) i indeks 3.666 niveauet, er der tale om en tertiær konsolidering i en mulig W formation. Det er ofte en positiv fortsættelsesformation der bekræftes ved brud af 3.690 niveauet, og endeligt ved brud af 3.790 niveauet.
Det er det 24. dages glidende gennemsnit brud oppefra, af det det 50. dages glidende gennemsnit udløser et salgssignal / Death Cross. Der er tale om en ren nedtrend.
BørsUdsigten noterer, at signalerne skifter hele tiden, hvilket indikerer usikkerhed omkring investorernes vurderinger.
Chartsituationen på den lidt længere sigt siger sælg, og afvent langsigtet køb.
Der er fortsat låg på udviklingen – rentestigninger den 1. november – selvom det letter lidt.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.720 niveauet (købt i 3.615 niveauet). Genkøb ved brud af 3.690 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af i 3.695 niveauet (købt i 3.721 niveauet). Genkøb ved brud af 3.800 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Signalerne kan godt gå modsat hinanden, hvilket indikerer opbremsning.
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,4 pct. (104 point) i 26.904 (handles fortsat), er der tale om en negativ konsolidering. Toplinie i 27.325 niveauet, og bundlinie i 26.250 niveauet.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 27.150 niveauet (købt i 26.400 niveauet). Genkøb ved brud af 27.000 niveauet . Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position i 27.100 niveauet (købt i 27.137 niveauet). Genkøb ved brud af 27.607 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Det er sidste dag, at det kinesiske kommunistparti i en ugelang kongres. Der plejer ikke at slippe ret meget ud bortset fra det, XI ønsker.
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (12 point) i 3.047 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud af en stigende tertiær trend i en V-formation. Den negative konsolidering munder oftest ud i en positiv fortsættelse.
Overordnet ligger Shanghaiindekset fortsat i en ren negativ trend. (siden primo august)
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.073 niveauet (købt i 2.975 niveauet). Genkøb ved brud af 3.050 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.255 niveauet (købt i 3.258 niveauet). Genkøb ved brud af 3.167 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.600 er der tale om en W-formationen, og en tertiære accelererende optrend.
Modsat er der tale om et vendesignal på vores candlelight, og mindst en test af 1.590 niveauet, hvilket skete i går torsdag.
Det betyder, at der er tale om en chartformation, der er meget stærk, og der er tale om en midlertidig bund og et købesignal i C20 indekset – indtil videre.
BørsUdsigten sætter et kursmål i 1.680 niveauet til 1.710 niveauet for en formation af denne type.
Det betyder, at man spekulativt kan købe danske aktier (Rygvind på cykelstien); men ….
BørsUdsigten noterer dog, at der fortsat er tale om en ren nedtrend, selvom der lægges an til en lille opbremsning!
Vær ikke for grådig med de spekulative investeringer.
Overordnet strategi er, at man afventer køb af aktier, og evt. tager toppen af positionerne / sælger; men spekulativt følger markedet!
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.563 niveauet). Genkøb ved brud af 1.605 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.585 niveauet (solgt i 1.730 niveauet). Stop loss ved brud af 1.565 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 1,1 pct. (20 point) i 1.906 er der ligesom i C20 indekset tale om en W-formation;men også en negativ konsolidering, der heldigvis ofte resulterer i en positiv fortsættelse.
BørsUdsigten sætter et spekulativt kursmål i 1.975 niveauet.
BørsUdsigten noterer overordnet fortsat ren nedtrend.
Nyt EXIT signal ved brud af 1.795 niveauet.
Ved reboundspekulationer – Husk at tage de korte avancer hjem (ikke grådig)!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.925 niveauet (købt i 1.840 niveauet). Genkøb ved brud af 1.920 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.879 niveauet (solgt i 2.006 niveauet). Stop loss ved brud af 1.860 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,2 pct. (246 point) i indeks 12.767 niveauet, er der tale om en W-formation, og en test af 12.666 niveauet (toppen i konsolideringen). Der er tale om et brud af den tertiære optrend, hvilket indikerer mindst en opbremsning og en test af den gamle modstand (toplinie)
BørsUdsigten noterer, at DAX igen ligger i ren nedtrend, og strategien er at sælge eller tage korte avancer. Umiddelbart ligner det en test af 8.500 niveauet på 12 mdrs. sigt (ingen støtteniveauer) efter bruddet af 12.400 niveauet.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 12.280 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.670 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) en lang position ved bruddet af 13.200 niveauet (købt i 13.255 niveauet). Genkøb ved brud af 12.815 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,257 pct.), er der tale om en accelererende optrend efter bruddet af toplinien i 4,03 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 18. oktober til en rente i 7,37 mod 6,47 pct. for en måned siden (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).
Der er tale om ren optrend i renten!
Fundamentalt noterer BørsUdsigten en rentestigning fra Fed til 3,0 – 3.25 pct. rentemøde ved seneste rentemøde den 21. september 2022.
BørsUdsigten forventer nu en rente ultimo året på 4,0 – 4,75 pct.
Næste planlagte rentemøder den 1.-2. november og efterfølgende 13.-14. december.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen og ved at styrke USD. I sidste måned nåede vi 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Højere rente medfører stigende USD. Højere USD betyder dårligere konkurrenceevne (lavere vækst (rente)); men også eksport af inflation – jo højere valutakurs des lavere inflation. Den danske Nationalbank burde bide mærke i dette!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,97 niveauet (solgt i 3,94 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,14 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,84 niveauet (solgt i 3,072 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,90 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,617) til morgen, fredag, er der tale om en reverse og et lille brud af den gamle bundlinie i 7,60 niveauet. Vores candlelight har udsendt vendesignal.
Overordnet er der fortsat tale om en ren optrend (;-D)
Paradox
USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.
USD korte positioner er åbnet efter brud af 7,56 – lange positioner er åbnet efter brud af 7,40.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 7,56 (solgt i 7,63 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,60 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 7,40 niveauet (solgt i 7,39 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,51 niveauet. Strategi: Køb
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,391 USD) til morgen, fredag, er der tale om et købesignal ved brud af 3,37 niveauet. Næste støtte i 3,29 niveauet.
Nyt EXIT niveau ved bruddet af 3,20 niveauet, og en sandsynlig ny acceleration ned! (Ingen Støtteniveauer)
Kobberprisen har udløst salgssignal efter Death Cross, hvor det 24 dages glidende gennemsnit og det 50 dages glidende gennemsnit er brudt oppefra.
BørsUdsigten noterer, af der er tale om ren nedtrend – men ser lille tegn på vending!
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag med et fald på 4.825 tons i 139.000 tons, mod 260.000 tons for 12 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien kommer (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,37 niveauet (solgt i 3,38 niveauet). Stop loss ved brud af 3,37 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,46 niveauet (solgt i 3,40 niveauet). Stop loss ved brud af 3,20 niveauet . Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (93) til morgen, fredag, er der tale om en brud af toplinien i 92 niveauet, hvilket udløser bekræftet købesignal.
Trenden er fortsat ned på den lange bane; men der er et lille tegn på opbremsning. Det betyder salg af olie og olieafhængige selskaber.
BørsUdsigten vurderer, at prisen kan falde til 65-60 USD, hvis vi ser på det lange chart, og signalerne holder.
Olieprisen ligger i ren nedtrend!
Brent ligger i en nedtrend, hvilket indikerer at man skal overveje salg af sine lange positioner i olieaktier – spekulativt er der dog tale om et lille købesignal.
Konsolideringen har været lang – så jo længere tid der går på den lange bane – des større / kraftigere bliver et udbrud.
HUSK! Energikrisen (el & gas) er “kun” europæisk!! Det betyder, at de energiafhængige selskaber i Europa – ikke udvikler sig som de øvrige dele af verden. Det betyder, at de energitunge virksomheder i Europa konkurrencemæssigt er dårligere stillet!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 92 niveauet (solgt i 94,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 92,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 94 niveauet (solgt i 99,3 niveauet). Stop loss ved brud af 90,9 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
