BørsUdsigten: Hvor ligger bunden i Tilbageslaget?
Wall Street lukkede fredag fald på mellem 0,4 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede fredag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres overvejende lavere fra fald på 0,8 pct. til en stigning på 0,2 pct. til morgen, mandag.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:35).
Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. når Wall Street åbner senere mandag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, mandag.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,5 pct. (24 point) i indeks 4.478 niveauet, er der tale om en bekræftet tertiær nedtrend. Endvidere blev er det 24 dages glidende gennemsnit brudt.
S&P500 ligger i rent køb (fuld eksponering), selvom vi har fået den første advarsel, og mindst en opbremsning. Det bekræftede brud af 4.300 niveauet indikerer en yderligere stigning mod den gamle top i 4.800 niveauet. (BU’s målzone)
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 4.535 niveauet (købt i 4.585 niveauet). Genkøb ved brud af 4.510 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af i 4.504 niveauet (købt i 4.119 niveauet). Genkøb ved brud af 4.590 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,2 pct. (62 point) i 32.254 (handles fortsat), er der tale om et “death cross”, og et brud af det 50 dages glidende gennemsnit oppefra. Endvidere er der åbnet et nyt Gap!
Der er tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 33.800 niveauet og en bundlinie i 31.900 niveauet.
De glidende gennemsnit viser IKKE længere 3 golden cross, hvilket betyder at der overordnet skal anlægges en handelsstrategi!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 33.200 niveauet (købt i 32.450 niveauet). Genkøb ved brud af 32.400 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 32.450 niveauet (købt i 32.750 niveauet). Genkøb ved brud af 32.625 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 0,4 pct. (14 point) i 3.276 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af den sekundære toplinie, hvilket udløser et meget STÆRKT købesignal. På den korte bane er der dog udløst et salgssignal.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.275 niveauet (købt i 3.196 niveauet). Genkøb ved brud af 3.275 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.224 niveauet (solgt i 3.234 niveauet). Stop loss ved brud af 3.208 niveauet. Strategi: Køb
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,9 pct. (17 point) i indeks 1,971, er der tale om et brud ned gennem det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit, og etableret tertiær nedtrend.
Der er IKKE længere tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man skal afvente køb af danske aktier, og sælge på rebounds (ikke være for grådig).
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 2.000 niveauet (købt i 2.015 niveauet). Genkøb ved brud af 1.988 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.040 niveauet (solgt i 2.025 niveauet). Stop loss ved brud af 1.960 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,6 pct. (13 point) i 2.210 er der tale om en test af bundlinien (EXIT) i 2.210-00 niveauet. Der er fortsat tale om en sekundær sidelæns konsolidering. Der er udløst et spekulativt salgssignal.
BørsUdsigten ser fortsat en omvendt SHS formation (Skulder-Hoved-Skulder). Målzonen ligger i 2.550-600 niveauet, såfremt vi får et markant brud af 2.300-325. Situationen er dog blevet mere anstrengt, og brud af 2.010-00 niveauet annullerer oplægget.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier IKKE længere ligger i Rent Køb. Det indikerer, at man overordnet skal anlægge en handelsstrategi.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.245 niveauet (købt i 2.225 niveauet). Genkøb ved brud af 2.215 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.257 niveauet (solgt i 2.264 niveauet). Stop loss ved brud af 2.210-00 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,4 pct. (58 point) i indeks 15.952 niveauet, er der tale om en spekulativ nedtrend i en sekundær sidelæns konsolidering.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.400 niveauet (købt i 16.210 niveauet). Genkøb ved brud af 16.015 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.075 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 16.050 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,07 pct.), er der tale om et udbrud af en tertiær snart sekundær optrend, og dermed et rent købesignal i renten (fald obligationer)
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 4. august til en rente i 7,11 pct. mod 5,09 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0 -2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten’s forventede rentestigning på 0,25 pct. til 5,25-5,50 pct. blev udløst.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, juni faldt inflationen til 3,0 pct. mod 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,90 niveauet (solgt i 3,89 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,09 niveauet (testes NU. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,55 niveauet (solgt i 3,48 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,83 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,811) til morgen, mandag, er der tale om brud af en tertiær optrend, og mindst en opbremsning. Brud af det 50 dages glidende gennemsnit i 6,815 vil bekræfte det tertiære købesignal.
Teoretisk fortsat en REN nedtrend!
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår. Denne teori understøttes af Fitch’s nedgradering af USA’s kreditværdighed.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,65 niveauet (solgt i 6,83 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,90 niveauet (købt i 6,80 niveauet). Genkøb ved brud af 6,815 niveauet. Testes NU). Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,845 USD) til morgen, mandag, er der tale om en spekulativ stærk støtte med en test af den sekundære optrend og en lille vertikal støtte.
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag med en stigning på 4.050 tons i 79.325 tons, mod 260.000 tons for 18 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,89 niveauet (købt i 3,83 niveauet). Genkøb ved brud af 3,90 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved brud af 3,89 niveauet (købt i 3,87 niveauet). Genkøb ved brud af 3,90 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (86) til morgen, mandag, er der tale om brud af en stærk tertiær optrend. De glidende gennemsnit lægger op til et stærkt købesignal, og et golden cross.
Næste modstand i 87-88 niveauet.
Prisudviklingen på Olie kunne tyde på at OPEC+’s (officielle) aftaler om kvoter bliver overholdt. Kvotenedskæringen fra Saudi Arabien er trådt i kraft 1. juli. Siden da er olieprisen steget med 12 USD til 83,6 USD pr tønde.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 85 niveauet (solgt i 85 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 85 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75,5 niveauet (solgt i 78 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 81,5 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
