BØRSUDSIGTEN: Så kom salgssignalerne! Der åbnes nogle muligheder!
C20 indekset lukkede, fredag, med et fald på 1,1 pct. (11,13 point) i indeks 966,21. For ugen blev det til et fald på 1,5 pct. (14,70 point), og år til dato en stigning 29,8 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 0,7 og 1,0 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag, med fald på mellem 1,1 pct. og 1,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,7 pct. og 2,3 pct. (Paris), når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.
BørsUdsigten har købt har genkøbt ved bruddet af 945 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 960 niveauet. BørsUdsigten åbner en shortposition ved brud af 946 niveauet.
Strategi: Køb.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten ved 970 niveauet udløst stop loss af vore position fra 997 niveauet. Der genkøbes ved brud af 970, og der åbnes af en shortposition ved brud af 946 niveauet.
Strategi: Sælg.
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der er hjemtages gevinst ved brud af 946 niveauet.
Strategi: Køb
Niveau for indeksvurdering: 966.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere, nu til morgen, mandag.
Der offentliggøres kvartalsregnskab fra Topdanmark.
BørsUdsigten forventer ikke Panik!
Alene den psykologiske effekt af angrebet på Paris vil påvirke aktiemarkedet negativt.
Ved andre tragiske begivenheder, har vi set kraftige negative bevægelser i aktiemarkedet.
BørsUdsigten vurderer, at det samme vil være tilfældet, ved angrebet på Paris.
Der er tale om et psykologisk tilbageslag, og hvis der ikke sker yderligere, vil aktiemarkederne rette sig senest onsdag.
Skal man se koldt og kynisk på situationen bliver der sandsynligvis tale om en spekulativ købsmulighed.
Voldsomme begivenheder, giver altid mulighed for, at købe fornuftigt ind, når markedet har reageret færdigt.
Risikoen for yderligere ”angreb” er dog til stede – men der vil sandsynligvis, tidligst ske noget fredag. Der vil evt. være tale om copycats, hvor nogle ”måske” vil forsøge, at skabe yderligere ”panik” et andet sted i Europa.
Mest sandsynligt er det dog, at man venter med et nyt angreb, til der er faldet ro på, og sikkerhedsniveauet igen er faldet– så vil effekten være større.
Angrebet på Paris indikerer, at ISIS er trængt, og når et såret dyr er trængt op i et hjørne, så er det mest farligt.
Hvorvidt man allerede nu skal beskytte sin portefølje mod yderligere angreb, er nok for tidligt at spå om – så BørsUdsigten gør det BørsUdsigten er født til – den følger signalerne på chartet – der er befriende fri for psykologisk påvirkning at tolke signalerne.
Skal vi se på sektorer, der bliver ramt ved fredagens angreb, er der ingen tvivl om at flyselskaberne vil blive ramt på indtjeningen.
Turistindustrien (hoteller) vil ligeledes blive ramt på den korte bane.
Sikkerhedsindustrien (Securitas og G4S) vil nok opleve vækst. Det samme vil forsvars- / våbenindustrien.
Handler man makroøkonomisk, vil vi sandsynligvis se en mindre vækst i Europa, samtidig med at flere vil blive beskæftiget i sikkerhedsbranchen – hvem kender ikke security check i lufthavnene, hvilket i sig selv er ganske uproduktivt.
Wall Street
Wall Street lukkede lavere, fredag.
BørsUdsigten undrer sig over, at en rentestigning fra FED har så stor en betydning, i første omgang. Årsagen er at FED primært har understøttet (subsidieret) bankerne, så der har kunnet genskabe deres solvens.
Main Street har kun modtaget direkte støtte i form af opkøb af realkreditobligationer. Det er dog kun sket i beskedent omfang; men har nok haft den største effekt (efter BørsUdsigten’s vurdering).
Det største problem for FED ved en rentestigning vil være, at der hele tiden vil blive spekulation om hvornår den næste rentestigning kommer. Sidst FED begyndte at stramme renteskruen, var de med en kvart pct. ved hvert møde, indtil vi nåede en normalrente.
BørsUdsigten bruger en tommelfingerregel for normalrenten som BNP + 2 pct. – kommer der inflation kan renten godt stige yderligere.
Dow Jones lukkede fredag med et fald på 1,2 pct. (202,83 point) i indeks 17.245,24. For ugen blev det til et fald på 3,7 pct., og år til dato et fald på 3,2 pct.
S&P500 lukkede med et fald på 1,1 pct. (22,93 point) i indeks 2.023,04. For ugen blev det til et fald på 3,6 pct., og år til dato en stigning på 1,7 pct.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,5 pct. (77,20 point) i 4.927,88. For ugen blev det til et fald på 4,3 pct., og år til dato en stigning på 4,1 pct.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.023), ligger vi i en accelererende nedtrend. Tertiært vil brud af 2.050 niveauet betyde mindste en opbremsning – men i dag er der ikke meget der tyder på det.
Konsolideringen, der kunne ligne en positiv fortsættelse – såfremt den faldende trend blev brud er aflyst indtil videre, og som forventet fredag vil det udgøre et problem.
Det lille ”Golden Cross”, der var lagt op til er nu aflyst indtil videre.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 2,100 niveauet solgt vores lange position fra 2.070 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 2.064 niveauet. Der genkøbes / lukkes short ved brud af 2.050 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten i 2.100 taget gevinst af vores amerikanske aktier / indeks. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 2.064 niveauet. Der afdækkes ved brud af 2.064 niveauet.
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten købt i 2.060 niveauet. BørsUdsigten har hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.064 niveauet.
Strategi: Sælg
De korte momentumindikatorer ligger er faldet ned i negative territorier, og RSI9 ligger nu oversolgt. Det behøver ikke betyde at chartet vender; men det modsatrettede pres øges. Det betyder, at der er gode muligheder for køb, da der mindst vil ske en opbremsning i løbet af de kommende dage.
Signalmodellerne ligger i sælg.
BørsUdsigten har sælg i de amerikanske aktier, og der er hjemtaget gevinst hele vejen rundt, behøver man ikke at veksle sine USD gevinster endnu! Se USD chart.
BørsUdsigten har fortsat overordnet EXIT på amerikanske aktier. Det var næsten som om chartet på S&P500 gav os et forvarsel på hvad der skulle ske.
Ved angrebet på World Trade center i New York, så vi et stort handelsomfang i guld og futures, inden angrebet blev sat ind.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,08 pct. lavere i en rente på 2,24 pct. Den toårige rente falder 0,06 pct. i 0,82 pct., og den 30 årige noteres 0,05 pct. højere i 3,03 pct.
Renten på den 10 årige bund falder med 0,05 pct. til 0,56 pct. og den 2 årige bund falser med 0,02 pct. til minus 0,38 pct., og den 30 årige bund falder 0,04 pct. til 1,41 pct.
De tyske renter er lukke noteringer.
Valuta
USD noteres kl. 06:29 i 6,955 (6,92) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,073 (1,078). USD/JPY noteres i 122,4 (122,8). EUR/JPY noteres i 131,3 (132,3). EUR/DKK 7,461 (7,46)
USD er styrket over weekenden.
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,955), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering i form af et “flag” med en toplinie i 6,96 niveauet og en bundlinie i 6,90 niveauet.
BørsUdsigten finder et brud op mest sandsynligt, og en test af 7,10 niveauet, som næste objektiv.
Der er tale udbrudshandel, og udbrud skal følges!
Tertiært har BørsUdsigten købt i 6,59 niveauet, og der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 6,90 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 6,74 niveauet.
Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 6,64 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,90 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 6,74 niveauet.
De korte momentumindikatorer ligger i positivt territorium, det indikerer at der fortsat er kraft til yderligere stigninger.
Signalmodellerne ligger overvejende i køb.
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres lavere til morgen i 1.096 (1.082) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser BørsUdsigten på chartet ligger vi fortsat i en konsolidering. Tertiært / spekulativt købesignal udsendes ved brud af 1.100 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 1.165 niveauet. der genkøbes ved brud af toplinieen i 1.100 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten solgt en position i 1.140 niveauet. Der genkøbes ved brud af den horisontale modstand i 1.100 niveauet.
Strategi: Sælg.
Olie
Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, mandag.
Nymex Crude, er senest noteret i 40,96 (41,59) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 44,79 (44,12) USD pr. tønde.
BørsUdsigten har i 48,00 niveauet, og der er åbnet en shortposition ved bruddet af 48 niveaut (reverse). Der afdækkes (tages gevinst) ved brud af den faldende trendlinie i45 niveauet.
Sekundært er der udløst salgssignal ved brud af 46 niveauet og der er åbnet en shortposition. Der er tale om udbrudshandel. Der afdækkes ved brud af 46,5 niveauet (stop loss).
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, nu til morgen, mandag.
Nikkei225 falder med 1,0 pct. (203 point) i indeks 19.394. Hang Seng falder 1,5 pct. (341 point) i indeks 22.056. Kina’s CSI300 stiger med 0,0 pct. (2 point) til index 3.745. Sydkoreas Kospi falder med 1,5 pct. (30 point) i indeks 1.943. Australiens ASX200 falder med 0,9 pct. (47 point) i 5.004.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (966), er der tale om et udbrud af den tertiære konsolidering ved bruddet af 970 niveauet, og dermed et rent salgssignal, der skal følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 970 niveauet fået udløst stop loss af den position der blev genkøbt i 977 niveauet. Der genkøbes ved brud af 970 niveauet nedefra. Der åbnes en shortposition ved brud af 946.
Strategi: Sælg. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 945 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 960 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 946 niveauet (oppefra).
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten en køb strategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 946 niveauet.
Strategi: Køb
C20: Dagschart
De korte indikatorer er vendt i normale vendeniveuaer, og trække nu mod syd.
Signalmodellerne ligger i rent køb.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe for tidligt og sælge for sent!
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får.
Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
