BØRSUDSIGTEN: Afdækning af Shortpositioner? Store Regnskabsuge! Back to Business! Spekulativt Købesignal! Fokus på FED!
C20 indekset lukkede, fredag, med en stigning på 1,6 pct. (23,73 point) i indeks 951,29. For ugen blev det til en stigning på 3,5 pct. (32,21 point), og år til dato et fald på 6,2 pct. Der var tale om en meget volatil uge med en laveste notering i 900,29 og en højeste notering i 957,14.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 2,0 pct. og 3,1 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag, med stigninger på mellem 1,3 pct. og 2,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en salgsstrategi.
BørsUdsigten har solgt vores lange position i 1.000 niveauet. Endvidere er der åbnet en short ved bruddet af 964 niveauet. Der genkøbes og lukkes short (tages gevinst) ved brud af 960 niveauet.
Strategi: Sælg.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten trendfølgende i 930 genkøbt vores lange position fra 1.000 niveauet. Der er der blevet lukket en shortposition i 930 niveauet – åbnet i 998 niveauet (sælg).
Strategi: Køb.
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er sælg for C20. BørsUdsigten har solgt i 971 niveauet. Der genkøbes ved brud af 971 niveauet.
Strategi: Køb
Niveau for indeksvurdering: 951.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, mandag.
Wall Street
Wall Street lukkede højere, fredag.
Det er store regnskabsuge, hvor flere at de helt store leverer regnskaber, heriblandt Apple og Amazon.com, ”De gyldne Vinger” – McDonalds, AT&T, Procter & Gamble, 3M, DuPont, J&J, Lockheed, Corning, Freeport-McMoran (her bliver det interessant at læse om selskabets vurdering af råvarepriser), Chevron (olie), Microsoft, Caterpillar, Danher (Radiometer), Facebook og US Steel – og mange, mange flere.
Der vil være fokus på FED, der holder FOMC møde (rentemøde) tirsdag / onsdag. Her vil BørsUdsigten holde øje med om der kommer ændringer i renten.
BørsUdsigten’s fokus vil være på den kadence stigningerne vil foregår i. Sidst FED begyndte at sætte renten op, var det med en kvart procent pr. møde.
BørsUdsigten vurderer, at vi vil se en lidt mere blød stigningstakt, selvom der er lagt op til 4 rentestigninger á 0,25 pct. i år.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 1,3 pct. (210,83 point) i indeks 16.093,51. For ugen blev det til en stigning på 0,7 pct., og år til dato et fald på 7,6 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 2,0 pct. (37,91 point) i indeks 1.906,90. For ugen blev det til en stigning på 1,4 pct., og år til dato et fald på 6,7 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 2,7 pct. (119,12 point) i 4.591,18. For ugen blev det til en stigning 2,3 pct., og år til dato et fald på 8,3 pct.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.907), fik vi onsdag vores med længsel ventede reversal/”flush out”, med en notering nede i 1.812. Det gav et spekulativt købesignal i 1.870 niveauet.
Spørgsmålet på den lidt længere bane er, om vi skal se en negativ fortsættelse eller en W-formation (midlertidig bund)?
Er der tale om en bounce forventer BørsUdsigten en stigning til 2.000 niveauet, så må vi efterfølgende se om vi skal have en ny bund.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten siden fredag fået udløst et stop loss i 1.930 niveauet, åbnet en short i 1.870, genkøbt og lukket shortposition ved bruddet af 1.870 niveauet. Nyt stop loss ved brud af 1.880 oppefra.
Strategi: Køb. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.075 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.060 niveauet (faldende sekundær toplinie).
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgte vores lange position i 2.061. Den blev købt i samme niveau. Der genkøbes ved brud af 2.048 niveauet.
Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte niveauer, og trækker op.
Signalmodellerne ligger overvejende i sælg; men vi har fået et pænt købesignal i MacD.
BørsUdsigten forventning om en vending i ugens løb kom således til at holde!
Sidste Fredag – den 15. januar skrev BørsUdsigten:
S&P500 er ekstremt oversolgt, hvilket indikerer, at det er tid for ”stockpicking”!!
Gentagelse fra onsdagens BørsUdsigt – og så forsøger vi igen at gribe faldende kokkeknive.
Spekulativt Køb!!
BørsUdsigten vurderer, at man godt kan forsøge at gribe de faldende kokkeknive, da der lægges op til en opbremsning / bounce.
Spekulationen underbygges af et ”lille” inside turnaround i mandagens handel.
Trenden er ned, så man skal benytte ”rallies” til at sælge.
Endvidere har BørsUdsigten de seneste dage noteret en stærk USD, hvilket giver gode muligheder for ”a perfect bull” såfremt S&P500 går i køb. Under alle omstændigheder betyder en stigende USD at toppen af risikoen ved investering i amerikanske aktier bliver taget af!
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres ned med 0,02 pct. i 2,06 pct. Den toårige rente ned med 0,01 pct. i 0,88, og den 30 årige noteres 0,06 pct. lavere i 2,82 pct.
Renten på den 10 årige bund noteres 0,09 pct. lavere i 0,48 pct. og den 2 årige bund noteres ned med 0,06 pct. i minus 0,45 pct., og den 30 årige bund falder 0,12 pct. til 1,26 pct.
Renteændringer målt på fredag den 15. januar – morgen.
Valuta
USD noteres kl. 07:00 i 6,90 (6,856) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,082 (1,089). USD/JPY noteres i 118,7 (117,8). EUR/JPY noteres i 128,4 (128,2). EUR/DKK 7,462 (7,463)
Alle målt på fredag morgen 15/1 – 2016 (1 uge siden).
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,90), er der udløst et købesignal ved udbruddet af vores kileformation i 6,85 nivauet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en lang position i 6,86 niveauet. Stop loss udløses ved brud af den stigende tertiære trend i 6,86 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten købt en lang en lang position i 6,86 niveauet. Stop loss ved brud af 6,80 niveauet.
Strategi: Køb.
De korte indikatorer trækker op mod overkøbte vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i rent køb.
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres højere til morgen i 1.100 (1.081) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser vi på dagschartet for guld er der blevet dannet en stabil bundformation, og udløst et købesignal ved bruddet af 1.090 niveauet.
BørsUdsigten ser fortsat et prisobjektiv til 1.170 niveauet i første omgang.
Købesignalet indikerer at man skal finde nogle lukrative guldaktier, eller nogle ETF’er der bygger på guldmineaktier.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position 1.090 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.085 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 1.080 niveauet.
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 1.070 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.080 niveauet. Åbning af shortposition ved brud af 1.050 niveauet.
Strategi: Køb
Olie
Olieprisen noteres højere til morgen, mandag.
Olieprisen har en større rebound.
BørsUdsigten vurderer, at der i første omgang er tale om afdækning af shortpositioner.
En indikation på bæredygtigheden vil være udviklingen i tanksskibsraterne. Stiger disse er det på grund af større efterspørgsel.
Nymex Crude, er senest noteret i 32,61 (30,51 (15/1) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 32,78 (30,40(15/1) USD pr. tønde.
Umiddelbart ligner formationen en ny konsolidering på et lavere niveau med en toplinie i 35 niveauet, og en bundlinie i32,5 niveauet.
Tertiært / spekulativt BørsUdsigten har åbnet en shortposition i 36 niveauet og i 30,00 BørsUdsigten afdækker/genkøber positionen ved brud af den faldende trendlinie i 28,00 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende tertiære trendlinie i 31 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 36 niveauet. Der afdækkes / og købes ved brud af 36 niverauet (nedefra).
Strategi: Sælg.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, mandag.
Nikkei225 noteres 0,9 pct. (152 point) højere i indeks 17.111. Hang Seng stiger med 1,3 pct. (247 point) i indeks 19.327. Kina’s CSI300 falder med 0,2 pct. (6 point) til index 3.108. Sydkoreas Kospi stiger med 0,7 pct. (14 point) i indeks 1.893. Australiens ASX200 stiger med 1,8 pct. (91 point) i 5.007.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (951), fik vi et rent vendesignal torsdag, og en midlertidig bund. Om der er tale om en V-formation eller en W formation er for tidligt at spå om.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt vores position (lange) i 1.000 niveauet og der er åbnet en shortposition (sælg) ved bruddet af 998. Der er genkøbt / lukket short ved brud af 930 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 930 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 1.000 niveauet. Der genkøbes ved brud af 960 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved brud af 964 niveauet, der lukkes (hjemtages gevinst) ved brud af 960 niveauet.
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten en salgsstrategi, der genkøbes ved brud af 971 niveauet.
Strategi: Sælg
C20: Dagschart
De korte indikatorer trækker op fra oversolgte niveauer
Signalmodellerne ligger i sælg; men der oplæg til køb.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
