BØRSUDSIGTEN: Guld og råvarer stiger! Kraftigt fald i USD!
C20 indekset lukkede fredag, med en stigning på 0,1 pct. (0,54 point) i indeks 990,99. For ugen blev det til et fald på 0,6 pct. (5,76 point), og år til dato et fald på 2,3 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag fra en stigning på 0,4 pct. til et fald på 1,0 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge. (Wall Street holder lukket i dag, mandag)
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere, til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct., og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund. UK holder lukket.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne med stigninger på mellem 0,00 pct. og 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20 Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (991), kom der et tertiært udbrud ned gennem bundlinien i 1.992 niveauet – og brud skal følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 992 niveauet. Positionen genkøbes ved brud af 997 niveauet (nedefra). Der åbnes spekulativ short ved brud af 990 niveauet. Strategi: Sælg.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 960 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 983 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt sin lange position i 968 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb.
C20: Dagschart
De korte momentumindikatorer er RSI9 vendt og trække ned mod neutrale markeringer.
Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra en kraftig salgsmarkering, hvilket skal tages alvorligt.
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko/potentiale.
Ovennævnte signaler betyder, at man skal tage toppen af sine tertiære investeringer, men være klar til genkøb.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt højere nu til morgen, mandag.
Sverige holder lukket
Wall Street
Wall Street lukkede lavere, fredag. Markedet lavede dog en mindre rebound indenfor dagen.
Fredag blev der offentliggjort officielle beskæftigelsestal for maj. De endte med en stigning i antallet af nye job med 38K – og samtidig blev antallet af nye job i april måned revideret ned med 59K hvilket indikere ”en tabt måned” for jobskabelsen. Positivt var, at arbejdsløshedsprocenten faldt med 0,3 pct. til 4,7 pct. – hvordan det ellers kan lade sig gøre.
Førstnævnte tal var væsentligt lavere end BørsUdsigten’s forventninger ud fra de indikationer vi blandt andet havde fået fra målingerne af antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsundersøgelse – men faldet i arbejdsløshedsprocenten var ventet.
Nedrevideringen for april med 59K indikerer dog at der kan være tale om en ”enlig svale” – og vi skal se endnu et par måneders tal før vi kan tale om en tendens.
Udviklingen på arbejdsmarkedet nedtoner forventningen til en renteforhøjelse ved næste FOMC møde den 14. / 15. juni 2016.
Handelstallene for april viste et underskud på 37,4 mia. USD mod et marts tal der blev revideret ned til 35,5 mia. USD mod tidligere 40,4 mia. USD. Årsagen til det forbedrede resultat skal ses i lyset af en højere eksport. Importen fra EU faldt til 11,9 mia. USD fra 13,1 mia. USD. Negativt for Europa.
Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,2 pct. (31,50 point) i indeks 17.807,06. For ugen blev det til et fald på 0,4 pct., og år til dato et en stigning på 2,2 pct.
S&P500 lukkede med et fald på 0,3 pct. (6,13 point) i indeks 2.099,13. For ugen blev det til en stigning på 0,0 pct., og år til dato en stigning på 2,7 pct.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,6 pct. (28,85 point) i 4.942,52. For ugen blev det til en stigning på 0,2 pct., og år til dato et fald på 1,3 pct.
S&P500 Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.099), er der lidt kaos på chartet!
Det indikerer, at investorerne er i vildrede med trenden på de amerikanske aktier!
Bryder S&P500 2.110-30 niveauet ligger BørsUdsigten’s næste prisobjektiv i 2.200 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 2.053 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af ved brud af 2.090 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 2.040. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,070 niveauet. Der udløses stop loss ved brud af 2.070 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten i 2.016 genkøbt den lange position. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.040 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt i normale overkøbte vendeniveauer, og er på vej ned mod neutrale niveauer.
Signalmodellerne ligger i køb.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres ned med 0,09 pct. 1,71 pct. Den toårige rente ned med 0,10 pct. i 0,79, og den 30 årige noteres 0,06 pct. lavere i 2,52 pct.
Renten på den 10 årige bund noteres ned med 0,04 pct. i 0,07 pct. og den 2 årige bund noteres ned med 0,02 pct. i minus 0,54 pct., og den 30 årige bund ned med 0,07 pct. i 0,74 pct.
Valuta
USD noteres kl. 07:04 i 6,562 (6,668) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,134 (1,116). USD/JPY noteres i 107,0 (106,6). EUR/JPY noteres i 121,4 (121,6). EUR/DKK 7,441 (7,439)
Ikke uventet svækkes USD ved en lavere forventning om rentestigninger. Dermed kan vi slutte modsatrettet kan man udlede, at USD vil stige såfremt Fed sætter renten op.
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,562), fik vi et salgssignal ved bruddet 6,66 niveauet. Modsat har vi fået et lille golden cross, der trækker op.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 6,66 niveauet hjemtaget gevinst for vores lange position i 6,545 niveauet. Der genkøbes ved og lukkes short (stop loss) ved brud af 6,67 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten i 6,66 niveauet hjemtaget gevinst af vores lange position købt i 6,545 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,70 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer er ved at nå oversolgte niveauer, hvilket indikerer mindst en opbremsning, og en mindre bounce.
Signalmodellerne ligger i sælg.
Den lave USD bør trække Wall Street op – også med de pæne eksporttal in mente.
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres lavere til morgen i 1.243 (1.228) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld, er der tale om en flot rebound, efter at forventningerne til en rentestigning blev sat ned. Børsudsigten støtteniveau i 1.210-00 niveauet holdt. Brud af 1.200 niveauet udløser EXIT på alle positioner på det sekundære og tertiære niveau.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores lange position på støttelinien i 1.202 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 1.200 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.215 niveauet (oppefra). Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved bruddet af 1.215 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.210 niveauet. Strategi: Køb. (ændret).
Olie
Olieprisen noteres uforandret til morgen, mandag.
Nigeria har været ramt af sabotage på nogle olierørsledninger, hvilket har stimuleret olieprisen.
Nymex Crude, er senest noteret i 49,11 (49,16) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 50,08 (50,04) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (50) ligger vi i en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 50 niveauet og 47,5 niveauet. Den sekundære trend er stigende. Salgssignal ved brud af 47 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 49 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 49 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 48,0 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 47,5 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 48,0 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 47,5 niveauet. Strategi: Køb.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere, nu til morgen, mandag.
Nikkei225 falder med 0,7 pct. (112) i indeks 16,531. Hang Seng falder med 0,2 pct. (42 point) i indeks 20.905. Kina’s CSI300 falder med 0,5 pct. (14 point) i indeks 3.175. Sydkoreas Kospi stiger med 0,0 pct. (1 point) i indeks 1.986. Australiens ASX200 stiger med 0,7 pct. (37 point) i 5.356.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt to timer før luk.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
