BØRSUDSIGTEN: USD og Olie styrer fortsat Aktiemarkederne! SHS-formation i Olie?
C20 indekset lukkede, fredag, med en stigning på 0,2 pct. (2,31 point) i indeks 950,52. For ugen blev det til et fald på 0,1 pct. (1,24 point), og år til dato et fald på 6,3 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, til morgen, mandag. Kina og Hong Kong holder lukkedag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne uensartet plus / minus 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten køb en position i 950 niveauet. Stop loss ved brud af 990 niveauet. Strategi: Køb.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt en position i 950 niveauet. Stop loss og åbning af en short ved brud af 945 niveauet. Strategi: Køb.
Primært (langsigtet) har BørsUdsigten har solgt en position i 963 niveauet. Der genkøbes ved brud af 962 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Sælg.
Niveau for indeksvurdering: 951.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere nu til morgen, mandag.
A.P. Møller – Mærsk
BørsUdsigten noterer, at Mærsk overvejer at lukke produktionen af naturgas i Nordsøen.
Igen tyer ledelsen til at lukke fremfor at udvikle.
Det er symptomatisk for ledelsen’s mangel på visioner.
Hver gang der er problemer i et forretningsområde, lukker ledelsen forretningsområdet.
I den periode hvor den nuværende ledelse har styret selskabet, har der ikke været et eneste visionært tiltag til styrke selskabet fremadrettet.
Øvrige aktiviteter er lukket på bunden af cyklus – hvilket også vil være tilfældet her. Eneste undtagelse er Esvagt, dom man lige nåede at sælge før bunden af offshoremarkedet.
BørsUdsigten skrev følgende efter aflæggelsen af årsregnskab og Udtalelser af Nils Smedegaard Andersen i Dagbladet Børsen:
Beskæmmende!!
Det er beskæmmende at læse på forsiden af Dagbladet Børsen at kaptajnen for A.P. Møller – Mærsk direktør Nils Smedegaard Andersen udtale:
”Vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå”
Det er som at sejle (være kaptajn) på en supertanker (VLCC’er) uden GPS og Søkort.
Det er kaptajnen / direktøren, der har sejlet skibet til den position, det har i dag og lægger den fremtidige kurs!!
Det er ham, der skal vide og tage højde for farer i sejladsen, det er det ledelsen får sin ”beskedne” løn for! – at styre skibet i al slags vejr!
Eksemplet med supertankeren er måske ikke så godt, da Mærsk solgte (forærede) sine 15 supertankere på bunden af markedet i århundredets handel for Euronav.
Ledelsen i Mærsk, har hver gang, der har været problemer med en forretningsdel, løst problemet med at delen er blevet solgt fra. Den næste forretningsdel, der skal sælges fra er sandsynligvis oliedelen.
Ledelsen i Mærsk har ikke formået af udvikle nogen nye forretningsområder, men fokuseret stærkt på handelen med Kina og være de største – og mest effektiv – på containerdelen – hvilket er lykkes – men det er dyrt.
Det har også skabt afhængighed af Kina – der med dags varsel kan gøre som Indien – at kun kinesiske skibe må anløbe kinesiske havne.
God vind på den yderligere sejlads, hvor den så måtte føre hen!
Hvis der ikke er tale om en afvikling ligesom ØK (Østasiatisk Kompagni nu flyttetorretningen Santa Fee) – så er der noget galt med ledelsen, vurderer BørsUdsigten.
Wall Street
Wall Street lukkede højere, fredag.
Beskæftigelsestallene var bedre end ventet, på trods af en stigning i arbejdsløsheden til 5,0 pct. mod 4,9 pct. Stigningen i antallet af nye job var 215K mod forventet 210K. Tallet var dog lavere end sidste måneds nye job på 242K. At arbejdsløshedsprocenten alligevel stiger skyldes en endnu større tilgang af nye jobsøgere. Et øget antal beskæftigede er et af FED’s benchmark for en normalisering af renten.
Ser vi på bilsalget – der sammen med bolighandelen og nybyggeriet, er de to komponenter BørsUdsigten ser, som afspejling af den reelle forbrugertillid – faldt med 5,1 pct. Enlig svale gør ingen sommer – men det giver en advarsel om en mulig opbremsning i den amerikanske økonomiske vækst.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,6 pct. (107,66 point) i indeks 17.792,75. For ugen blev det til en stigning på 1,6 pct., og år til dato et en stigning på 2,1 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,6 pct. (13,04 point) i indeks 2.072,78. For ugen blev det til en stigning på 1,6 pct., og år til dato én stigning på 1,4 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,9 pct. (44,70 point) i 4.914,54. For ugen blev det til en stigning på 3,0 pct., og år til dato et fald på 1,9 pct.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.073), er optrenden ved at nå BørsUdsigten’s konsolideringsniveau (prisobjektiv) i 2.080-110 niveauet. Vores candlelight signal indikerer, at vi når målzonen indenfor den næste uges tid.
Der er udsendt et lille golden cross på dagsniveauet (24 dages glidende gennemsnit skærer det 200 dages)– og ikke som tidligere skrevet – et ”ægte” (50 dages glidende gennemsnit skære det 200 dages nedefra). Hvis den positive tone fortsætter vil der kun gå 14 dage før det udløses.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores lange position trendfølgende i 2.055 niveauet. Stop loss ved brud af 2.055 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 2.025 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2,055 niveauet. Der udløses stop loss ved brud af 2.025 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten i 2.016 genkøbt den lange position. Stop loss lægges ved brud af 2.012. (oppefra). Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer konsoliderer sig sidelæns i positivt territorium, og med en lille pil op.
Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et mindre salgssignal i MacD – der fortsat overses.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres ned med 0,03 pct. til 1,76 pct. Den toårige rente falder med 0,01 pct. til 0,73, og den 30 årige noteres op 0,04 pct. lavere i 2,59 pct.
Renten på den 10 årige tyske bund noteres 0,02 pct. lavere i 0,13 pct. og den 2 årige bund noteres op med 0,01 pct. i minus 0,48 pct., og den 30 årige bund falder 0,05 pct. til 0,78 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:36 i 6,545 (6,551) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,138 (1,138). USD/JPY noteres i 111,5 (112,2). EUR/JPY noteres i 127,0 (127,7). EUR/DKK 7,449 (7,452)
Der kommer en opgørelse over de danske valutareserver. Så må vi se om BørsUdsigten for ret omkring indstrømning af valuta.
BørsUdsigten har siden 12. februar konstateret en styrkelse af DKK, når Nationalbanken skal ind og forsvare fastkurspolitikken for skatteydernes penge.
Noget kan tyde på at DKK igen er begyndt at blive ”safe haven” i EU, da EUR/DKK er lettere styrket. Det indikerer, at der igen er valutatilstrømning (Nationalbanken sælger DKK og købe udenbyes valuta), hvilket vil kunne ses på ved næste opgørelse far Danmarks Nationalbank.
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,545),
Valutakryds opdateret – chart og vurdering snarest
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres lavere til morgen i 1.218 (1.231) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet ligger guldprisen fortsat i en sekundær negativ fortsættelsesformation. Der udløses køb ved brud af den faldende sekundære trendlinie i 1.232 niveauet (nedefra).
Chartformationen er oftest en positiv fortsættelsesformation, men der er også mulighed for en midlertidig topformation i form af en shs formation, hvilket med den nuværende chartformation er mindre sandsynligt. Brud af 1.205-00 niveauet vil dog ændre ”sagen”.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position 1.250 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.232 niveauet. Niveauet testes nu. Der åbnes en short ved brud af 1.230 niveauet (oppefra). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 1.235. Der genkøbes ved brud af 1.232 niveauet. Strategi: Sælg
Olie
Olieprisen noteres lavere til morgen, mandag.
Nymex Crude, er senest noteret i 36,35 (37,82) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 38,30 (39,83) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (38,30) er der muligvis tale om en topformation i form af en SHS formation. Bekræftelse ved brud af neckline i 38,00 niveauet, og en målzone i 33-32 niveauet. Brud af 42 niveauet vil udløse køb med et prisobjektiv på 46-47 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af vores dobbelte lange position i 40,75 niveauet. Der genkøbes ved brud af 40,0 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 38 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32 niveauet. Der hjemtages gevinst, og åbnes en shortposition ved brud af 38 niveauet. Strategi: Køb.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, mandag. Kina og Hong Kong holder lukket.
Nikkei225 falder med 0,6 pct. (101) i indeks 16.063. Hang Seng holder lukket i indeks 20.499. Kina’s CSI300 holder lukket i indeks 3.222. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.976. Australiens ASX200 stiger med 0,2 pct. (7 point) i 5.006.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (951), er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 960 niveauet og en bundlinie i 938 niveauet.
Udbrud af konsolideringen SKAL følges!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 950 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 945 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 945 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 950 niveauet. Stop loss ved brud af 938 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten solgt sin lange position i 963 niveauet. Der genkøbes ved brud af 962 niveauet. Strategi: Sælg.
C20: Dagschart
De korte momentumindikatorer trækker op fra vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i rent sælg.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
