BørsUdsigten: Kobberlagrene på Laveste Niveau Nogensinde! USD konsolidering før…?
Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,0 og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede onsdag fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 1,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på op til 0,2 pct. til fald på 1,2 pct. til morgen, torsdag.
De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:28.
Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct., når Wall Street åbner senere torsdag.
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret nu til morgen, torsdag.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,2 pct. (11 point) i indeks 4.566 niveauet, er der tale om en fortsættelse af den accelererende tertiære optrend. BørsUdsigten forventer en lille opbremsning i stigningerne, da indekset ligger i overkøbt niveau.
S&P500 ligger i rent køb (fuld eksponering) og Buy the Dips. Det bekræftede brud af 4.300 niveauet indikerer en yderligere stigning mod den gamle top i 4.800 niveauet.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.345 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.520 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.119 niveauet (solgt i 4.116 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.430 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 1,2 pct. (406 point) i 32.491 (handles fortsat), er der tale om en spekulativ vending, og en ny bund i 32.525 niveauet. Bekræftelse af optrend ved brud af 32.950 niveauet.
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend. (Fuld eksponering)
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 33.500 niveauet (købt i 32.700 niveauet). Genkøb ved brud af 32.800 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 32.825 niveauet (købt i 27.350 niveauet). Genkøb ved brud af 33.750 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 1,0 pct. (32 point) i 3.167 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et EXIT signal efter dagens brud af det 200 dages glidende gennemsnit.
Der er dannet “a death cross”, og der er teoretisk ikke længere tale om en optrend.
Tertiært har BørsUdsigten er der hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.219 niveauet (købt i 3.180 niveauet). Genkøb ved brud af 3.198 niveauet Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.234 niveauet (købt i 3.240 niveauet). Genkøb ved brud af 3.230 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,1 pct. (1 point) i indeks 2.018, er der tale om en tertiær rebound i en nedtrend. Bekræftet brud af 2.040 vil indikere en lille vending i den sekundære nedtrend.
BørsUdsigten’s målzone er 1.860 niveauet (200 dages glidende gennemsnit) annulleres ved brud af 2.040 niveauet.
Der er IKKE længere tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man skal afvente køb af danske aktier, og sælge på rebounds (ikke være for grådig).
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.995 niveauet (solgt i 2.050 niveauet). Stop loss ved brud af 1.960 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.025 niveauet (købt i 2.050 niveauet). Genkøb brud af 2.040 niveauet. Strategi: Sælg
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 1,0 pct. (23 point) i 2.234 er der tale om en fortsat konsolidering.
BørsUdsigten ser fortsat en omvendt SHS formation (Skulder-Hoved-Skulder). Målzonen ligger i 2.550-600 niveauet, såfremt vi får et markant brud af 2.300-325. Situationen er dog blevet mere anstrengt.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier IKKE længere ligger i Rent Køb. Det indikerer, at man overordnet skal anlægge en handelsstrategi.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.290 niveauet (købt i 2.250 niveauet). Genkøb ved brud af 2.270 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.264 niveauet (købt i 2.275 niveauet). Genkøb ved brud af 2.300 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,1 pct. (17 point) i indeks 16.109 niveauet, er der tale om en opbremsning af en positiv acceleration. Konsolideringen betyder at strategierne vil skifte til en handelsstrategi.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.860 niveauet (solgt i 16.225 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.992 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 16.000 niveauet (solgt i 15.958 niveauet). Stop loss ved brud af 16.000 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,765 pct.), er der tale om en opbremsning i et tilbageslag, efter en test af den top i 4,07 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 19. juli til en rente i 6,90 pct. mod 5,72 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0 -1,5 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
Reporenten ligger i 5,0 til 5,25 pct. Næste FOMC rentemøde i den 26. juli, hvor der forventes en rentestigning på 0,25 pct.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023. (Helt i overensstemmelse med udmeldingen ved rentemødet den 14. juni).
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, juni faldt inflationen til 3,0 pct. mod 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,03 niveauet (købt i 3,75 niveauet). Genkøb ved brud af 3,79 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,55 niveauet (solgt i 3,48 pct.). Stop loss ved brud af 3,70 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,835) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning (konsolidering) i en REN nedtrend!
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt en position ved bruddet af 6,83 niveauet (købt i 6,83 niveauet). Genkøb ved brud af 6,83 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,90 niveauet (købt i 6,80 niveauet). Genkøb ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,835 USD) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning i en positiv tertiær konsolidering.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet). Det er nu brudt!
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med en stigning på 25 tons i 59.200 tons, mod 260.000 tons for 18 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,93 niveauet (købt i 3,74 niveauet). Genkøb ved brud af 3,83 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved brud af en lang position i 3,78 niveauet (købt i 3,74 niveauet). Genkøb ved brud af 3,84 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (79,5) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning i en tertiær optrend i en sekundær konsolidering.
Prisudviklingen på Olie kunne tyde på at OPEC+’s (officielle) aftaler om kvoter IKKE overholdes. Kvotenedskæringen fra Saudi Arabien er trådt i kraft 1. juli.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75 niveauet (solgt i 75,5 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75,5 niveauet (solgt i 78 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 78,5 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
