BørsUdsigten: Hvor langt skal Olien ned? Extremt Rentefald (US) – Extremt Hurtigt!
Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct. og 1,8 pct til morgen, torsdag.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:39).
Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., når Wall Street åbner senere i dag, torsdag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, torsdag.
Begivenheder, der skaber forventninger, der kan have indflydelse på aktiemarkederne
Fed holder rentemøde den 13. december 2023. BørsUdsigten forventer, at Fed holde reporenten uforandret på mellem 5,25 pct. og 5,50 pct.
Inflationstallene for Europa, er på vej ned. At inflationen er nul betyder ikke at man er tilbage til de oprindelige priser, dertil kræves fald i inflationen (deflation). På forkant forventer BørsUdsigten, at USA i næste kvartal, godt kan få deflation.
BørsUdsigten vurderer, at der vil komme opjusteringer fra bankerne, såfremt kursniveauerne holder sig. Sandsynligvis vil det ske når vi kommer tættere på ultimo og primo januar. Både aktier og obligationsbeholdninger er steget “ganske pænt” (ca. 10 pct.), når man sammenligner med indeksudviklingen i aktier og det kraftige rentefald i obligationer.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (18 point) i indeks 4.549, er der tale om en omsluttende reverse inde i en konsolidering med en bundlinie i 4.550 niveauet og en toplinie i 4.595 niveauet. Brud af toplinien udløser bekræftelse på købesignalet. Brud af bundlinien udløser spekulativt salgssignal.
BørsUdsigten noterer, at rentefaldet fortsætter, hvilket indikerer, at aktiemarkederne skal højere op. (hvis der er balance i markedet)
All Time High (ATH) ligger i 4.800 niveauet, og der er gode chancer for en “magnet”, såfremt der bliver samlet nok kræfter til et brud af 4.595-6900 niveauet.
Udløsningen af golden cross betyder, at S&P500 igen kommer i teknisk ren optrend.
S&P500 ligger extremt overkøbt, hvilket indikerer mindst en konsolidering / korrektiv bevægelse, der kan bruges til at købe på.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.570 niveauet (købt i 4.380 niveauet). Genkøb ved brud af 4.570 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.487 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 1,8 pct. (670 point) i 32.446 (handles fortsat), er der tale om et brud af bundlinien i 33.100 niveauet efter en test af den 5 mdr. gamle modstand i 33,750 niveauet. Brud SKAL følges,. Der samles kræfter til et angreb. Konsolidering før Angreb!! God mulighed for at købe på korrektion.
Nikkei225 tester niveauer, der ikke er set i 33 år!
Brud af 33.750 niveauet giver gode muligheder for en test af den gamle top fra 1988 i 38.000 niveauet.
BørsUdsigten noterer, at vi igen ligger i Ren Optrend!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 33.000 niveauet (solgt i 33.100 niveauet). Stop loss ved brud af 32.750 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 33.000 niveauet (købt i 33.000 niveauet). Genkøb ved brud af 33.750 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 0,1 pct. (3 point) i 2.966 (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud en konsolidering med en bekræftet bund i 3.020 niveauet. Ny bundlinie i 2.940 niveauet.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.050 niveauet (købt i 2.970 niveauet). Genkøb ved brud af 3.020 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.044 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,6 pct. (14 point) i indeks 2.215, er der tale om en konsolidering med en toplinie i 2.235 niveauet, og en bundlinie i 2.185 niveauet. Chartet har udviklet sig til en “diamantformation”, hvor udbruddet ofte er kraftigt.
C20 indekset ligger i teoretisk ren optrend! (Strategi køb og hold)
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.225 niveauet (købt i 2.225 niveauet). Genkøb ved brud af 2.235 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.157 niveauet (solgt i 2.159 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.207 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 1,0 pct. (22 point) i 2.290 er der tale om en positiv fortsættelse efter brud af den spekulative modstand, efter en lille opbremsning i den sekundære optrend.
S30 har givet et “stærkt” Golden Cross. Det indikerer ændring til handelsstrategi, og yderligere optur.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.225 niveauet (solgt i 2.255 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.270 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.143 niveauet (solgt i 2.165 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.192 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,8 pct. (123 point) i indeks 16.656, er der tale om en genoptagelse af en accelererende trendlinie i en V-formation.
BørsUdsigten noterer, Der Höchste Aller Zeiten (ATH), og det på trods af at Tyskland ligger i teknisk recession!
BørsUdsigten noterer to “golden cross”, hvilket indikerer et muligt længerevarende trendskifte.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.900 niveauet (solgt i 15.425 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 16.535 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.325 niveauet (solgt i 16.075 niveauet). Stop loss ved brud af 15.826 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,17, er der tale om en negativ sekundær trend. Tertiært er der tale om en opbremsning / konsolidering. Der er tale om brud ned fra en konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 6. december til en rente i 7,04 pct. mod 6,37 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,2 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, oktober lå inflationen i 3,2 pct., mod 3,7 pct. i september, mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 4,45 niveauet (købt i 4,47 niveauet). Genkøb ved brud af 4,19 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang renteposition i 4,79 niveauet (købt i 4,35 pct.). Genkøb ved brud af 4,60 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,925 til morgen, torsdag, var der tale om en positiv fortsættelse. Konsolideringen kan dog udvikle sig til en negativ fortsættelse så hold øje med brud.
Trenden er bekræftet ved udløsning af 2 “death cross“.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,805 niveauet (solgt i 6,81 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,905 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,0 niveauet (købt i 6,79 niveauet). Genkøb ved brud af 6,97 niveauet. Strategi: Sælg
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,815 til morgen, torsdag, er der tale om et vendesignal på vores candlelight, og en test af det 200 dages glidende gennemsnit.
Kobberprisen ligger ikke længere i teoretisk nedtrend, efter der er udløst “a golden cross”
BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med en stigning på 0 tons i 180.550 tons.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,85 niveauet (købt i 3,64 niveauet). Genkøb ved brud af 3,78 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 3,665 niveauet (solgt i 3,81 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,76 niveauet. testes NU. Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Chart ikke opdateret
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 74,8 til morgen, torsdag, er der tale om et muligt brud af bundlinien i en sidelæns konsolidering, og en bekræftelse af en ny nedtrend.
BørsUdsigten udleder, at der ikke er megen tiltro til kvotenedskæringer i de øvrige OPEC+ lande udover den forlængelse på 1 mio. tønder, som Saudi Arabien forlænger.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 83 niveauet (købt i 82 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 77,5 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 84,5 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
