Købesignaler

BørsUdsigten: Handelsstrategi med Fokus på Nedsiden (Stop Loss)! USD i Sælg!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 1,2 pct. til 3,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,0 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. til morgen, tirsdag. Shanghai, Hong Kong, Singapore og Kospi holder lukket på grund af kinesisk Nyt År.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uforandret plus / minus 0,2 pct. når Wall Street åbner.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,9 pct. (84 point) i 4.515, er der tale om en bekræftelse af vendesignalet af den  tertiære nedtrend, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Der er tale om en test af det 200 dages glidende gennemsnit nedefra.

BørsUdsigten fik den forventede volatile “Flush Out”. En lukning i dag, torsdag over 4.397 niveauet vil bekræfte formationen, og så er det er tid til “stockpicking”. (Buy The Dip). – Det er sket nu! 

HUSK! Trenden er fortsat ned (vores glidende gennemsnit) – så der skal tages hurtige avancer i starten i en bounce back (Fools Rally)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.410 niveauet (solgt i 4.710 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.432 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af i 4.669 niveauet (købt i 4.676 niveauet). Genkøb ved brud af 4.608 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,3 pct. (77 point) i 27.078 (handles fortsat), er der tale om en rebound efter EXIT signalet i 27.755 niveauet. Der er tale om et brud af en nedtrend; men også en pæn rebound!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 26.990 niveauet (solgt i 28.100 niveauet). Stop loss ved brud af 27.000 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) en lang position i 28.581 niveauet (købt i 28.628 niveauet). Genkøb ved brud af 28.030 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Kina og Hong Kong holder lukket p.g.a. månenytår

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,0 pct. (33 point) i 3.361 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en bekræftelse af EXIT signal. Der er udløst første death cross og ændring af trend i den allernærmeste fremtid.

Tertiært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.545 niveauet (købt i 3.545 niveauet). Genkøb ved brud af 3.395 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.546 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  minus 1,4 pct. (23 point) i indeks 1.633 – er der tale om en sekundær nedtrend. Man skal derfor huske at tage sine korte avancer hjem (fools rally), indtil vi igen får en ren optrend.

BørsUdsigten har taget en spekulativ position – det var jo onsdag – og ser en mulig kortsigtet “fools rally”. Hav fokus på dine stop loss?

EXIT-niveau i 1.750 niveauet er fortsat gældende. Faldet i indekset i år er på ca. 15 pct.

Der er udløst et nyt death cross.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.603 niveauet (solgt i 1.688 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.655 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.841 niveauet). Genkøb ved brud af 1.771 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,0 pct. (23 point) i indeks 2.290 niveauet, er der tale om en reversal efter en lille flush out (købesignal). Den sekundære nedtrend fortsætter, efter bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit. Vi skal have en lukning over 2.312 niveauet før vi ser en annullering af EXIT-signalet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.240 niveauet (solgt i 2.445 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.286 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.355 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 1,0 pct. (152 point) i indeks 15.471 er der tale om et brud af den accelererende nedtrend, og mindst en konsolidering med en toplinie i 15.520  niveauet og en bundlinie i 15.000 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 15.457 niveauet (solgt i 15.460 niveauet). Stop loss ved brud af 15.415 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.792 niveauet (købt i 15.554 niveauet). Genkøb ved brud af 15.780 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,777 pct.) er der tale om en konsolidering, med en bundlinie i 1,77 niveauet. Toplinie i 1,878 niveauet.

En inflation på 7 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,81 niveauet (solgt i 1.85 niveauet). Stop loss ved brud af 1,77 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,462 niveauet (solgt i 1,567 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,616 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,622) til morgen, tirsdag, er der tale om et vendesignal efter bruddet af 6,678 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at stigende inflation bør give lavere valutakurs, da købekraften forringes. Modsat kan en højere rente tiltrække de kortsigtede investorer, der tror på at Fed får styr på inflationen

BørsUdsigten vurderer, at Fed IKKE får styr på inflationen. De er kommet for sent i gang, og gør for lidt!

BørsUdsigten vurderer, at man skal lukke (terminssikre) ALLE sine USD positioner, og så længe renten er lav på lån i USD. Chart strategien skal dog følges!

Spekulativt kan man følge BørsUdsigtens signaler – den spændte situation i Rusland/Ukraine/Hviderusland kan få USD til at reagere unormalt. Det skyldes at der skal bruges USD til at købe strategiske råvarer, samt en stigende rente.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,641 niveauet (købt i 6,505 niveauet). Genkøb ved brud af 6,64 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,62 niveauet (solgt i 6,54 niveauet). Stop loss ved brud af 6,574 niveauet. Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering – Nyt chart

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,337 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en test af bundlinien i 4,335 tilbageslag efter bruddet af en sekundær optrend. Det indikerer mindst en opbremsning.

Kobberlagrene hos LME på laveste Niveauer i 5 År

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag lavere med et fald på 1.225 tons i 91.125 tons, mod 260.000 tons for 4 mdr. siden. Lagrene har testet 5 års laveste i 76.000 / 80.000 tons niveauet!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 90K – lige nu er der tale om et udbrud.

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

BørsUdsigten vurderer, at det er et spørgsmål om tid før markedet reagerer! (men der IKKE nogen direkte korrelation mellem pris og lager). Der KAN dog gå PANIK i markedet!

BørsUdsigten noterer, at priserne er steget stærkt i den tid vi har fulgt lagerudviklingen i LME; men der er tale om aktuelle tal og futures (priser), hvorfor der ikke umiddelbart kan udledes korrelation.

BørsUdsigten tror ikke på at lagrene går i nul (men man ved aldrig). Spekulanter og industrielle købere – vil i givet fald forsøge opkøb i kobber, og FOMO og frygt for prisstigninger / disruptions (mangel) kan få markedet til at købe.

BørsUdsigten understreger, at vi IKKE har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen, og få lagrene til at stige fremadrettet!

Det betyder, at der er stor risiko ved Casen – og faldende priser kan indikerer kommende leveraner, når futureskontrakterne bliver exercised/leveret. Der er altså ikke lighedstegn mellem lagre og pris på den korte bane!

Ovennævnte er kun en indikation på udviklingen i copper, da der også er asiatiske metalbørser (Shanghai)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 4,39 niveauet (købt i 4,46 niveauet). Genkøb ved brud af 4,42 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,442 niveauet (købt i 4,32 niveauet). Genkøb ved brud af 4,56 niveauet. Strategi: Sælg

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (89,4) til morgen, tirsdag, er der tale om en konsolidering med en toplinie i 90 niveauet og en bundlinie i 86,3 niveauet.

Ser vi på de glidende gennemsnit er der tale om et lille golden cross, og en optrend er etableret!

Fundamentalt er olieprisen påvirket af den spændte situationen i Ukraine / Rusland; men også uroligheder i Kasakhstan og Libyen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 89,3 niveauet (købt i 87,9 niveauet). Genkøb ved brud af 90 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 74,8 niveauet (solgt i 83,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 85 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
Aktierådets produkter er ikke investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Analyserne er lavet på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Aktieraadet har modtaget fra kilder, som Aktieraadet finder pålidelige, men Aktieraadet garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed, vurderinger, skøn og anbefalinger. Analyserne er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Analyserne er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktieraadets vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn. Aktieraadet indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Aktieraadet hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktieraadets informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Aktieraadets kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.