Mandag var det danske marked ekstra i hopla, da der havde været lukket fredag hvor der var kommet gode amerikanske jobtal. NKT meddelte 5/5, at man var tildelt et turnkey-projekt med højspændingskabel mellem Frankrig og Spanien og samme dag meddelte NKT, at man var tildelt rammeaftale til TenneTs 2GW Program i Holland og Tyskland.
Teknisk handles NKT – aktien vandret i niveauet 320-365 og det har stået på siden slutningen af februar. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i begyndelsen af april. På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 375 som en modstandslinie. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 50 på ugebasis. MACD er ligeledes stigende, men under middelværdien på ugebasis. Der er et åbent gap i niveauet 393,80-411,80. Aktien ser interessant ud. Mulig aktieemission i maj er dog på tale.
Tirsdag var der fokus på medicinalselskaberne: Bavarian Nordic og ALK Abelló begge med kvartalsregnskaber som rammer indenfor skiven. Bavarian Nordic lukkede med et lille fald på 0,9 pct. Aktiekursen bevæger sig vandret i niveauet 175-205. Det betyder, at de tre indikationsmodeller bevæger sig vandret. RSI har ramt 35. MACD er under middelværdien på 0 på ugebasis. Aktien er på kandidatbænken.
FLSmidth modtager en ordre på kobbermineudstyr fra Chile. FLS-aktien ser interessant ud på niveauet. Aktien fandt en bund i niveauet 240 og har været i en stigende tendens siden og handles nu i niveauet 280. Momentum har etableret en bundformation og bryder igennem det glidende gennemsnit nedefra i denne uge. RSI er over 50. MACD er tæt på at bryde igennem nul.
Onsdag var en række selskaber med regnskab: Lundbeck, Vestas og NKT for at nævne et par. Lundbeck er i en stigende tendens og det har stået på siden begyndelsen af februar. Bollingerkanalen gik i køb i februar og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross. RSI har ramt 85 og Momentum er stigende. Nærmeste modstandsniveau er 38 og herefter i niveauet 44.
Genmab fremlagde regnskab efter børsens lukning og markedet kvitterede torsdag med en stigning på 5,3 pct. Teknisk er aktien i en svagt stigende tendens og der er etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen for 4 uger siden. RSI er kommet over 70 på ugebasis. Aktien ser interessant ud på niveauet. (Bemærk jeg ejer selv aktier i Genmab).
Torsdag var igen en tung regnskabsdag på det danske marked og der blev trukket i hver sin retning. Alm. Brand og Cololplast faldt med 7,4 pct. og 4,4 pct., mens Zealand Pharma og FLSmidth steg med 10,3 pct. og 7,9 pct. Zealand Pharma tester modstandsniveauet 240 som også blev testet i marts og i slutningen af april. Momentum er i en stigende tendens, hvilket giver et positivt billede af situationen i aktien i øjeblikket.
I den kommende uge er der regnskab fra Columbus, Rias og Penneo samt Scandinavian Medical Solutions tirsdag. Onsdag er det Djursland Bank, Firstfarms, Kreditbanken, Nilfisk Holding, Parken Sport & Entertainment, Scandinavian Tobacco Group, SimCorp og TCM Group samt UIE.
C25-indekset holder fast i købssignalerne på dagsniveauet som for Bollingerkanalen blev genetableret for 3 dage siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross ved månedsskiftet.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 58. RSI skal helst være mellem 50 og 60, så det er positivt. Momentum er fortsat i en stigende tendens. MACD er i en stigende tendens og over middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 1850 og herefter i niveauet 1900, mens der er støtte i niveauet 1750 og herefter i niveauet 1700.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 3,2 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på 9,4 pct. Sælger Alm. Brand og køber FLSmidth til porteføljen se analysen mandag. D/S Norden har udbetalet eks. ordinært udbytte. Det har fået kursen til at falde.
På salgslisten er cBrain, D/S Norden, Noble og UIE.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 6,1pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på 8,8 pct.
Det bevæger sig vandret i USA
Antallet af nytilmeldt ledige blev på 264.000 mod forventede 245.000. Lidt flere arbejdsløse vil være med til at holde inflationen ned.
Den kommende uges regnskaber: Walmart, The Home Depot, Cisco Systems, Deere, Applied Materials, TJX, Target, Synopsys, Sea Limited, Ross Stores, Nu Holding samt Dynatrace.
S&P 500 har på dagsniveauet etablerede salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage.
På ugebasis holder købssignalet fortsat i begge modeller. I Bollingerkanalen blev det etableret ved månedsskiftet marts/april. Det glidende gennemsnit etablerede tilbage i januar et Golden Cross.
RSI er i 58 på ugebasis. Momentum er ved at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD stiger på ugebasis og er over middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 4150 og herefter i niveauet 4200, mens nærmeste støtteniveau er ved 3800 og herefter i niveauet 3700.
Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og der er købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet. På ugebasis holder modellerne også fast i deres købssignal. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er i 58. MACD er over middelværdien 0 og i en stigende tendens og det samme er Momentum.
Nærmeste modstandsniveau er ved 13.000 og herefter i niveauet 13.500, mens der er støtte i niveauet 11.500 og herefter i niveauet 11.000.
Strategi: anbefaler køb på de amerikanske markeder.
Nikkei over 29.000
På dagsniveauet fastholdes købssignalerne som blev etablerede i april. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligge i niveauet 28.500 som en støttelinie.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i både Bollingerkanalen og kursgraf hvilket har stået på side februar/marts.
Momentum er i en stigende tendens og har været det siden februar. RSI er i 65 men har en svagt faldende tendens. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis.
Modstandsniveauet 29.000 er blevet brudt og næste modstand er ved 30.000 og herefter i niveauet 31.000, mens der er støtte i niveauet 26.500 og herefter i niveauet 26.000.
Strategi: Divergens mellem de tre indikationsmodeller Momentum, MACD og RSI gør, at vi fastholder vores holdanbefaling på det japanske marked.
Hang Seng bevæger sig vandret i niveauet 20.000-21.000. Det betyder, at signalerne på dagsniveauet skifter frem og tilbage i modellerne i øjeblikket.
Den samme tendens ser man i kursgrafen og Bollingerkanalen på ugebasis. Der er ligeledes divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, mens der er en faldende tendens i RSI som er gået fra 50 til 38.
MACD er ligeledes i en stigende tendens, men er ikke over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 21.000 og herefter i niveauet 22.000-22.500, mens der er støtte i niveauet 19.000 og herefter i niveauet 17.500.
Strategi: Ændre fra reducer til hold på Hang Seng.
OMX Stockholm 30 bevæger sig vandret i niveauet 2200-2300 og det har stået på siden midten af januar med et enkelt fald i marts, hvor niveauet 2100 blev testet. På dagsniveauet har Bollingerkanalen og kursgrafen etableret salgssignal.
På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2180 som en støttelinie.
De tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. RSI er under 50 på ugebasis. Momentum bevæger sig vandret og det samme gør MACD. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 2300 og herefter i niveauet 2400, mens der er støtte i niveauet 2050 og herefter i niveauet 1900.
Den svenske arbejdsløshed fortsætter med at falde og har nu ramt 2,8, hvilket er en af de laveste arbejdsløshedsprocenter.
Strategi: Hold på svenske aktier.
Munters Group har etableret købssignal på dagsniveauet i midten af april i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Gappet fra det skuffende årsregnskab i februar er levet lukket i denne uge.
På ugebasis er der etableret købssignal i Bollingerkanalen for 2 uger siden. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 2-3 uger.
Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 55. MACD har passeret middelværdien 0 på ugebasis. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Det bekræfter, at der er en positiv tendens i aktien.
Bryder kursen igennem 110, så er næste modstandsniveau ved 125 og herefter 145, mens der er støtte i niveauet 90 og herefter i niveauet 80. Aktien ser interessant ud på niveauet. Aktien er brudt igennem 110. Aktien købes til porteføljen, for det tredje gang på et halvår, at aktien tester det niveau.
Frankfurt DAX tester fortsat modstandsniveauet 16.000. Men købssignalerne er fortsat intakte på både dags- og ugeniveauet. Den stigende tendens i indekset er lidt aftagende, hvilket man kan se i indikationsmodellerne: Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI er faldet tilbage og handles i 58, mens Momentum bevæger sig vandret. MACD har en svagt stigende tendens og er over middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 16.500, mens der er støtte i niveauet 14.500 og herefter i niveauet 14.000.
Strategi: Hold på det tyske marked.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Scandinavian Medical Solutions (SMS) og UIE. Scandinavian Medical Solutions handler med højkvalitets brugt medicinsk billebehandlingsudstyr. SMS blev noteret i november 2021 og er noteret på First North Growth Market. UIE er et holdingselskab som ejer aktier i United Plantations Berhad, Schörling AB samt Greenbridge Sárl.
Scandinavian Medical Solutions (SMS) har etableret et salgssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et salgssignal i begyndelsen af marts.
På ugebasis er Bollingerkanalen gået i salg for 2 uger siden. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 9,75 som en støttelinie.
SMS etablerede en topformation i februar/marts i niveauet 14 og nu handles aktien i niveauet 10-11.
De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation og er i en faldende tendens. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. RSI er faldet tilbage til 40. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien nul.
Nærmeste modstandsniveau er 13 og herefter i niveauet 15. Der er støtte i niveauet 10 og herefter i niveauet 9,4. En ny og anderledes måde at tænke genbrug på. Aktien er interessant på niveauet og anbefaler køb, men tager ikke aktien med i porteføljen.
UIE har genetableret sit købssignal på dagsniveauet for 9 dage siden i kursgrafen med de glidende gennemsnit 8 og 24 dage. Bollingerkanalen er gået i køb for 16 dage siden.
På ugebasis har det glidende gennemsnit etableret et Golden Cross i marts. Bollingerkanalen har ligeledes etableret et nyt købssignal efter 3 uger i salg.
Den svagt positive tendens der er i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger, men det glidende gennemsnit er ikke blevet brudt nedefra endnu. RSI er kommet op i 60. MACD er stigende og over middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 200 og herefter i niveauet 215. Nærmeste støtteniveau er ved 185 og herefter i niveauet 175. Fastholder aktien i porteføljen.
Har guldet toppet og skal olieprisen op?
Guldet tester fortsat modstandsniveauet 2050. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har toppet og er faldet tilbage til 85, mens Momentum er i en stigende tendens.
SEK/DKK: er steget i ugens løb og tester nu modstandsniveauet 66,5. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, men der er ikke etableret et Golden Cross endnu. Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis for 1 uge siden. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 45. MACD er stigende, men fortsat under middelværdien 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 67,5 og der er støtte i niveauet 65,5.
EUR/USD: konsoliderer sig i niveauet 1,1. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger, mens RSI falder på ugebasis.
Den europæiske rente: den 30-årige tyske rente tester modstandsniveauet 2,4 og er år til dato steget 1,7 pct.
Den amerikanske rente: Den 30-årige rente bevæger sig vandret i niveauet 3,80. År til dato er renten faldet med 3,3 pct.
Metalmarkedet: Der er en uensartet tendens blandt industrimetallerne. I aluminium falder tendensen på ugebasis, mens kobber bevæger sig vandret i det nuværende kursniveau 8.500. Der er en svagt stigende tendens i bly og tin.
Landbrugsmarkedet: Fortsat uensartet tendens i landbrugsmarkedet, hvor der er faldende priser i sojabønner og majs, mens priserne på sukker, kakao og havre stiger.
Brent Spot har etableret en dobbelt bund i 71-72: Første bund var i midten af marts og den anden var i begyndelsen af maj. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
Der er ligeledes en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 på ugebasis. Det glidende gennemsnit i Momentum er blevet oppefra. MACD er ligeledes i en faldende tendens og under middelværdien 0. Bryder kursen igennem 78, etablerer Bollingerkanalen et købssignal på dagsniveauet, så man kan godt købe op i olieselskaberne.
