BørsUdsigten: Bunder Råvarer – svækket USD?
Wall Street lukkede torsdag uforandret plus / minus 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede torsdag fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 1,0 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres fra en stigninger på 0,5 pct. til fald på op til 2,1 pct. til morgen, fredag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:23).
Wall Street indikeres at åbne uforandret plus / minus 0,1 pct. når Wall Street åbner senere fredag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, fredag.
Begivenheder, der kan have indflydelse på det amerikanske aktiemarked
BørsUdsigten vurderer, at forhandlingerne om et nyt statsbudget i USA, kan trykke de amerikanske aktier frem til afstemningen på fredag i denne uge. Bliver statsbudgettet ikke vedtaget, truer/afstedkommer det en nedlukning af den offentlige sektor i USA.
Tidligt torsdag morgen, blev man enige om en udskydelse af budgetforhandlingerne, med finansieringen af et uændret budget, til 19. januar til den 2. februar. De betyder, at der ikke kommer nogen nedlukning af den offentlige sektor. Det vil sige at julefreden har sænket sig på den politiske front. Det burde give ro på aktiemarkederne fra den front, hvilket øger sandsynligheden for et julerally 🎅🎄🤶 (-hvis vi ikke allerede har haft det – men følg de overordnede charts)
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (5 point) i indeks 4.508, er der tale om en opbremsning / konsolidering i en fortsættelse af V-formation i optrenden.
S&P500 ligger extremt overkøbt, hvilket indikerer mindst en konsolidering / korrektiv bevægelse, der kan bruges til at købe på.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.380 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.495 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.338 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,5 pct. (14 point) i 33.585 (handles fortsat), er der fortsat tale om købesignal, og en mulig test af den 5 mdr. gamle modstand i 33,750 niveauet. Brud SKAL følges – selvom en afvisning i førte omgang vil være mere sandsynligt.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 30.900 niveauet (solgt i 31.100 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 33.000 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32.045 niveauet (solgt i 31.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.130 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 0,1 pct. (3 point) i 3.054 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en test af den tertiære optrend.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Er der tale om “a fools rally”? Muligheden foreligger.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.050 niveauet (købt i 2.970 niveauet). Genkøb ved brud af 3.060 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.074 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,1 pct. (3 point) i indeks 2.171, er der tale om en negativ spekulativ trend. Bruddet af 2.167 udløste et spekulativt købesignal. Det ligner en positiv fortsættelsesformation spekulativt. Overordnet er der fortsat tale om “kaosformation” med højere toppe og lavere bunde. Den tertiære trend skal brude 2-250 niveauet for at ændre formationen til en optrend. Det udvikler sig ofte til en “diamantformation”, hvor udbrud ofte er kraftigt.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 2.167 niveauet (solgt i 2.200 niveauet). Stop loss ved brud af 2.160 niveauet. Strategi: Køb (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.157 niveauet (solgt i 2.159 niveauet). Stop loss ved brud af 2.158 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 1,0 pct. (21 point) i 2.172 er der tale om en en opbremsning i en tertiær optrend.
S30 ligger fortsat i teoretisk nedtrend; men der er gode muligheder for et Golden Cross.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.065 niveauet (solgt i 2.205 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.170 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.143 niveauet (solgt i 2.165 niveauet). Genkøb ved brud af 2.140 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,2 pct. (38 point) i indeks 15.787, er der tale om en accelererende trendlinie i en V-formation. Det indikerer, at vi snart ser en opbremsning. Er der tale om en negativ fortsættelsesformation og et fools rally?
BørsUdsigten noterer 3 “Death Cross“, og dermed en teknisk ren nedtrend – vi ser dog et oplæg til “a golden cross”
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.900 niveauet (solgt i 15.425 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.750 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.325 niveauet (solgt i 16.075 niveauet). Stop loss ved brud af 15.295 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,46, er der tale om en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Der er tale om en overordnet konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 13. oktober til en rente i 7,36 pct. mod 6,64 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,7 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, september lå inflationen uforandret i 3,7 pct., mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,96 niveauet (købt i 4,66 niveauet). Genkøb ved brud af 4,65 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang renteposition i 4,79 niveauet (købt i 4,35 pct.). Genkøb ved brud af 4,73 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,875 til morgen, fredag, var der tale om en negativ tertiær fortsættelsesformation. Det indikerer, at den negative sekundære trend genoptages. Trenden bekræftes ved udløsning af “a death cross”
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,05 niveauet (købt i 7,02 niveauet). Genkøb ved brud af 6,97 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,0 niveauet (købt i 6,79 niveauet). Genkøb ved brud af 7,01 niveauet. Strategi: Sælg
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,69 til morgen, fredag, er der tale om et brud af konsolideringerne i 3,625 niveauet og efterfølgende i 3,65 niveauet.
Kobberprisen ligger teoretisk i Ren NEDTREND; men der oplæg til “a golden cross”
BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes mandag med en stigning på 4.925 tons i 184.250 tons.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,64 niveauet (solgt i 3,625 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,68 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 3,665 niveauet (solgt i 3,81 niveauet). Stop loss ved brud af 3,65 niveauet. Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Chart ikke opdateret
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 77,5 til morgen, fredag, er der tale om en tertiær/sekundær nedtrend. Der tale om en faldende dobbelttop, hvilket er en indikation på starten af en nedtrend / midlertidig top.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (købt i 86 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 80 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 88 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
