BørsUdsigten: Ben nummer 2 / EXIT? Fortsat W-formation eller EXIT! Stærk USD!
C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,5 pct. (4,36 point) i indeks 910,91.
De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede mandag fra et fald 0,3 pct. til en stigning på 0,6 pct for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,8 pct. og 1,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,9 pct. og 1,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (911), ligger vi fortsat i en stigende trendkanal. Den stigende bundlinie ligger i 907, og brud heraf udløser et spekulativt / tertiært salgssignal. Brud af toplinie i 923 niveauet vil udløse nyt købesignal.
BørsUdsigten ligger altså fortsat i en stigende tertiær trendkanal, efter en “flush out”. Den stigende trendkanal, munder oftest ud i en negativ fortsættelse eller mere positivt en W formation. Salgssignal blev udløst ved bruddet af 918 niveauet. (Testes NU).
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 917 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 917 niveauet. Der er åbnet short ved brud af 915 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 951 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning af short (hjemtagning af gevinst) ved brud af 951 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg
BørsUdsigten har overordnet ingen eksponering mod de danske aktier (Stockpicking op til regnskaberne undtaget)
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere til morgen, tirsdag
Der forventes 3die kvartals regnskab tirsdag fra SmalCap DK, onsdag er Novozymes, Nordea og Lollands Bank klar med kvartalsregnsakaber, torsdag er det NNIT, Nordfyens Bank, Onxeo, Dantax og Össur, der offentliggør kvartalsregnskaber, og fredag er det DSV der rapporterer for 3die kvartal.
Hvor Svært Kan Det Være?
I Danmark fik vi indført Værdipapircentralen (VP) tilbage i midten af 1980erne. Som et af de første lande i verden gik vi over fra at afvikle med fysiske værdipapirer til elektronisk registrering – som vi har i dag.
På grund af VP er det ganske enkelt, at registrere hvem der er ejer på et givet tidspunkt – og hvem selskaberne udbetaler udbytte til!
Ejeren af en aktie på udbyttetidspunktet får udbetalt et udbytte, med fradrag af udbytteskat.
Skat kan således gå ind direkte og se om det er den retmæssige ejer, der søger om udbytterefusion!
Da der kun kan være en ejer af en aktie – bliver der kun udbetalt 1 udbytte.
Alle andre refusioner er svindel og skal tilbagebetales incl. en bøde samt en eventuel strafferetligt efterspil!!!
I Danmark burde være “peace of cake“, at lave en sådan opgørelse!
Hvor svært kan det være!
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.526 (minus 0,4 pct. (5,61 point), tester vi for øjeblikket det horisontale støtteniveau i 1.520 niveauet. Brud af dette niveau er EXIT svenske aktier (generelt – naturligvis er der selskaber, der går imod markedet).
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.550 niveauet. Genkøb ved brud af 1.542 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.536 niveauet. Lukning af short ved brud af 1.542 niveauet: Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 1.648 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og lukning af short ved brud af 1.593 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30: Strategi og Vurdering
Set BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, i 11.524 (minus 0,3 pct. (29,49 point), tester vi for øjeblikke oplægget til en W-formation eller EXIT.
Der er pres på den tertiære bundlinie i 11.517 niveauet. Købesignal ved brud af 11.560 niveauet, og mindst en opbremsning af den faldende trend. Brud af 11.517 niveauet udløser salgssignal og EXIT.
Den spekulative / tertiære stigende trend blev brudt i 11.740 niveauet, og dermed blev der udløst et salgssignal.
Langsigtet ligger vi dog fortsat i en bekræftet faldende trendkanal.
Presset på indexet kommer fortsat fra oven; men brud af 12.285 / 11.870 niveauet vil udløse mindst en sidelæns sekundær konsolidering.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 11.740 niveauet. Genkøb ved brud af brud af 11.560 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.500 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 12.140 niveauet. Genkøb ved brud af 12.285 niveauet. Der er åbnet en short ved brud af 11.950 niveauet. Lukning af position ved brud af 11.875 niveauet. Strategi: Sælg.
DAX30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede uensartet mandag.
Den kommende uge vil byde på rigtig mange regnskaber – ingen nævnt – ingen glemt. Der er en god mulighed for at regnskaberne vil kunne overraske positivt i forhold til indtjeningen samme tid sidste år. Endvidere vil nye aktietilbagekøbsprogrammer og åbning af tilbagekøbsvinduer, kunne stabilisere og understøtte aktierne på lidt længere sigt. Det er dog den fundamentale side af ligningen.
Dow Jones lukkede mandag med et fald på 0,3 pct. (65,99 point) i indeks 25.378,35.
S&P500 lukkede med et fald på 0,2 pct. (6,28 point) i indeks 2.761,50.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,6 pct. (40,87 point) i 7.489,90.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.762), er der fortsat tale om enten en mulig W formation eller EXIT, såfremt 2.730 niveauet brydes. I givet fald vil der være tale om endnu et ben ned – før vi ser en bundformation. Modsat kan vi være “heldige” at se bundformationen nu, i form af en W formation.
BørsUdsigten vurderer, at vi skal have et ben mere ned, efter en konsolidering, før vi vil se dannelsen af en bundformation. Bekræftet brud af 2.727 niveauet, vil udsende salgssignal. Der kan dog blive tale om en W-formation (bundformation), såfremt vi ikke får et bekræftet brud – men i første omgang ser ser BørsUdsigten det som mindre sandsynligt.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbning af short) ved bruddet af 2.787 niveauet. Der genkøbes (lukkes short(hjemtages gevinst) ved brud af 2.772 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.920 niveauet (købt i 2.858 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 2.937 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.777 (nedefra). Strategi: Sælg.
BørsUdsigten har ingen eksponering på Wall Street.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,02 pct. lavere i 3,17 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 2,89 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 3,38 pct.
Gentagelse NB NB:
BørsUdsigten noterer at Federal Reserve tager “penge” af bordet (reducerer deres obligationsbeholdning). Siden Donald Trump kom til er beholdningen af obligationer faldet med 6 pct. Der er tale om en stramning, der sker ved at Fed ikke genkøber obligationer. Der trækkes altså penge ud af markedet, samtidig med at budgetunderskuddet i samme periode er steget med 12.5 pct. Vi kan meget hurtigt nå et punkt hvor renten er selvbærende, ligegyldig, hvor Fed sætter renten. Rentestigningen vil i givet fald være selvbærende – og et underskud på statsbudgettet er ikke langtidsholdbart.
BørsUdsigten vurderer, at med den nuværende pengepolitik (nedbringelse af gæld), vil Fed ikke kunne styre renten på lidt længere sigt (gæt 2 år). Budgetunderskudene vil klare resten.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere stigninger i renten samtidig med at Fed strammer op kan lægge låg på Wall Street (Bank og Forsikring undtaget).
Det der er interessant er sammensætningen af Fed’s obligationsbeholdning – og dermed tilbagerulningen af QE – det kan komme til at gøre rigtig ondt.
Konklusionen er at selvom Fed ikke hævede renten ville rentestigninger ske alligevel. Grunden til at Fed ændre renten er, at de ikke vil stå, og være utroværdige – og ikke have styr på situationen.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,04 pct. højere i 0,45 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,60 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct lavere i 1,06 pct.
Til sammenligning ligger den 10årige rente i:
Grækenland i 4,28 – (4,30) (4,40) (4,28) (4,23) (4,35) pct.
Italien i 3,48 – (3,47) (3,68) (3,54) (3,45) (3,54) pct.
Portugal i 2,00 – (2,01) (2,02) (1,94) (1,93) (1,99) pct.
BørsUdsigten noterer at Italien skal fremlægge et nyt budgetforslag i dag inden kl. 12.00. Det kan give uro – læs stigninger i primært den italienske rente. Endvidere skal Italien kreditvurderes senere på ugen. (BørsUdsigten var en dat for tidligt på den (;-D)
Valuta
USD noteres kl. 07:00 i 6,514 (6,479 ) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,146 (1,151) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,5 (112,6), EUR/JPY noteres i 129,0 (129,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,461 (7,461). GBP/DKK 8,44 (8,47)
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,515), fik vi sørme en ny reversal mandag, og denne gang positiv med et momentum, der udløste et tertiært købesignal. Det indikerer mindst en test af 6,57 niveauet. Kan man finde de enkelte aktier (stockpicking), der går imod markedet på Wall Street – giver USD rygvind i dansk regning.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,49 niveauet. Stop loss ved brud af 6,48 niveauet. Der åbnes en short ved bruddet af 6,48 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,49 niveauet. Stop loss ved brud af 6,475 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,47 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, tirsdag, i 1,224 (1.230) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.224), bliver der fortsat sat vimpel på flagstangen i form af en konsolidering med en toplinie i 1.233 niveauet og en stigende bundlinie i 1.227 niveauet.
Spekulativt fik vi et lille salgssignal ved bruddet af 1.227 niveauet. Der er god mulighed for en test af den gamle modstand nu støtte i 1.215 niveauet.
BørsUdsigten anlægger dog en udbrudsstrategi, da omkostningerne ved handel i det snævre interval bliver relativt for store.
BørsUdsigten’s udbrudsstrategi, ser ud til at holde indtil videre. Efter der er udløst et rent købesignal, ligger næste større målzone ligger i 1.300 niveauet; men vi skal dog have nogle konsolideringer inden. Den første ses nu og 1.233 SKAL brydes.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.227 niveauet. Genkøb ved brud af 1.233 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Stop loss ved brud af brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Køb.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres lavere til morgen, tirsdag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 69,22 (69,51) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 79,56 (80,06 ) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (80,0), ligger vi omkring det langsigtede støtteniveau i 80 niveauet. Olieprisen tester for øjeblikket den gamle støtte nu modstand i 80 niveauet. Da trenden er negativ skal man benytte bouncen til at sælge. Spekulativt er der udsendt et salgssignal. Man skal dog være hurtig til en reverse (vende rundt).
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgte en lang position (og åbnet short) ved bruddet af 80 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 80,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 82,5 niveauet (indtil videre). Strategi: Sælg.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag.
Nikkei225 falder med 2,3 pct. (528 point) i indeks 22.087. Hang Seng falder med 2,2 pct. (567 point) i indeks 25,587. Kina’s CSI300 falder med 1,6 pct. (51 point) i indeks 3.220. Sydkoreas Kospi falder med 2,4 pct. (52 point) i indeks 2.110. Australien’s ASX200 falder med 1,1 pct. (62 point) i 5.843.
Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!
Analyse & Graf: Investing.com
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
