BØRSUDSIGTEN: Pair Hedgening! Gode muligheder for en bounce i USD
C20 indekset lukkede, fredag, med et fald på 0,2 pct. (1,63 point) i indeks 954,79. For ugen blev det til et fald på 2,0 pct. (19,44 point), og år til dato et fald på 5,9 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,6 for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres nogenlunde uforandret, til morgen, mandag. Undtagelse er et pænt plus i Kina.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0, pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en salgsstrategi.
BørsUdsigten har hjemtaget gevinst i 963 af den lange position der blev købt i 940 niveauet. Der genkøbes ved brud af 990 niveauet.
Strategi: Sælg.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten solgt i 975 niveauet. Åbnet en short ved brud af 963 niveauet. Der genkøbes og lukkes shortposition ved brud af 958 niveauet.
Strategi: Sælg.
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er sælg for C20.
BørsUdsigten har solgt den primære position ved bruddet af 963 niveauet. Der genkøbes ved brud af 963 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).
Strategi: Sælg.
Niveau for indeksvurdering: 955.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lavere nu til morgen, mandag.
Novo Nordisk ex udbytte 6,40 DKK, hvilket vil trykke det danske aktiemarked indtil der geninvesteres.
Wall Street
Wall Street lukkede højere, fredag.
Husk – fortsat sommertid USA – åbner kl. 14:30 og lukker kl. 21:00
Der kommer vigtige tal for boligsalg i USA kl. 15:00 dansk tid. Boligsalget giver en god indikation på den økonomiske vækst og forbrugernes forventninger til den økonomiske udvikling.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,7 pct. (120,81 point) i indeks 17.602,30. For ugen blev det til en stigning på 2,3 pct., og år til dato et en stigning på 1,0 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (8,99 point) i indeks 2.049,58. For ugen blev det til en stigning på 1,4 pct., og år til dato én stigning på 0,3 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,4 pct. (20,66 point) i 4.795,65. For ugen blev det til en stigning på 1,0 pct., og år til dato et fald på 4,2 pct.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.050), ligger vi fortsat i en positiv optrend.
BørsUdsigten skrev forrige mandag click og se: Igen rent Køb:
BørsUdsigten vurderer chancerne for en gentagelse af chartet fra september/oktober 2015. Det betyder, at BørsUdsigten med det nuværende chart ser en god mulighed for at nå målzonen i 2.050 niveauet.
Målzonen er nu nået – men vi skal fortsat have fokus på bundlinien i trenden p.t. i 2.035. Næste niveau ligger i mellem 2.080 og 2.110 niveauet, hvor vi forventer der bliver sat hank på kopformationen (læs: konsolideres)
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt vores lange position trendfølgende i 1.990 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.035 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 2.010 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.940 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.010 niveauet..
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten i 2.016 genkøbt den lange position, der blev solgt i 2.016. Stop loss lægges ved brud af 2.014. (oppefra).
Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer konsoliderer sig sidelæns i positivt territorium, og med en lille pil op.
Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et mindre salgssignal i MacD – der fortsat overses.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres uforandret i 1,87 pct. Den toårige rente uforandret i 0,84, og den 30 årige noteres op 0,01 pct. højere i 2,68 pct.
Renten på den 10 årige bund noteres 0,02 pct. lavere i 0,21 pct. og den 2 årige bund noteres ned med 0,01 pct. i minus 0,48 pct., og den 30 årige bund falder 0,03 pct. til 0,91 pct.
Valuta
USD noteres kl. 05:51 i 6,616 (6,59) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,127 (1,131). USD/JPY noteres i 111,5 (111,4). EUR/JPY noteres i 125,6 (126,1). EUR/DKK 7,454 (7,454)
Noget kan tyde på at DKK igen er begyndt at blive ”safe haven” i EU, da EUR/DKK er lettere styrket. Det indikerer, at der igen er valutatilstrømning (Nationalbanken sælger DKK og købe udenbyes valuta), hvilket vil kunne ses på ved næste opgørelse far Danmarks Nationalbank.
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,615), afviste 6,59 niveauet i denne omgang, hvilket giver mulighed for en god base i form af en dobbelt bund.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt / lukket short i 6,59 niveauet. Shortpositionen var åbnet i 6,67 niveauet og positionen var solgt i 6,71 niveauet. Stop loss og åbning af ny short ved brud af 6,59 niveauet.
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 6,84 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,67 niveauet.
Strategi: Sælg
De korte momentumindikatorer konsoliderer sig sidelæns oversolgte niveauer, hvilket understøtter en mulig bounce (stigning i USD)
Signalmodellerne ligger i sælg.
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres højere til morgen i 1.252 (1.263) USD pr troy ounce (31.1035 g).
BørsUdsigten noterer, at guldprisen fredag, ligger midt i BørsUdsigten’s konsolidering (flag) med en toplinie i 1.275 niveauet og en bundlinie i 1.230 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position 1.240 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.250 niveauet. Niveauet testes nu. Der åbnes en short ved brud af 1.230 niveauet (oppefra).
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 1.235. Positionen blev købt i 1.070 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.270 niveauet.
Strategi: Sælg
Olie
Olieprisen noteres uensartet til morgen, mandag.
BørsUdsigten noterer sig at WTI kvaliteten er blevet dyrere en Brentkvaliteten.
BørsUdsigten vurderer, at der er gode muligheder for at åbne en ”pair hedgening” ved at sælge WTI kvaliteten og købe UK Brent kvaliteten på nuværende niveau. Dermed laver man et ”væddemål” på at den historiske forskel mellem WTI og UK Brent genetableres – samtidig med at udviklingen i olieprisen ikke influerer stort på udfaldet (WTI short og Brent long).
Nymex Crude, er senest noteret i 41,13 (40,28) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 40,96 (41,61) USD pr. tønde.
BørsUdsigten har haft rent køb på olie i næsten 3 uger.
Tertiært / spekulativt BørsUdsigten genkøbt en position i 34 niveauet. Der er genkøbt en ekstra lang position ved bruddet af 36 niveauet. Der hjemtages gevinst – begge positioner – ved brud af 40,0 niveauet. Der åbnes en shortposition ved bruddet af 39 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 32 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 39 niveauet.
Strategi: Køb.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres nogenlunde uforandret, nu til morgen, mandag – med undtagelse af Kina, der stiger pænt.
Japan holder lukket på grund af helligdag.
Nikkei225 holder lukket i indeks 16.725. Hang Seng falder med 0,1 pct. (49 point) i indeks 20.652. Kina’s CSI300 stiger med 2,2 pct. (68 point) i indeks 3.240. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (2 point) i indeks 1.990. Australiens ASX200 falder med 0,3 pct. (17 point) i 5.167.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (955), er der tale om et tilbageslag mod bundlinieniveauet i 950. Brud af 950 niveauet udløser nyt salgssignal. Første salgssignal blev udløst i 963 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en position i 975 niveauet. Der er åbent en shortposition ved bruddet af 963 niveauet. Der genkøbes / lukkes short ved brud af 958 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 963 niveauet, af en position der var købt i 940 niveauet. Der genkøbes ved brud af 990 niveauet
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgt sin lange position i 963 niveauet. Der genkøbes ved brud af 963 niveauet.
Strategi: Sælg.
C20: Dagschart
De korte momentumindikatorer er på vej mod oversolgte niveauer.
Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
