BØRSUDSIGTEN: Stærk USD! Store Regnskabsuge!
C20 indekset lukkede mandag, med en stigning på 1,8 pct. (15,47 point) i indeks 891,62. For ugen blev det til en stigning på 0,4 pct. (3,14 point), og år til dato et fald på 12,1 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,6 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund. Tyskland holder lukket.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres til fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20 Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (892), er den faldende trend blevet brud ved bruddet af 883 niveauet. Det udløser et lille købesignal på de danske aktier. Noget kan tyde på at vi skal have en konsolidering inden en yderligere bevægelse.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position i 997 niveauet. Der er genkøbt ved bruddet af den faldende trendlinie i 883 niveauet. Der er åbnet en dobbelt short ved bruddet af 897 og 890 niveauet. Begge positioner blev lukket (hjemtaget gevinst) i 883 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 992,5 niveauet (købt i 908 niveauet). Der genkøbes ved brud af 900 niveauet. Der er åbnet en shortposition i 915 niveauet. Positionen lukkes ved brud af 900 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgt en position i 962 niveauet. Der er genkøbes ved bruddet af 944 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte niveauer, og trækker op. Er nået til neutrale nvieauer.
Signalmodellerne ligger i rent sælg, bortset fra et lille køb i MacD.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko/potentiale.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt lavere nu til morgen, mandag.
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret til en anelse højere, fredag.
I ugens løb kommer der tal for husmarkedet, beige book, og forbrugerpriser (inflation). Samt en sidste debat mellem Hillary Clinton og Donald Trump.
Hillary Clinton ser nu ud til at vinde det amerikanske præsidentvalg – ikke fordi hun er populær – men på grund af alternativet. Man frygter blandt andet at Trumps udtalelser indikerer, at man kan forvente
Der bliver tale om en store regnskabsuge:
Mandag: Netflex, Bank of America. Tirsdag: Goldman & Sachs, Johnson & Johnson (Genmab), Intel, Onsdag: Abbott Labs, Morgan Stanley, American Express, Torsdag: Verizon, Microsoft (købt LinkIn), Waalgreens, og olieserviceselskabet Schlumberger Fredag: MacDonalds og General Electric.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning 0,2 pct. (39,44 point) i indeks 18.138,38. For ugen blev det til et fald på 0,6 pct., og år til dato en stigning på 4,1 pct.
S&P500 lukkede med en stigning 0,0 pct. (0,43 point) i indeks 2.132,98. For ugen blev det til et fald på 1,0 pct., og år til dato en stigning på 4,4 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,83 point) i 5.214,16. For ugen blev det til et fald på 1,5 pct., og år til dato en stigning på 4,1 pct.
S&P500: Vurdering og Strategi.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.133), er der tale om en spekulativ bekræftet konsolidering mellem 2.140 niveauet, og 2.130 niveauet.
På det sekundære plan er der tale om en faldende toplinie p.t. i 2.165 niveauet og en bundlinie i 2.120 niveauet. Det betyder at presset p.t. ligger på bundlinien i 2.120 niveauet. Bekræftet brud heraf vil udløse et kraftigt salgssignal.
Den lange optrend fra februar 2016 blev brudt i 2.135 niveauet, hvilket også indikerer opbremsning og tab af momentum (mindsket fart i optrenden). Se BU fredag lange chart.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 2.155 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 2.140 niveauet. Der åbnes endnu en short ved brud af 2.120 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 2.155 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.165 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 2.120 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten i 2.016 genkøbt den lange position. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.070 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt / bremset op i normale vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i rent sælg.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,02 højere i 1,79 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere 0,83 pct., og den 30 årige noteres 0,05 pct. højere i 2,55 pct.
Begynder den lange rente at stige (rentekurven stiger), er det en indikation på at markedet begynder at indkalkulere inflation. Derfor begynder CPI tallene igen at være vigtige. Fed kan kun styre den korte rente.
Renten på den 10 årige bund noteres 0,01 pct. højere i 0,05 pct. og den 2 årige bund noteres uforandret i minus 0,67 pct., og den 30 årige bund noteres 0,02 pct. højere i 0,67 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:36 i 6,774 (6,743) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,098 (1,103). USD/JPY noteres i 104,3 (104,0). EUR/JPY noteres i 114,5 (114,7). EUR/DKK 7,441 (7,44)
Den stigende USD burde betyde at der bliver lagt låg på Wall Street, og Europa og Asien burde stige. Korrelationen synes ikke at holde på den helt korte bane.
USD/DKK: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,775), er ”flagformationen” ved at nå BørsUdsigten’s målzone i 78-80 niveauet. Bundlinien i ”handelsintervallet” ligger i 6,73 niveauet. Top og bundlinie (handelsintervallet) er ikke bekræftet, hvorfor der er tale om et ”gæt”.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en lang position i 6,63 niveauet, og endnu en ved bruddet af 6,68 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,77 niveauet (testes nu). Der åbnes en shortposition ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 6,65 niveauet. Stop Loss og åbning af short ved brud af 6,645 niveauet. Strategi: Køb
De korte momentumindikatorer er ved at nå normale vendeniveauer, hvilket understøtter en konsolidering / mindst opbremsning i BørsUdsigten’s målzone i 6,78-80 niveauet.
Signalmodellerne ligger i rent køb.
USD/DKK: Dagschart.
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres lavere til morgen i 1.254 (1.256) USD pr troy ounce (31.10 g).
Ser BørsUdsigten på guldchartet, blev der udsendt et kraftigt salgssignal ved bruddet af 1.310-00 niveauet. Der var tale om exit alle guldpositioner – aktiver / aktier – ved bruddet af 1.300 niveauet.
Guldprisen konsoliderer for øjeblikket vores målzone i 1.245-65 niveauet. Der lægges op til en tertiær udbrudsstrategi, og brud skal følges spekulativt.
BørsUdsigten har spekulativt / tertiært hjemtaget gevinst af en lang position i 1.330 niveauet. Der genkøbes / lukkes short (åbnet 1.300 niveauet) ved brud af 1.265 niveauet. Der åbnes yderligere en spekulativ shortposition ved bruddet af 1.245 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 1.335 niveauet (købt i 1.240 niveauet). Der er åbnet en short i 1.300 niveauet. Der genkøbes / lukkes short ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Sælg
De korte momentumindikatorer er vendt i extremt oversolgte vendeniveau, og trækker mod nord. Det kunne indikere et brud op!
Signalmodellerne ligger i rent sælg.
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, mandag.
Nymex Crude, er senest noteret i 50,24 (50,73) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 51,95 (52,09) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (52,0), er der fortsat tale om en flagformation i BørsUdsigten’s målzone. Konsolideringen finder sted i BørsUdsigten’s forventede konsoliderings niveau mellem 51,0 og 53,0 niveauerne. BørsUdsigten afventer et brud op / ned. Bruddet skal benyttes til at handle på!
Ved konsolideringer handles der ofte på små handelsintervaller, for at ligge rigtigt når udbruddet sker. Det kan koste, hvorfor man evt. afventer et udbrud.
Handel med olieaktier på brentsignalerne!!!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 52,5 niveauet. Der udløses stop loss og åbning af en spekulativ short ved bruddet af 51 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 48,5 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 51 niveauet. Strategi: Køb.
De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer, og ligger nu neutralt med pil ned.
Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et rimeligt stærkt salgssignal (advarsel) fra MacD.
U.K. Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, mandag.
Nikkei225 stiger med 0,2 pct. (38 point) i indeks 16.894. Hang Seng falder med 0,7 pct. (161 point) i indeks 23.073. Kina’s CSI300 falder med 0,1 pct.(3 point) i indeks 3.303. Sydkoreas Kospi stiger med 0,4 pct. (9 point) i indeks 2.032. Australiens ASX200 falder med 0,8 pct. (45 point) i 5.389.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres en god time før luk.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
