BØRSUDSIGTEN: Afventer Udbrud! Har vi set Topniveauerne! Pause i Stigningerne?
C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,1 pct. (1,09 point) i indeks 1.030,69 for ugen blev det til et fald på 2,5 pct. (25,64 point), og år til dato en stigning på 13,7 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.005), er der tale om en opbremsning i den stærkt accelererende nedtrend. Spørgsmålet er om vi får en bounce fra det nuværende niveau.
BørsUdsigten vurderer, at der vil være tale om ”a dead cat bounce”, hvilket vil sige, at C20 indekset ikke vil stige væsentligt på den korte bane. Der er en mulighed for en test af 1.020. Test af 1.020 skal benyttes til salg af aktier – men nu må vi se!
Der er tale en bekræftet nedtrend. De betyder, at BørsUdsigten’s overordnede strategi er sælg – og sælg på bounces / rebounds – og afvent købesignaler. Der er tale om en “gamechanger”, der godt kan vare året ud!
Det er naturligvis fortsat muligt, at finde gode aktieinvesteringer i enkeltaktier – men 80 / 20 reglen gælder også i aktiemarkedet.
BørsUdsigten fik udløst tertiært salgssignal sidste torsdag i 1.050 niveauet.
BørsUdsigten ændrede mandag den 6. november strategi – til en handels / udbrudsstrategi, efter bruddet af den sekundære trendlinie i 1.035 niveauet.
BørsUdsigten vurderer, at det voldsomme kursfald i store danske papirer, vil betyde, at der mangler likviditet fremadrettet på det danske aktiemarked. I en periode fremover vil betyde en erodering af den private aktiekreditskabelse, at der bliver lagt låg på udviklingen på det danske aktiemarked / enkeltaktier.
For bankerne vil de faldende kurser betyde fald i deres handelsindtægter og lavere beholdningsafkast, hvilket kan gøre ondt i et lavrentemiljø!
Det betyder at BørsUdsigten ændrer den overordnede strategi til en handelsstrategi, indtil vi får nye købs- og salgssignaler.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.050 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.035 niveauet. Genkøb og lukning af spekulativ short ved brud af 1.030 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en short ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.035 niveauet (købt i 1.005 niveauet). Der genkøbes og lukkes short ved brud af 1.052 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 980 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er nået extremt oversolgte niveauer.
Signalmodellerne ligger i Rent Sælg.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til højere nu til morgen, mandag.
Kvartalsregnskaber fra Schouw & Co.
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på S30 indekset (1.635 (minus 0,5 pct. og 8,58 point), er der tale om en bekræftet tertiær nedtrend. Brud af 1.635 (testes nu) vil bekræfte nedtrenden yderligere. Købesignal / opbremsning af den faldende trend ved brud af 1.650 niveauet. Sekundært købesignal ved brud af 1.675 niveauet.
Der er fortsat mulighed for at der er tale om en langsigtet konsolidering i form af en ”hank på en kop” formation
Spekulativt/Tertiær har BørsUdsigten i 1.670 niveauet hjemtaget gevinst af en lang position. Genkøb ved brud af 1.650 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.650 niveauet, lukning af short ved brud af den faldende trendlinie i 1.650 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundær har BørsUdsigten hjemtager gevinst i 1.670 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.650 niveauet. Der genkøbes lukkes short ved brud af Strategi: Sælg
De korte indikatorer er vendt i overkøbte niveauer, og er ved at nå oversolgte niveauer.
Signalmodellerne ligger i Sælg.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret til en anelse lavere, fredag.
Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,2 pct. (39,73 point) i indeks 23,422,21. For ugen blev det til et fald på 0,5 pct. og år til dato en stigning på 18,5 pct.
S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,32 point) i 2.582,30. For ugen blev det til et fald på 0,2 pct. og år til dato en stigning på 15,3 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,89 point) i 6.750,94. For ugen blev det til et fald på 0,2 pct. og år til dato en stigning på 25,4 pct.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.582), er der tale om tab af momentum. Chartet tester støttelinierne. I første omgang har vi fået udløst et spekulativt / tertiært salgssignal ved bruddet af 2.590 niveauet, det sekundære vil blive udløst ved brud af 2.580 niveauet.
BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!
Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.590 niveauet (positionen købt i 2.563 niveauet). Genkøb ved brud af 2.594 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af den horisontale modstand i 2.575 niveauet. Stop loss ved brud af 2.580 niveauet (bekræftet ved lukning). Åbning af short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Køb
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.434 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer trækker ned efter vending i overkøbte niveauer.
Signalmodellerne ligger i Køb. Første advarsel om en opbremsning / tilbageslag fra MacD, der skal følges!
BørsUdsigten har ikke længere ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier. Timing af køb: Køb bør afventes til nyt tertiært købesignal.
Bemærk muligheden for ”a perfect bull” hvor både aktier og USD stiger. Teoretisk bør en stigende USD lægge låg på udviklingen på aktiemarkedet overtid – så det gælder om at udnytte muligheden, når den byder sig.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noterer en stigning på 0,04 pct. i 2,39 pct. Den toårige rente noteres til en stigning på 0,02 pct. i 1,66 pct., og den 30årige rente noteres 0,04 pct. højere i 2,87 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,04 pct. højere i 0,41 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,76 pct., og den 30årige noteres 0,04 pct. højere i 1,30 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:18 i 6,386 (6,39) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,165 (1,165) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,7 (113,5). EUR/JPY noteres i 132,5 (132,2). EUR/DKK noteres til morgen i 7,442 (7,443). GBP/DKK 8,383 (8,442).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,39), er der fortsat tale om en tertiær sidelæns konsolidering med en bundlinie i 6,38 niveauet, og en toplinie i 6,42 niveauet (flag på flagstang). En sådan formation indikerer oftest yderligere stigninger; men MacD, har udsendt en lille advarsel om at bevægelsen kan blive ned! Sekundært er der tale om en stigende trendlinie i 6,35 niveauet. Brud heraf vil udløse et stærkt sekundært salgssignal. Brud af konsolideringen SKAL følges!
Der er fortsat åbne terminssikringer, og mulighed for ”a perfect bull” i aktiemarkedet. (Aktivet stiger samtidig med USD).
BørsUdsigten ser en mulig test af 6,68-70 niveauet relativt hurtigt – såfremt der fortsat kommer rentestigninger fra Fed.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,32 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,38 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 6,38 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,25 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 6,35 niveauet, hvor der også åbnes en spekulativ shortposition.
De korte indikatorer er på vej ned fra overkøbte niveauer.
Signalmodellerne ligger i Køb, bortset fra den bemeldte advarsel ovenfor i MacD.
EXIT og terminssikring af alle USD-positioner ved brud af 6,35 niveauet.
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,276 (1.284) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.276), er der tale om en W formation / rund bund, hvilket ofte er en midlertidig bund / købesignal.
Chartet ligner en dobbeltbund (W-formation), og nu også en rund bund, hvilket i første omgang indikerer en test af 1.300-20 niveauet, og efterfølgende 1.340-60 niveauet.
EXIT og bekræftelse af nedtrend ved brud af 1.265 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 1.282 hjemtaget gevinst af en lange position. Genkøb ved brud af 1.285 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.277 niveauet (solgt i 1.320 niveauet). Stop loss ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Køb
De korte momentumindikatorer trækker op efter vending i negative territorier.
Signalmodellerne ligger i Køb.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.
Der god timing for køb af guldaktier / aktiver – men husk stop loss – det går ikke altid som præsten prædiker.
EXIT og bekræftelse af nedtrend ved brud af 1.265 niveauet.
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres lidt lavere nu til morgen, mandag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 56,81 (57,09) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 63,59 (63,85) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (63,6), er der tale om en tertiær konsolidering i form af et ”flag”, med en toplinie i 64,20 og en bundlinie i 63,4 niveauet. Tertiært salgssignal blev udløst ved bruddet af den accelererende trendlinie i 63,5 niveauet. Tertiært købesignal ved brud af 64,20 niveauet.
Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten er der hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 63,5 niveauet (købt i 57,70 niveauet). Genkøb ved brud af 64,2 niveauet. Åbning af short ved brud af 63 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 59 niveauet. Stop loss ved brud af 59,75 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt / ved at vende i overkøbte niveauer, og er på vej ned.
Signalmodellerne ligger i Rent Køb.
Brug oliechartet til investering i olieaktiver / aktier og afdæk evt. med USD. Køber man olieaktiver i den nuværende optrend – skal man være hurtig til at vende rundt (reverse).
Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.
Nikkei225 falder med 0,8 pct. (177 point) i indeks 22.504. Hang Seng stiger med 0,3 pct. (77 point) i indeks 29.198. Kina’s CSI300 stiger med 0,4 pct. (17 point) i indeks 4.129. Sydkoreas Kospi falder med 0,4 pct. (9 point) i indeks 2.534. Australien ASX200 falder med 0,1 pct. (8 point) i 6.022.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.