BørsUdsigten: Større Rebound end Forventet! Er Stigningerne Holdbare?
Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede onsdag fra en stigning på 0,2 pct. til et fald på 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 2,1 til morgen, torsdag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:20).
Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når Wall Street åbner senere torsdag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag.
Fundamentale betragtninger og begivenheder med indflydelse på aktiemarkerne – Gentagelse:
Inflationstal US i dag, torsdag den 12. oktober. Der forventes en uforandret inflation i september på 3,7 pct.
Kvartalsregnskaber fra Danmark Chr. Hansen (torsdag) og Tryg Forsikring (fredag). J.P. Morgan, Citigroup og Wills Fargo’s regnskaber fredag!
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,4 pct. (19 point) i indeks 4.377, er der tale om en tertiær optrend og en test af det gamle exitniveau, nu modstand, før en ny nedtur. Vi har set 2 interne reverse, hvilket har givet en tertiær vending og et stærkt købesignal. Chartet har brudt den accelererende faldende trendlinie. Der er overordnet fortsat tale om en nedtrend efter en s-h-s formation.
BørsUdsigten’s “dobbelttop” er bekræftet ved bruddet af 4.375 niveauet.
Chartet signalerer EXIT, hvilket indikerer mindst en korrektion (fald på 10 pct. fra toppen), og et muligt bear market. Det indikerer SÆLG – man lukker sine gearinger og muligvis sælger short hvis man har nerver til det (;-D)
BørsUdsigten vurdere, at rebounds skal benyttes til salg. I et negativt investeringsklima vil alle aktier blive påvirket.
BørsUdsigten ser en første målzone/konsolidering i 4.060 – 4.000 niveauet.
S&P500 ligger IKKE længere rent køb (fuld eksponering), efter udløsning af “a death cross”. Det betyder, at der fortsat overordnet anlægges en handelsstrategi; (men man skal ikke være grådig).
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.290 niveauet (solgt i 4.448 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.360 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten udløst (stop loss) af en lang position ved bruddet af i 4.375 niveauet (købt i 4.478 niveauet). Genkøb ved brud af 4.411 niveauet. Strategi: Sælg
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 1,7 pct. (541 point) i 32.479 (handles fortsat), er der tale om en rebound (positiv konsolidering, der oftest udmønter sig i en negativ fortsættelse).
De glidende gennemsnit viser IGEN 3 golden cross, hvilket betyder en teoretisk ren optrend. Det giver dog divergens med de korte signaler. BørsUdsigten registrerer det første Death Cross!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 31.200 niveauet (solgt i 32.350 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.175 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 31.500 niveauet (købt i 32.537 niveauet). Genkøb ved brud af 32.300 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg/køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 0,7 pct. (22 point) i 3.101 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering med en bundlinie i 3.080 niveauet (testes NU), og en toplinie i 3.130 niveauet (handles stadig). Spekulativt købesignal og mindst en opbremsning ved brud af den faldende tren i 3.100 niveauet.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Divergens ved de korte signaler.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.080 niveauet (solgt i 3.100 niveauet). Stop loss ved brud af 3.070 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.155 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 2,7 pct. (57 point) i indeks 2.194, er der tale om et brud af den gamle støtte – nu modstand- i 2.120-5 niveauet.
Der er foreløbig tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man (teoretisk) igen skal ligge langt i danske aktier.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.090 niveauet (solgt i 2.160 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.170 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.143 niveauet (solgt i 2.120 niveauet). Stop loss ved brud af 2.143 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,0 pct. (1 point) i 2.194 er der tale om en meget kraftig kursstigning, der “bragede” igennem det gamle EXIT niveau, og de 24. dages og 50 dages glidende gennemsnit, hvilket udløser købesignal.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier er i REN NEDTREND ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.205 niveauet!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.155 niveauet (solgt i 2.140 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.173 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.175 niveauet (solgt i 2.182 niveauet). Genkøb ved brud af 2.162 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,2 pct. (36 point) i indeks 15.460 niveauet, er der tale om brud af en accelererende nedtrend, hvilket indikerer mindst en konsolidering. Der er tale om en mulig test af EXIT i 15.525 niveauet og brud af det 24 dages glidende gennemsnit.
BørsUdsigten vurderer, at man skal afvente køb at tyske aktier, og sælge aktier på en bounce.
BørsUdsigten noterer 2 “Death Cross”, og det tredie bekræfter en ren nedtrend!
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.215 niveauet (solgt i 15.385 niveauet). Stop loss ved brud af 15.275 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.075 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 15.639 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,56 pct.), er der tale om en opbremsning med en negativ konsolidering af renten. Spekulativt købesignal og mindst en opbremsning ved brud af den faldende trend i 4,66 niveauet.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 11. oktober til en rente i 7,60 pct. mod 7,14 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,7 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,250 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, august steg inflationen til 3,7 pct., mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,80 niveauet (købt i 4,28 niveauet). Genkøb ved brud af 4,66 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang renteposition i 4,35 niveauet (solgt i 4,16 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,355 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,03) til morgen, torsdag, er der tale om et brud ned af den ubekræftede konsolidering efter et vendesignal i 7,12 niveauet; men fortsat en tertiær optrend.
USD ligger i ren optrend på trods!
BørsUdsigten’s målzone er den gamle top i 7,80 niveauet. efter en konsolidering.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en position ved bruddet af 7,11 niveauet (købt i 6,85 niveauet). Genkøb ved brud af 7,03 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,79 niveauet (solgt i 6,90 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,025 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,62 USD) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning / konsolidering.
Kobberprisen ligger teoretisk i Ren NEDTREND!
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med en stigning på 9.200 ton i 179.675 tons.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,59 niveauet (solgt i 3,65 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,63 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved brud af 3,81 niveauet (købt i 3,84 niveauet). Genkøb ved brud af 3,735 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (85,5) til morgen, torsdag, er der tale om en konsolidering, og en afvisning ved det 50 dages glidende gennemsnit nedefra. Toplinie i 88,5 niveauet og bundlinie i 84 niveauet. Brud skal følges.
De glidende gennemsnit har udløst “a death cross”
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 86 niveauet (solgt i 92 niveauet). Stop loss ved brud af ved brud af 86 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 88,5 niveauet (købt i 88 niveauet). Genkøb ved brud af 88,5 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.de
