BØRSUDSIGTEN: SHS-formationen fortsat ubekræftet! Flotte Regnskaber – men indtil videre Sell The News! Fortsat invers korrelation mellem USD og Wall Street? Fortsat stærkt i Olie!
C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,3 pct. (3,10 point) i indeks 992,78. på ugebasis er der tale om et fald på 0,8 pct. (7,58 point), og år til dato en stigning på 12,3 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,4 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede rundt nulstregen fra et plus på 0,2 pct. til et fald på 0,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere nu til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (993), er situationen uforandret. Der er fortsat en stor risiko for en S-H-S formation (midlertidig topformation) / dobbelttop, da juni’s topnotering i 1.022,22 ikke er blevet brudt.
BørsUdsigten ”gætter” indtil videre på at 980 niveauet er halslinien. En bekræftelse af formationen forventes at udløse et fald til 920-00 niveauet. Der er ikke tale om en objektiv videnskab; men en sandsynlig udvikling jf. tidligere shs formationer.
BørsUdsigten identificerede den mulige formation i udgaven før ferien: Bekræftet Salgssignal! https://aktieraadet.dk/bekraeftet-salgssignal/
Bruddet af 998 niveauet oppefra udløste et stærkt salgssignal. Samtidig ligner det en mulig dannelse en midlertidig top i form af en S-H-S formation (skulder-hoved-skulder). Udvikler chartet sig som en shs formation ses en test af 910-900 niveauet hen over sommeren.
Trendmæssigt har vi fået et lille salgssignal ved vores lille ”death cross”, hvilket i første omgang indikerer opbremsning i trenden.
Alternativt kan man tegne en forsikring i form af køb af lidt Xact Bear eller andre EFT’er, der lukkes ved bekræftet købesignal.
Mangler markedet en undskyldning til at sælge?
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 996 niveauet (solgt i 1.010 niveauet). Stop loss ved brud af 993 niveauet (Testes NU). Åbning af spekulativ short ved brud af 980 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.000 niveauet. Genkøb ved brud af 1.015 niveauet og åbning af en short ved brud af 980 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 925 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer har lille pil ned og er ved at nå oversolgte niveauer. Det indikerer, at konsolideringen godt kan tage lidt længere tid (ikke det store salgspres – som hvis markedet havde ligget overkøbt)
Signalmodellerne ligger i sælg.
BørsUdsigten noterer, at der fundamentalt er tale om en invers korrelation mellem S&P500 og C20 (europæiske aktier). Der er tale om en reaktion helt efter ”bogen”, på grund af den faldende USD. Teorien har ellers tidligere været sat ud af kraft.
Timing af køb kan vær bedre.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt højere nu til morgen, fredag.
DSV, Ringkøbing Landbobank, BankNordik, og Greentech, er de eneste, selskaber, der rapporterer i denne uge.
Fredag før ferien (30. juni) konstaterede BørsUdsigten: https://aktieraadet.dk/bekraeftet-salgssignal/
BørsUdsigten noterer at der er en sektorrotation i gang, hvor teknologi og detailaktierne falder og de finansielle aktier stiger. Det sker inden en ny regnskabssæson, der starter allerede om en god uges tid.
BørsUdsigten holder fast i denne vurdering specielt de danske og europæiske finansielle aktier, da ”Øvroen” (EUR) stiger, og banksektoren leverer stigende overskud og positive cash flow, uden direkte negativ konkurrence fra den faldene USD.
Dette er fortsat gældende!
Wall Street
Wall Street lukkede rundt nulstregen fredag.
Tid til Apple på tirsdag.
Beskæftigelsestallet offentliggøres fredag – sidst på ugen hvis nogen skulle være i tvivl. Tallet får dog mindre og mindre betydning i relation til Fed’s renteudvikling.
Indtil videre har det været en flot regnskabssæson – men markedet har valgt at ”sell the news”
Som forventet steg BNP og viste en stigning på 1,2 pct. i forhold til det først offentliggjorte tal.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,2 pct. (33,76 point) i indeks 21.830,31.
S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (3,32 point) i 2.472,10.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (7,51 point) i 6.374,68.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.472), er der tale om en fortsat stærk optrend. Det betyder – buy the dip!
Konklusionen er uforandret fra i forgårs!
BørsUdsigten noterer samtidig, at vi befinder os i ukortlagt område. Det betyder, at BørsUdsigten ikke ud fra nærværende kommer med et nyt kursmål; men vælger at være trendfølgende – med fokus på Stop Loss.
- Eller sagt på en anden måde ”Only the Sky is the Limit”
Trenden er accelererende og OP på alle tre niveauer.
Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtages gevinst ved brud af 2.475 niveauet (købt i 2.430 niveauet. Der åbnes spekulativ short ved brud af 2.465 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.480 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet i 2.400. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af den stigende trendlinie 2.440 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.328 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer ligger i overkøbte niveauer med pil ned.
Signalmodellerne ligger overvejende i køb. Sladrehanken MacD har udsendt et pænt salgssignal, der skal tages alvorligt. Timing af køb bør afventes – til nyt tertiært købesignal.
BørsUdsigten har ændret ”all in” / fuld eksponering mod det amerikanske aktiemarked.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres til et fald på 0,02 pct. i 2,28 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 1,34 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,89 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres op med 0,01 pct. i 0,54 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,69 pct., og den 30årige noteres uforandret i 1,31 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:57 i 6,336 (6,363) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,169 (1,144) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,5 (111). EUR/JPY noteres i 129,7 (129,8). EUR/DKK noteres til morgen i 7,436 (7,437). GBP/DKK 8,317 (8,324).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,336), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend. BørsUdsigten forsøger fortsat at se efter forsøg på en opbremsning. Bruddet af 6,38-7 niveauet bekræftede nedtrenden, og vi skal over 6,40 niveauet, for at få en neutralisering.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten i 6,645 niveauet hjemtaget gevinst af en lang position købt i 6,605. Genkøb ved brud af 6,36 niveauet (nedefra). Der er åbnet en shortposition i 6,64 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 6,36 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 6,59 af en position købt i 6,65 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 6,59 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 6,42 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte indikatorer er konsoliderer sig i stærkt oversolgte niveauer, hvilket er lidt bekymrende!
Signalmodellerne ligger i rent sælg!
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,269 (1.258) USD pr troy ounce (31.1 g).
Guldet korrelerer inverst på den faldende USD – hvilket er helt efter teorien.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.269), er der udløst nyt købesignal ved bruddet af 1.257 niveauet. Der er fortsat mulighed for konsolidering før en evt. ny test af 1.295 niveauet.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.
BørsUdsigten har spekulativt / tertiært genkøbt en lang position og lukket en short ved bruddet af 1.257 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 1.260 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.220 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 1.257 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er konsoliderer sig i extremt overkøbte niveauer.
Signalmodellerne ligger i rent KØB! Oplægget til et salgssignal i MacD er indtil videre annulleret.
Guld: Dagschart
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere nu til morgen, mandag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 49,87 (48,90) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 52,41 (51,38) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (52,4) bekræftes det pæne købesignal ved bruddet af 50 niveauet, fra tirsdag.
Chartet er nået BørsUdsigten’s lille konsolideringsniveau, og en test af 54-55 niveauet i løbet af ugen er ikke udelukket.
Salgssignal og stop loss ved brud af 51 niveauet tertiært, og 48,75 sekundært.
Trenden er op og bekræftes af et lille ”Golden Cross” – 24 dages glidende gennemsnit bryder det 50 dages ditto nedefra.
Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten i 48,75 niveauet genkøbt en lang position. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende bundlinie i 51,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 50 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten i 46 niveauet genkøbt den lange position, der blev solgt i 53 niveauet. Hjemtagelse af gevinst, og åbning af short ved brud af 48,75 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer konsoliderer sig i positivt territorium, hvilket kan understøtte den positive trend.
Signalmodellerne ligger i rent KØB!
Handel med olieaktier på brentsignalerne!
Holder olieprisen det nuværende niveau, kan vi se frem til et særdeles positive regnskaber fra olieselskaberne (upstream) for Q3!! Sammenholder vi med de nys aflagte Q2 regnskaber – er der tale om drastisk fald i investeringstakten – så det gælder kun på den korte bane (;-D) – indtil videre.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende til højere nu til morgen, fredag.
Nikkei225 stiger med 0,0 pct. (0 point) til indeks 19,956. Hang Seng stiger med 1,0 pct. (267 point) i indeks 27.247. Kina’s CSI300 stiger med 0,6 pct. (21 point) til indeks 3.742. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (5 point) i indeks 2.396. Australien ASX200 stiger med 0,6 pct. (21 point) i 5.736.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.
