BørsUdsigten: Masser af Kileformationer! Extremt Overkøbt!
C20 indekset lukkede, torsdag, med en stigning på 0,1 pct. (0,88 point) i indeks 939,71.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 1,1 pct. og 2,3 pct., for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40).
Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. for de tre aktieindeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede dørene nu til morgen.
C20: Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (940), ligger vi i en sekundær base i form af en W formation (bekræftet ved brud af 947 niveauet) med en bundlinie i 915 niveauet og en toplinie i 947 niveauet. Tertiært testes den stigende trendlinie i 940 niveauet (lige nu!). Brydes 947 niveauet ses et prisobjektiv i 980-1.000 niveauet.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 925 niveauet. Der åbnes yderligere en lang position ved brud af 947 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 940 niveauet (oppefra). Der åbnes en shortposition ved brud af 940 niveauet Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position i 992,5 niveauet (købt i 908 niveauet). Der genkøbes ved brud af 947 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 962 niveauet. Der genkøbes ved brud af 955 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer ligger extremt overkøbt (RSI9) nogenlunde neutrale niveauer med en lille pil ned.
Signalmodellerne ligger overvejende i køb.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko/potentiale.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, fredag.
Typisk Mærsk løsning
Er der problemer så sælger AP Møller Mærsk den del der ”kører” dårligt!
Så sidder man tilbage med succeshistorien.
Det er som om man glemmer at man er et konjunkturselskab, der bliver ramt af cykler.
Nu er sandhedens time nået !
Der er ikke flere succeshistorier!
Det skete med industridelen, som man ikke kunne få til at ”køre” – og blev solgt fra stykvist.
Man solgte tørlast på bunden i 2000 – hvor markedet begyndte at stige lige efter
Man solgte sine VLCCere på bunden i 2013 – en handel hvor Euronav (køber) vinder Lloyds List ”Deal of the Year” for en bemærkelsesværdig handel hvor de købte Mærsks 15 VLCCere (med rettidig omhu (;-D). Efterfølgende er markedet steget væsentligt for at toppe i 2015 – indtil videre.
Endvidere har man købt dyrt P&O Nedlloyd (glemte leasingkontrakter) og (købt på toppen)– samt oliefelter fra McKerr i Nordsøen for dyrt (nedskrivning af reserverne ½ år efter) og (købt på toppen).
Nu kan man tilsyneladende ikke sælge mere – og BørsUdsigten gætter på, at man har prøvet at sælge ”problembarnet” Mærsk Oil & Drilling (rigge), før man udskiller det i et selvstændigt selskab til børsnotering. For at gøre selskabet lækkert, vil man sandsynligvis købe / sælge ejerandele.
Den naturlige køber Dong er ikke interesseret, da de har / er ved at udfase oliedelen. Hvordan man vil gøre selskabet ”lækkert” for investorerne vides endnu ikke. NKT løste problemet ved opkøb af ABB’s kabelvirksomhed. Ved en børstnotering vil APM sandsynligvis nedbringe deres ejerandel.
Når man ikke kan drive selskaberne optimalt i AP Møller Mærsk regi (konglomerat), hvordan vil man så kunne drive dem bedre ved en opsplitning?
Det giver ingen mening. (Læs stigningerne er varm luft; bortset fra stigningerne i fragtraterne pga. Hanjin)
(Og så skal ledende medarbejdere og bestyrelsen muligvis have nogle optioner (;-D)
Wall Street
Wall Street lukkede højere i går, torsdag.
Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse faldt med 8K til 252K. Det indikerer, at der fortsat er rigtig god gang i jobskabelsen.
Bolighandelen skuffede med et fald i august måned på 0,9 pct. 5,33 mio. enheder. Priserne stiger fortsat. I juli steg de med 0,5 pct. og 5,8 pct. i gennemsnitlig årstakt ifølge FHFA. Selvom det ikke hidrører samme måned, kan man konkludere faldende salg til højere priser – hvilket normalt ikke er et godt signal. (opbygning af lille boble, hvor boligerne bliver holdt tilbage og skal bydes op for at får dem til salg og en forventning om yderligere stigninger)
Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,5 pct. (98,76 point) i indeks 18.392,46.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,7 pct. (14,06 point) i 2.177,18.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,8 pct. (44,34 point) i 5.339,52.
S&P500: Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.177) testes det gamle støtteniveau, nu modstand i 2.175 niveauet. Første købesignal blev udsendt ved bruddet af 2.055-58 niveauet.
BørsUdsigten noterer at ”gappet” mellem 2.170 og 2.180 niveauerne er blevet lukket. Et nyt gap er dog dannet mellem 2.165 og 2.170 niveauerne. Gappet forventes lukket, hvilket indikerer en korrektiv bevægelse / tilbageslag indenfor den nærmeste fremtid.
Ellers er der tale om en accelererende tertiær trend.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.130 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 2.150 niveauet. Der åbnes yderligere en position ved brud af 2.192 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 2.150 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.155 niveauet (købt i 2.040 niveauet). Der genkøbes ved brud af 2.192 niveauet. Der åbnes short ved brud af 2.120 niveauet. Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.016 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.060 niveauet. Strategi: Køb
De korte momentumindikatorer trækker op fra oversolgte vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i køb.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,04 pct. lavere i 1,61 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 0,77 pct., og den 30 årige rente noteres 0,04 pct. lavere i 2,33 pct.
Renten på den tyske 10 årige Bund noteres 0,10 pct. lavere i minus 0,10 pct. Den 2 årige bund noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,68 pct., og den 30 årige noteres 0,12 pct. lavere i 0,46 pct.
BørsUdsigten noterer, at rentekurven indsnævres efter Fed’s renteudspil.
Valuta
USD noteres kl. 06:23 i 6,658 (6,663) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,12 (1,119) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 101,2 (100,4). EUR/JPY noteres i 113,3 (112,3). EUR/DKK noteres i 7,455 (7,455).’
USD/DKK: Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,66), ligger vi i en omvendt sekundær kileformation, med en stigende bundlinie i 6,63 niveauet, og en horisontal toplinie i 6,68 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt / hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,68 niveauet (købt i 6,63 niveauet). Der genkøbes ved brud af den tertiært faldende trendlinie i 6,66 niveauet. Der åbnes en spekulativ shortposition ved brud af 6,63 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 6,65 niveauet. Stop loss og åbning af shortposition ved brud af den stigende trendlinie i 6,63 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt inden de nåede overkøbt vendeniveau.
Signalmodellerne ligger i køb.
USD/DKK: Dagschart.
Guld: Strategi og Vurdering
Guldprisen noteres i 1.334 (1.333) USD pr troy ounce (31.10 g (troy ounce).
Ser BørsUdsigten på guldchartet er der tale om en sekundær kileformation, hvor den faldende toplinie bliver testet i 1.340 niveauet. Bundlinien ligger i 1.310 niveauet (psykologisk i 1.300 niveauet). Brud af niveauerne vil udløse køb- respektive salgssignal.
EXIT alle guldpositioner og åbning af short ved brud af 1.310-00 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.315 niveauet. Der købes endnu en position ved brud af 1.340 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.325 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 1.310 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 1.335 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.343 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.300 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer er vendt i normale vendeniveauer, og trækker op.
Signalmodellerne ligger i køb.
Guld: Dagschart
Olie: Strategi og Vurdering
Olieprisen noteres uforandret til morgen, fredag.
WTI, er senest noteret i 45,82 (45,77) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 47,26 (47,26) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (47,3), ligger vi i en sekundær kileformation med en bundlinie i 45,5 niveauet, og en toplinie i 48,5 niveauet. Inde i konsolideringen ligger vi i en stigende tertiær trend med en bundlinie i 47,2 niveauet – og det testes nu!!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 46 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 47,2 niveauet. Der åbnes en spekulativ shortposition ved brud af 45,5 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten solgte en lang position ved bruddet af 48,5 niveauet (købt i 44 niveauet). der genkøbes ved brud af 48,5 niveauet. Der åbnes en sekundær shortposition ved brud af 45,50 niveauet. Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte niveauer, og trækker op. Der er god plads til yderligere begejstring (stigninger).
Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra et lille købesignal i MacD.
UK Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.
Nikkei225 falder med 0,3 pct. (53) point i indeks 16.754. Hang Seng falder med 0,0 pct. (8 point) i indeks 23.752. Kina’s CSI300 falder med 0,3 pct. (11 point) til indeks 3.280. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct. (2 point) i indeks 2.034. Australien ASX200 stiger med 1,1 pct. (57 point) i 5.431.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen?
BørsUdsigten er blevet mere vigtig end nogensinde på grund af den øgede fokusering på ETF’er, og dermed mere trendfølgende mønstre.
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.
