BØRSUDSIGTEN: Advarsel i VESTAS! Endnu et købesignal! Hurtigt Sceneskift i C20!
C20 indekset lukkede, fredag, med en stigning på 2,5 pct. (23,38 point) i indeks 972,66. For ugen blev det til en stigning på 2,2 pct. (21,37 point), og år til dato et fald på 4,1 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 1,6 pct. og 2,6 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag, med stigninger på mellem 2,4 pct. og 2,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks ses åbne med uforandret, såfremt Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.
BørsUdsigten har genkøbt vores lange position i 970 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 940 niveauet.
Strategi: Køb. (ændret)
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt / lukket short ved bruddet af 970 niveauet. Stop loss / åbning af spekulativ short ved brud af 950 niveauet
Strategi: Køb. (ændret)
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 970 niveauet.
Strategi: Køb (ændret)
Niveau for indeksvurdering: 973.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere, nu til morgen, mandag.
Der forventes regnskaber i denne uge fra Danske Bank; Coloplast Q1; NovoNordisk; IC Group og TDC sidstnævnte har nedjusteret (profit warning).
Vestas Wind Systems
Hold øje med chartet i VESTAS
Der er tale om et IKKE bekræftet advarselssignal i Vestas; og chartet KAN vær ved at danne en S-H-S formation (større topformation) – så ingen grund til panik!
Indtil videre går det OK for Vestas, der har fået bekræftet et tertiært købesignal ved bruddet af 442 niveauet; men vi skal over 485 niveauet, for at neutralisere det negative oplæg.
Brydes den stigende bundlinie i 430 niveauet, er det et salgssignal, og brydes 380 niveauet et EXIT signal.
Der er tale om en accelererende tertiær trend, der godt kan være en negativ fortsættelse, der understøttes af et lille ”death cross”, hvor det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten Køb!
Sekundært har BørsUdsigten Sælg!
Primært har BørsUdsigten: Køb!
De korte indikatorer understøtter en konsolidering.
Signalmodellerne ligger i Køb
Konklusion: Afvent brud af bundlinierne, da korrektionen kan blive voldsom!
Bliver støttelinierne brudt – og vi får en BEKRÆFTET skulder – hoved – skulderformation ses et tilbagefald mod 170 niveauet.
Kurs ved vurdering 447,90
Vestas: Dagschart
BørsUdsigten ejer ikke aktier i Vestas, og har heller ikke nogen shortpositioner!
Wall Street
Wall Street lukkede højere, fredag.
Der offentliggøres regnskab fra Alphabet (Google) Q4 – og med dansk islæt Plantronics, der konkurrerer med GN Store Nord omkring headset segmentet.
Der kommer tal for indkomstudviklingen, industriindekset, og anlægsinvesteringer. Indkomstudviklingen kan sige noget om forventningerne til inflations – og dermed renteudviklingen.
– Og på fredag nye beskæftigelsestal for januar 2016. Så må vi se om BørsUdsigten’s forventninger til yderligere stigninger i beskæftigelsen holder. forventningerne bygge dog kun på udviklingen i førstegsangsøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse og det er kun en del af ligningen – den anden er jobskabelsen.
Fredagens BNP tal vist en stigning på 0,7 pct., hvilket var nogenlunde som forventet. Vær opmærksom på at der ikke er nogen direkte korrelation mellem BNP tal og aktiemarkedet – altså lige bortset fra banksektoren.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 2,5 pct. (396,66 point) i indeks 16.466,30. For ugen blev det til en stigning på 2,3 pct., og år til dato et fald på 5,5 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 2,5 pct. (46,88 point) i indeks 1.940,24. For ugen blev det til en stigning på 1,8 pct., og år til dato et fald på 5,1 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 2,4 pct. (107,28 point) i 4.613,95. For ugen blev det til en stigning 0,5 pct., og år til dato et fald på 7,9 pct.
S&P500 Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.940), er der tale om et kraftigt udbrud under stor omsætning, af den sidelæns konsolidering. BørsUdsigten havde forventet et udbrud indenfor den nærmeste fremtid; men det blev altså i fredags. Grunden til at udbruddet bliver så kraftigt er at jo længe konsolidering, jo flere ligger forkert i markedet inklusive BørsUdsigten.
BørsUdsigten noterer, at vi på trods af en god uges stigninger – fortsat ligger i en nedtrend.
Det betyder, at man skal være klar til at sælge på bouncen, når trenden igen begynder at pege ned!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position i 1.880 niveauet, og åbnet en short. BørsUdsigten er blevet fanget på det forkerte ben (og vi var godt klar over det kunne ske). Der er genkøbt / lukket short ved bruddet af 1.910 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.895.
Strategi: Køb. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.075 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.010 niveauet.
Strategi: Sælg.
Primært har BørsUdsigten solgte vores lange position i 2.061. Den blev købt i samme niveau. Der genkøbes ved brud af 2.042 niveauet.
Strategi: Sælg.
De korte momentumindikatorer peger op!
Signalmodellerne ligger alle i køb – eller var det kun MacD, der havde givet et pænt købesignal for en god uges tids siden.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres ned med 0,05 pct. i 1,92 pct. Den toårige rente ned med 0,03 pct. i 0,77, og den 30 årige noteres 0,04 pct. lavere i 2,74 pct.
Renten på den 10 årige bund noteres 0,08 pct. lavere i 0,32 pct. og den 2 årige bund noteres ned med 0,04 pct. i minus 0,49 pct., og den 30 årige bund falder 0,08 pct. til 1,05 pct.
Det er sjældent at se, at obligationer og aktier stiger samtidigt.
Valuta
USD noteres kl. 06:49 i 6,881 (6,841) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,085 (1,091). USD/JPY noteres i 121,3 (120,5). EUR/JPY noteres i 131,6 (131,5). EUR/DKK 7,463 (7,463)
USD/DKK teknisk
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,88), konsoliderer valutakrydset sig i en symmetrisk kileformation med en faldende toplinie i 6,90 niveauet, og en stigende bundlinie i 6,82 niveauet. Jo længere konsolidering – jo kraftigere udbrud, og den har nu varet i godt 1 måned.
Tertiært købesignal ved bruddet af den faldende trendlinie i 6,85 niveauet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,85 niveauet. Stop loss / åbning af spekulativ short udløses ved brud af den stigende tertiære trend i 6,83 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten købt en lang en lang position i 6,86 niveauet. Stop loss ved brud af 6,83 niveauet.
Strategi: Køb.
De korte indikatorer ligger neutralt og kan gå til begge sider.
Signalmodellerne ligger overordnet i køb.
USD/DKK: Dagschart.
Guld
Guldprisen noteres højere til morgen i 1.122 (1.114) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld er der blevet dannet en stabil bundformation, og udløst et købesignal ved bruddet af 1.090 niveauet. BørsUdsigten ser fortsat et prisobjektiv til 1.170-200 niveauet i første omgang.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position 1.090 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.115 niveauet, og der åbnes en spekulativ shortposition ved brud af 1.115 niveauet.
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 1.070 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.090 niveauet.
Strategi: Køb
Olie
Olieprisen noteres nogenlunde uforandret til morgen, mandag.
Er der tale om en Bear Trap – eller blot en mindre bounce?
Under alle omstændigheder er der blevet lukket shortpositioner i markedet, efter rygter om en aftale om produktionsstop/nedskæring fra OPEC og Rusland.
Der er ikke bekræftet aftale om nedskæringer i olieproduktionen, så markedet reagerer på rygter.
Fremtidigt skal der holdes øje med WTI og Brentprisen, da USA nu er med i markedet som evt. eksportør af råolie.
Nymex Crude, er senest noteret i 33,13 (33,75) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 35,43 (35,50) USD pr. tønde.
Umiddelbart ligner formationen en ny konsolidering på et lavere niveau med en toplinie i 35 niveauet, og en bundlinie i 32,5 niveauet.
BørsUdsigten’s forventning om et brud af 32,5 niveauet ville udløse et købesignal, og en bevægelse op imod / til 37,5 niveauet ser ud til at holde. Købesignaler i olie betyder køb af olieaktier (store og likvide aktier).
Tertiært / spekulativt BørsUdsigten genkøbt en position i 32,5 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 34 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 32,5 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 27,5 niveauet.
Strategi: Køb.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, mandag.
Nikkei225 noteres 2,0 pct. (341 point) højere i indeks 17.860. Hang Seng falder med 0,8 pct. (150 point) i indeks 19.533. Kina’s CSI300 falder med 1,5 pct. (44 point) til indeks 2.902. Sydkoreas Kospi stiger med 0,7 pct. (13 point) i indeks 1.925. Australiens ASX200 stiger med 0,8 pct. (38 point) i 5.044.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (973), fik vi igen en inside reversal på vores ”candlelight”, et brud af det 200 dages gidende gennemsnit, og dermed et nyt købesignal.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 970 niveauet genkøbt og lukket den position der blev solgt i 965 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 950 niveauet.
Strategi: Køb. (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten i 970 niveauet genkøbt den position vi solgte i 960 niveauet. Stop loss ved brud af 940 niveauet.
Strategi: Køb. (ændret)
Primært har BørsUdsigten genkøbt vores lange position efter bruddet af 970 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 970 niveauet.
Strategi: Køb (ændret)
C20: Dagschart
De korte indikatorer trækker op og er ved at nå overkøbte niveauer.
Signalmodellerne ligger overvejende i køb.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Med BørsUdsigten’s strategi undgår du at købe og sælge for tidligt.
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
