BØRSUDSIGTEN: EXIT USD! Kommer der flere EXIT signaler? Guld og Olie i stærk rebound!
C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 1,4 pct. (14,25 point) i indeks 1.000,22.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,2 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede med fald på mellem 0,5 pct. og 1,6 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere nu til morgen, onsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.000), fik vi et tertiært salgssignal i går, tirsdag. Samtidig ligger vi en sidelæns konsolidering med en stærk støtte i 998 niveauet – det niveau testes nu. Endvidere er der en lang stigende trendlinie, der p.t. ligger i 995 niveauet. Brud af begge niveauer udløser salgssignal.
Undskyldningen for at købe er skudt til hjørne indtil vi kan se at støtteniveauerne afviser,
EXIT ved brud af 998-95 niveauet.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.014 niveauet. Genkøb ved brud af 1.015 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 998 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten i 1.015 niveauet genkøbt en lang position og lukket en short. Stop loss ved brud af 998 niveauet, og åbning af short ved brud af 995 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 913 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er på vej mod oversolgt territorium.
Signalmodellerne skiftede til sælg – bortset fra MacD, der igen var på forkant.
BørsUdsigten har IKKE længere ”all in” / fuld eksponering på de danske aktier – udtrykt ved C20 indekset.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, onsdag.
I morgen, torsdag offentliggøres regnskaber fra Harboe Bryggerierne, og Flügger – og Matas handles incl. udbytte DKK 6,30.
Kommentar
Selvom de fundamentale faktorer siger noget andet, er salgssignalet (EXIT) kommet meget nærmere på de amerikanske aktier. Specielt sker der en sektorrotation til mere defensive aktier. Mediernes selvsving går ud over aktierne; men allerede i midten af næste måned er det tid til nye regnskaber. Selvom der nu lægges op til yderligere rentestigninger bør effekten på nuværende tidspunkt være begrænset.
Et er dog hvad BørsUdsigten mener, noget andet er hvad vi kan læse på chartet.
Wall Street
Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.
Faldet i de amerikanske aktier er egentlig ulogisk, da USD fik udløst salgssignal ved bruddet af 6,59 niveauet. En lavere USD burde stimulere aktiemarkedet, da den forbedrer konkurrenceevnen.
Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,5 pct. (98,89 point) i indeks 21,310,66.
S&P500 lukkede med et fald på 0,8 pct. (19,69 point) i 2.419,38.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,6 pct. (100,53 point) i 6.146,62.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.419), ligger indekset fortsat i en sidelæns konsolidering med en ny toplinie i 2.450 niveauet, og ikke mindst en bundlinie i 2.420 niveauet, der testes nu!
Momentum går fortsat ud af den lange optrend, og bekræftet brud af 2410 niveauet indikerer yderligere tab af momentum og giver salgssignal. Brud indikerer en test af 2.360-50 niveauet.
Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) ved bruddet af i 2.430 niveauet (købt i 2.440 niveauet). Der åbnes en spekulativ short ved brud af 2.420 niveauet, og det niveau testes NU! Strategi: Sælg (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet i 2.400. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af den stigende trendlinie 2.410 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.295 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er på vej ned mod oversolgt territorium, og nået halvvejs.
Signalmodellerne ligger uensartet. Igen var de insisterende signal fra MacD sladrehank. Vi er tæt på et rent salgssignal såfremt aktierne falder yderligere i dag, onsdag.
BørsUdsigten har IKKE længer ”all in” / fuld eksponering mod der amerikanske aktiemarked. (toppen tages af eksponringen)
Efter EXIT signalet i USD og udviklingen på de amerikanske aktier er muligheden for ”a perfect bull” forpasset.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,06 pct. højere i 2,20 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. højere i 1,37 pct., og den 30årige rente noteres 0,05 pct. højere i 2,75 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres op med 0,03 pct. i 0,27 pct. Den 2årige noteres 0,06 pct. højere i minus 0,58 pct., og den 30årige noteres 0,11 pct. højere i 1,14 pct.
Valuta
USD noteres kl. 06:46 i 6,551 (6,646) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,135 (1,119) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,1 (111,9). EUR/JPY noteres i 127,3 (125,2). EUR/DKK noteres til morgen i 7,403 (7,436). GBP/DKK 8,439 (8,458).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,55), er der tale om EXIT af alle USD formationer ved bruddet af 6,59 niveauet. Oftest ser vi en test af den gamle støtte nu modstand i 6,59-60, før vi igen vender snuden ned. Benyt bounces til salg og prøv at begrænse skaden!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten i 6,645 niveauet hjemtaget gevinst ved bruddet af en position købt i 6,605 niveauet. Endvidere er der åbnet en shortposition ved bruddet af 6,64 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten i 6,59 niveauet, fået udløst et stop loss (salg) af en lang position købt i 6,65 niveauet. Dermed fortsætter den negative trend, og BørsUdsigten solgte for første gang i 6,97 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 6,59 niveauet. Strategi: Sælg (ændret).
De korte indikatorer er på vej i frit fald til oversolgte niveauer.
Signalmodellerne ligger i sælg! – Det koster lidt i renommeet, at overrule vores lille sladrehank MacD.
Ændringen og EXIT strategien betyder at man skal afdække alle åbne USD positioner!
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen i 1,251 (1.245) USD pr troy ounce (31.1 g).
Den store mængde guld (1,8 mio. Oz) der blev solgt mandag, betød at guldprisen blev testet på nedsiden. Er der tale om ”a fat finger” så skal salget afdækkes, hvilket lægger en god bund under prisen. Det betyder at BørsUdsigten forventer en rebound fra det nuværende niveau (1.245 niveauet), og dermed en god mulighed (afsæt) for en test af det gamle topniveau i 1.295 niveauet.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.251), er der fortsat om en konsolideringsformation i form af en sidelæns base med toplinie i 1.257 niveauet og 1.240 niveauet som bundlinie.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.
BørsUdsigten har spekulativt / tertiært solgt i 1.253 niveauet. Genkøb ved brud af den horisontale modstandslinie i 1.257 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.250 niveauet. Stop loss ved brud af 1.243 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt i extremt oversolgte vendeniveauer, trækker op og understøtter en bounce.
Signalmodellerne ligger i Sælg; men ”sladrehanken” MacD har udsendt en grøn (positiv) advarsel. Det gør BørsUdsigten endnu mere ”hot” på casen.
Salgssignalet i USD medfører at muligheden for ”a perfect bull” ikke længere er til stede, hvorfor USD skal terminssikres ved investering.
Guld: Dagschart
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere nu til morgen, onsdag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 44,09 (43,50) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 46,61 (46,00) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (46,6), er der forsat tale om en bevægelse mod trenden. Spekulativt købesignal ved bruddet af 46 niveauet.
Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten i 46 niveauet genkøbt en lang position, og lukket shortpositionen. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af den stigende bundlinie i 46,25 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten i 46 niveauet genkøbt den lange position, der blev solgt i 53 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 44,5 niveauet. Strategi: Køb.
De korte momentumindikatorer er vendt i oversolgte vendeniveauer. Det understøtter en bounce.
Signalmodellerne ligger i Sælg – bortset fra ”vores lille sladrehank” – MacD modellen, der insisterer på køb.
Handel med olieaktier på brentsignalerne!
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, onsdag.
Nikkei225 falder med 0,4 pct. (81 point) i indeks 20.143. Hang Seng falder med 0,5 pct. (117 point) i indeks 25.723. Kina’s CSI300 falder 0,5 pct. (18 point) til indeks 3.657. Sydkoreas Kospi falder med 0,4 pct. (9 point) i indeks 2.383. Australien ASX200 stiger med 0,7 pct. (40 point) i 5.754.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.
