Vender Trenden i S30?

BørsUdsigten: Mulig Dobbelt Top! US 30 år Igen Gennem 7 pct.! Købesignal i USD?

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,7 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med fald på 0,0 pct. og 0,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på 3,9 pct. til fald på 0,7 pct. til morgen, tirsdag. (Kina og Hong Kong stiger efter at Kinas Security and Regulatory Commission” har “anbefalet” at de institutionelle investerer skulle købe op).

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 07:42).

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når Wall Street åbner senere i dag, tirsdag.

De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, tirsdag.

 

Varslede begivenheder, der kan få indflydelse på rente og aktiekurser.

Fredag 9. februar starter det kinesisk nytår, og Kina holder lukket i en uge.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,3 pct. (16 point) i indeks 4.943, er der tale om en fortsættelse af rebounden gennem ATH “modstanden” efter et spekulativt tilbageslag. Bruddet er et købesignal.

Bruddet af toplinien (ATH) i 4.795-800 niveauet udløser / bekræfter et sekundært/tertiært købesignal. BørsUdsigten ser en første test i 5.000 niveauet, efterfølgende en målzone (næste 12 mdr.) i 5.500 niveauet.

S&P500 ligger i teknisk ren optrend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.900 niveauet (solgt i 4.895 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.925 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.821 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 0,5 pct. (194 point) i 36.161 (handles fortsat), er der tale om en sidelæns konsolidering, og en mulig dobbelt top. Brud af  36.560 udløser bekræftet købesignal, og en indikation om en test af 38.000 niveauet.

Optrenden er skabt ved et udbrud af en 7 mdr. gammel konsolidering, og det betyder et stærkt købesignal. 

NB! Brud af 33.750 niveauet giver gode muligheder for en test af den gamle top fra 1988 i 38.000 niveauet. Højeste niveau i 35 år! Faldet skyldtes overspekulation i Ejendomsmarkedet. Er det det samme der sker for øjeblikket i Kina?

BørsUdsigten noterer, at vi igen ligger i Ren Optrend!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 36.285 niveauet (købt i 36.050 niveauet). Genkøb ved brud af 36.425 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 33.750 niveauet (solgt i 33.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 35.488 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 2,8 pct. (77 point) i 2.778 (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af en negativ trend, og en ny bund i 2.700 niveauet.

Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.725 niveauet (solgt 2.825 niveauet). Stop Loss ved brud af 2.725 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 2.906 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 2,1 pct. (52 point) i indeks 2.502, er der tale om en ny Alle Tiders Højeste (ATH). Bruddet af 2,460 niveauet bekræfter købesignalet.

Der er god rygvind på cykelstien til investering i danske aktier.

C20 indekset ligger i ren optrend!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.335 niveauet (solgt i 3.350 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.460 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.180 niveauet (solgt i 2.207 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.367 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 1,2 pct. (28 point) i 2.340 er der tale om brud af en tertiær stigende trendlinie. Bruddet indikerer mindst en opbremsning/konsolidering. Nyt bekræftet købesignal ved brud af 2.400 niveauet. Bundlinie i 2.300 niveauet. Det er ligeledes et svaghedstegn, at det 24 dages glidende gennemsnit bliver brudt.

BørsUdsigten ser en mulig dobbelttop, der først annulleres ved brud af Alla Tidars Högsta!

S30 ligger i ren optrend; men der er et lille oplæg til mulig dobbelt Top! – Er Trenden ved at Vende?

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.365 niveauet (købt i 2.312 niveauet). Genkøb ved brud af 2.367 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.353 niveauet (solgt i 2.335 niveauet). Stop loss ved brud af 2.331 niveauet.  Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX40 minus 0,1 pct. (14 point) i indeks 16.904, er der tale om en test af ny All Time High 16.975 niveauet. Afvisningen indikerer mindst en opbremsning.

BørsUdsigten har noteret et brud af Der Höchste Aller Zeiten (ATH), og det på trods af at Tyskland ligger i teknisk recession!

BørsUdsigten noterer 3 “golden cross”.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.940 niveauet (købt i 16.430 niveauet). Genkøb ved brud af 16.965 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 16.800 niveauet (solgt i 16.620 niveauet). Stop Loss ved brud af 16.630 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,125, er der tale om et brud af den tertiære negative konsolidering, der oftest giver en positiv fortsættelse. Der er udløst et golden cross, hvilket indikerer mindst en sidelæns konsolidering.

Den 30-årige realkreditobligation noteres den 5. februar til en rente i 7,04 pct. mod 6,19 pct. samme tid sidste år.

Med en inflation på 3,4 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 3,5-4 pct. på den 30 årige obligation.

BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 0,5-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.

BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.

Bemærk! Finansministeriet (Janet Yellen) ser gerne en hurtig rentesænkning for at få en lavere rente på statsgælden.

Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE! QT (tilbagerulning) er nu nået 1.200 Trillioner USD (slankning af balancen). 

BørsUdsigten noterer, at QT vil blive lempet fra det næst rentemøde i Fed.

Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!

I sidste måned, December lå inflationen i 3,4 pct., mod 3,1 pct. i november, mod 3,2 pct. i oktober, mod 3,7 pct. i september, mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni. 

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,92 niveauet (solgt i 4,10 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,055 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang renteposition i 4,035 niveauet (solgt i 4,04 pct.). Stop loss ved brud af 4,03 niveauet. Strategi: Sælg

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,935 til morgen, tirsdag, er der tale om et brud op gennem det 200 dages glidende gennemsnit, og endnu en bekræftelse på optrenden. Næste stop og en stor modstand vil være 6,93 niveauet, der Testes NU.. Der er udløst et stærkt Golden Cross, hvilket øger sandsynligheden for yderligere stigninger.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,89 niveauet (solgt i 6,89 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,91 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,83 niveauet (solgt i 7,0 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,855 niveauet. Strategi: Køb

Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,78 til morgen, tirsdag, er der er tale om brud ned af en konsolidering.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,89 niveauet (købt i 3,77 niveauet). Genkøb ved brud af 3,82 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3,84 niveauet (købt i 3,83 niveauet). Genkøb ved brud af 3,855 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Chart ikke opdateret

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 78 til morgen, tirsdag, er der tale om en nedtrend, efter brud af den sekundære optrend.

Er Olieprisen på vej ned mod 40 USD?

Det er slet ikke umuligt, såfremt 70 niveauet brydes. For øjeblikket har vi en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse.

Indtil videre ses en stigning i olieproduktionen udenfor OPEC+ at opveje nedskæringen i kvoter.

Et fald i olieprisen vil begrænse Ruslands Olieindtægter, selvom olie og gaseksporten til Kina stiger voldsomt.

Ovennævnte er vurderinger og som altid er chartet facitlisten 😉

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 81,5 niveauet (købt i 79 niveauet). Genkøb ved brud af 79 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 79 niveauet (købt i 79 niveauet). Genkøb ved brud af 79,5 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.