BØRSUDSIGTEN: SHS formation i S&P500?
C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 1,1 pct. (10,38 point) i indeks 961,77. For ugen blev det til en stigning på 2,2 pct. (21,77 point). År til dato (halvår) et fald på 6,1 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede med stigninger mellem på 0,1 pct. og 0,2 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,8 pct. og 1,2 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (962), er chartet tilbage og teste den gamle støtte nu modstand i 957-60 niveauet. Bruddet at 957 niveauet var EXIT niveau for alle danske aktier. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 965 niveauet.
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 977 niveauet. Der genkøbes ved brud af 963 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 957 niveauet. Lukning ved brud af 965 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 978 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 970 niveauet. Ny short åbnes ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.005 niveauet. Strategi: Sælg
NB! NB! – Gentagelse fra fredag morgen.
BørsUdsigten vurderer, at man skal være for udgående af danske aktier, og afvente køb. Naturligvis er der aktier der er interessante; men man skal medregne at “odds” er imod, og man skal regne med en afdæmpning af positive reaktioner. (Læs hvis du ligger med en bred dansk portefølje, er der størst sandsynlighed for, at du taber penge. Der kan kun tjenes penge som stockpicker og køb/beholdning af enkelte aktier)
BørsUdsigten vurderer, at ligger man med “udbytteaktier” skal de helst være defensive – eller vise vækst. Strategien vil være at sælge på bounce. Der tages en evt. gearing ud af markedet!
C20: Dagschart (Investing.com)
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, mandag.
EXIT signal betyder: At man skal være mere for udgående end indgående. Korte spekulationer, og evt forsikring ved “baissepositioner” for de mest risikovillige.
BørsUdsigten forventer nedjusteringer på trods af flotte halvårsresultater, i den kommende tid. Årsagen er forsigtighed fra virksomhedernes ledelse for ikke at skuffe. virksomhederne kommer med deres gæt på de økonomiske konsekvenser af Told-konflikten. Samtidig for ledelserne en mulighed for at undskylde fejltagelser og dårlig ledelse (;-D)
En negativ stemning vil ramme alle aktier – men industriproduktionen mest. Varerne vil bliver dyrere og virksomhederne vil tjene færre penge og kapitalen vil blive dyrere.
BørsUdsigten vurderer, at man skal benytte bounces til salg af alle ikke strategiske aktiepositioner
BørsUdsigten vurderer, at IT, forsikring og bank vurderes at være de selskaber der vil klare sig bedre end markedet, da der forventes rentestigninger (ingen Told!). ECB kan ikke styre den lange renten, uden at inflatere Euroen. Modsat vil en nedjustering af verdenshandelen trække mod lavere renter.
BørsUdsigten vurderer, at der samlet set vil blive lagt op til rentestigninger i slutningen af året, samt i 1. halvår 2019. Det vil gå ud over lande / virksomheder med stor gæld.
Vi må nok forvente modvind på cykelstien, hvorfor der vil blive lagt låg på stigningerne.
6. juli næste fixpunkt (ikrafttræden af nye toldsatser)
Likviditetsstramninger i andet halvår – så vil vi begynde at se hvem/hvilke lande, det bader uden badebukser.
BørsUdsigten vurderer, at handelskrigen vil gå voldsomt ud over aktiemarkederne / og andre investeringsklasser.
Chartet har vist vejen – tør vi tro på vores øjne?
Fra BørsUdsigten fredag morgen:
EXIT
Overordnet er situationen, at man skal afvente køb af aktier, og være for udgående (sælge på bounce). Endvidere skal man være særdeles påpasselig med gearede investeringer!
Med andre ord man skal reducere sine beholdninger!
Dermed ikke være sagt, at der ikke kan være fornuftige investeringer i markedet – men man skal være yderst selektiv eller langsigtet. Der vil også være lommer i markedet, hvor skævheder vil kunne give muligheder.
Overordnet skal man være klar til at gå short aktiemarkedet.
BørsUdsigten forventer, at den kommende regnskabssæson vil være rigtig flot – men den usikre situation omkring en evt. handelskrig, og geopolitisk uro vil medføre forsigtige / nedjusterede forventninger, og i bedste fald en uforandret guidance.
Situationen lægger op til handelsstrategi, hvorfor en langsigtet “køb og håb” strategi vil være risikabel – der er dog stadig undtagelser.
De aktier der fremover vil være interessante er hjemmemarkedsorienterede vækstselskaber, der ikke bliver ramt af told / eller har produktion indenfor toldmure.
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.559 (plus 1,8 pct. (27,22 point) udløste bruddat af 1.550 niveauet et købesignal. Testen af 1.500-490 niveauet er udskudt indtil videre. Brud af 1.527-25 niveauet vil bekræfte en yderligere nedtrend. Det ligner en fortsat nedtrend. Der er mange modstandsniveauer op til 1.590 niveauet.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (gevinsthjemtagelse) ved bruddet af 1.535 niveauet (solgt i 1.565 niveauet). Der er lukket en tertiær shortposition (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 1.535 niveauet. Stop loss (og åbning af short) ved brud af 1.550. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.565 niveauet. Der er lukket sekundær short ved brud af 1.550 niveauet. Der genåbnes en spekulalitv short ved brud af Strategi: Sælg.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret til en anelse højere, fredag.
I dag offentliggøres tal for salget af nye huse. Tallet er en indikator for den langsigtede forbrugertillid. BørsUdsigten noterer, at salget af boliger skuffede. Så må vi se om tendensen holder.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,2 pct. (55,36 point) i indeks 24.271,41. For ugen blev det til et fald på 1,3 pct., og år til dato (halvår) et fald på 1,8 pct.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (2,06 point) i indeks 2.718,37. For ugen blev det til et fald på 1,3 pct. og år til dato (halvår) en stigning på 1,7 pct.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,1 pct. (6,62 point) i indeks 7.510,30. For ugen blev det til et fald på 2,4 pct., og år til dato en stigning på 8,8 pct.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.718), ligner det efterhånden en midlertidig topformation i form af en SHS formation (skulder hoved skulder). Bekræftelse af formationen ved bekræftet brud af neckline (bundlinie) i 2.690 niveauet.
BørsUdsigten har EXIT for de amerikanske aktier ved brud af 2.580 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.770 niveauet. Der genkøbes (og lukkes short) ved brud af 2.720 niveauet (ændret). Der er åbnet en short ved bruddet af den horisontale støttelinie i 2.744 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.720 niveauet (ændret). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.757 niveauet (købt i 2.620 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.757 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.747 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.660 niveauet. Strategi: Køb.
Situationen betyder, at man overordnet skal afvente køb af amerikanske aktier, og være mere for udgående (sælge), naturligvis med genkøb for øje.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. lavere i 2,85 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,52 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. lavere i 2,98 pct.
Renten på den tyske 10årige Bund ligger uforandret i 0,30 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,68 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. lavere i 1,01 pct.
Valuta
USD noteres kl. 07:28 i 6,398 (6,395) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,165 (1,165) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,7 (110,7). EUR/JPY noteres i 127,6 (129). EUR/DKK noteres til morgen i 7,451 (7,453). GBP/DKK 8,429 (8,39).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,398), bliver der fortsat sat flag (sidelæns konsolidering). Toplinien ligger i 6,45 niveauet og bundlinien i 6,365 niveauet. Udbrud SKAL følges!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) bruddet af 6,43 niveauet. Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,365 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,250 (1.251) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.250), ligger vi fortsat i en spekulativt / tertiær accelererende nedtrend, på trods af den spekulative opbremsning.
BørsUdsigten har et prisobjektiv i 1.235-00 niveauet, som en god mulighed for et konsolideringsniveau, efter bruddet af 1.310/1.288 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.295 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af den faldende trendlinie i 1.254 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet (købt i 1.301 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres uforandret nu til morgen, mandag.
Donald Trump har lavet en aftale med Saudi Arabien om at den manglende olie fra Venezuela, Libyen og Nigeria, skal afdækkes ved højere produktion. Det betyder at oliemarkedet igen bliver balanceret, og man skulle undgå yderligere stigning i olieprisen. Højere oliepris betyder lavere økonomisk vækst.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 73,40 (73,22) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 78,53 (77,44) USD pr. tønde.
Olieprisen brød modstanden i 77,5 niveauet, og var næsten oppe og annullerer SHS formation (brud af 80 niveauet), for at falde tilbage til 78,5 niveauet.
Fundamentalt er USD 80 slet ikke en umulighed ved de rette omstændigheder, som yderligere produktionsnedgang i Nigeria, Angola og ikke mindst Venezuela. En boykot af Iran vil medføre yderligere prisstigninger. Det er den situation Trump prøver at undgå!
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (78,5), er der tale om et angreb på 80 niveauet.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 75 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 77,5 niveauet (testes NU). Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 75 niveauet. Stop loss og åbning af short ved af 77,5 niveauet. Strategi: Køb.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.
Nikkei225 falder med 2,1 pct. (456 point) i indeks 21.848. Hang Seng holder lukket i indeks 28,955. Kina’s CSI300 falder med 1,9 pct. (68 point) til indeks 3.443. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (3 point) i indeks 2.354. Australien’s ASX200 falder med 0,2 pct. (14 point) 6.181.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
