BørsUdsigten: US rente og USD med Stigninger! EXIT mange Aktiemarkeder!
Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,8 pct. og 1,0 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,2 pct og 1,2 pct. til morgen, tirsdag.
De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:09).
Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når Wall Street åbner senere tirsdag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, tirsdag.
Fundamentale betragtninger og begivenheder med indflydelse på aktiemarkerne
BørsUdsigten forventer en nedlukning af den amerikanske administration i oktober (løber tør for bevilgede penge). Kun de mest kritiske funktioner bliver holdt åbent. Det kan give pres på aktiemarkedet. Det er i øvrigt republikanernes eget forslag de går imod med hensyn til forsvarsudgifter.
BørsUdsigten vurderer, at man skal tage toppen af sine aktieinvesteringer og lukning af gearinger. Overordnet skal man undgå at “buy the dips”
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,4 pct. (17 point) i indeks 4.337 niveauet, er der tale om test af af BørsUdsigten’s EXIT-niveau sekundært – ved bruddet af 4.365 niveauet. BørsUdsigten ser endvidere en mulig “dobbelttop”, der er bekræftet ved bruddet af 4.375 niveauet.
Lille vendesignal ved brud af 4.340 niveauet; men ikke længere en annullering af trend og EXIT. Chartet signalerer EXIT, hvilket indikerer mindst en korrektion (fald på 10 pct.), og et muligt bear market. Det indikerer SÆLG – man lukker sine gearinger og muligvis sælger short hvis man har nerver til det (;-D)
S&P500 ligger IKKE længere rent køb (fuld eksponering), efter udløsning af “a death cross”. Det betyder, at der overordnet anlægges en handelsstrategi.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 4.448 niveauet (købt i 4.452 niveauet). Genkøb ved brud af 4.345 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst (stop loss) af en lang position ved bruddet af i 4.375 niveauet (købt i 4.478 niveauet). Genkøb ved brud af 4.474 niveauet. Strategi: Sælg
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 1,0 pct. (331 point) i 32.347 (handles fortsat), er der tale om en test af bundlinien i en tertiær konsolidering. Brud af bundlinien i 32.350 skal følges spekulativt. Den sekundære konsolidering har en bundlinien ligger i 31.500 niveauet og Toplinien i 33.800 niveauet. Brud SKAL følges!
De glidende gennemsnit viser IGEN 3 golden cross, hvilket betyder en ren optrend.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 32.600 niveauet (solgt i 32.925 niveauet). Stop loss ved brud af 32.350 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32.537 niveauet (solgt i 32.450 niveauet). Stop loss (EXIT) ved brud af 31.500 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 0,2 pct. (6 point) i 3.108 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et vendesignal efter bruddet af 3.120 niveauet (handles stadig)
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.120 niveauet (solgt i 3.145 niveauet). Stop loss ved brud af 3.080 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.166 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,8 pct. (18 point) i indeks 2.111, er der tale om et brud af bundlinien i flaget og det 50 dages glidende gennemsnit. Der er tale om et bekræftet salgssignal, og EXIT ved brud af 2.120 niveauet. Bruddet skal følges med Salg.
Der er tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man (teoretisk) igen skal ligge langt i danske aktier. Der modstrid mellem de korte og de lange signaler.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløs stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.160 niveauet (købt i 2.155 niveauet). Genkøb ved brud af 2.130 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget en lang position ved bruddet af 2.120 niveauet (købt i 2.040 niveauet). Genkøb ved brud af 2.174 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 0,5 pct. (10 point) i 2.156 er der tale om et brud af det 24 dages glidende gennemsnit og støtten i 2.180 niveauet.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier er i REN NEDTREND ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.205 niveauet!
EXIT i 2.140 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.177 niveauet (købt i 2.185 niveauet). Genkøb ved brud af 2.170 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.182 niveauet (købt i 2.202 niveauet). Genkøb ved brud af 2.196 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 1,0 pct. (152 point) i indeks 15.405 niveauet, er der tale om et brud af EXIT niveauet, og et brud af det 200 dages glidende gennemsnit. Overordnet er der tale om et brud af den sekundær sidelæns konsolidering, med en bund – EXIT-niveau – i 15.525 niveauet. Bruddet SKAL følges!
Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 15.700 niveauet (købt i 15.750 niveauet). Genkøb ved brud af 15.565 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.075 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 15.875 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,55 pct.), er der tale om et brud af en sidelæns konsolidering, og en acceleration af renten!
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 25. september til en rente i 7,51 pct. mod 6,70 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,7 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, august steg inflationen til 3,7 pct., mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,28 niveauet (solgt i 4,26 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,50 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang renteposition i 4,35 niveauet (solgt i 4,16 pct.). Stop loss ved brud af 4,20 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,045) til morgen, tirsdag, er der tale om en fortsat tertiær optrend med et spekulativt købesignal.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,85 niveauet (solgt i 6,88 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 7,00 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,79 niveauet (solgt i 6,90 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,95 niveauet. Strategi: Køb
USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,68 USD) til morgen, tirsdag, er der tale om en konsolidering. Udbrud fra kileformation skal oftest ske tidligere, hvorfor et brud sandsynligvis vil udmønte sig i en konsolidering.
Kobberprisen ligger teoretisk i Ren NEDTREND!
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet) – Ikke aktuel p.t.
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes mandag med en stigning på 6.590 ton i 162.700 tons.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,78 niveauet (købt i 3,77 niveauet). Genkøb ved brud af 3,70 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved brud af 3,81 niveauet (købt i 3,84 niveauet). Genkøb ved brud af 3,85 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (91,5) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud ned i den spekulative konsolidering, og udløser et spekulativt salgssignal. Bruddet SKAL følges spekulativt!
De glidende gennemsnit har udløst et stærkt købesignal, og endnu et golden cross og vi er i ren teoretisk optrend! Divergens mellem de korte og de lange signaler.
Det bekræftede købesignal i 88 niveauet er udsendt med et prismål i 100-120 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 94 niveauet (købt i 85 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 92,5 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 88 niveauet (solgt i 84,5 niveauet). Stop loss ved brud af 87 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.de
