BørsUdsigten: EXIT Kobber? Salgssignal i OIie? Gældskrise?
Wall Street lukkede torsdag fra et fald på 0,6 pct. til stigninger på op til 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede torsdag fra et fald på 0,4 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40).
De asiatiske børser noteres fra fald på 0,6 pct. til stigninger på 0,9 pct. til morgen, fredag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:29).
Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når Wall Street åbner senere fredag
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, fredag.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,2 pct. (7 point) i indeks 4.131 niveauet, er der tale om en konsolidering efter en rebound, og en test af det 24 dages glidende gennemsnit. Der er tale om er spekulativt købesignal. Støtten 4.055 niveauet afviste et negativt pres. Stærkt købesignal ved brud af 4.175 niveauet, en indikation af en mulig test af den gamle top (medio aug. 2022) i 4.300 niveauet.
Der udløst et golden cross, og S&P500 ligger igen i rent køb (fuld eksponering) og Buy the Dips. Afdæk eventuelt USD.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.055 niveauet (solgt i 4.117 niveauet). Stop loss ved brud af 4.120 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.119 niveauet (solgt i 4.116 niveauet). Stop loss ved brud af 4.055 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,9 pct. (259 point) i 29.378 (handles fortsat), er der tale om et udbrud op gennem toplinien i 29.250 niveauet fra en tertiær konsolidering. Bruddet skal følges!
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger en længerevarende optrend. (Fuld eksponering)
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 29.125 niveauet (solgt i 29.125 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.250 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 27.350 niveauet (solgt i 27.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.557 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,8 pct. (25 point) i 3.284 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en negativ trend efter et brud af den accelererende tertiære trend, der udløste spekulativt salgssignal. Der kan være tale om en dobbelt top, der bekræftes ved brud af 3.265/3.220 niveauet.
Der er igen tale om A Golden Cross, og der er teknisk set en ren optrend.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.395 niveauet (købt i 3.280 niveauet). Genkøb ved bruddet af 3.310 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.298 niveauet (købt i 3.305 niveauet). Genkøb ved brud af 3.330 niveauet. Strategi: Køb
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,9 pct. (18 point) i indeks 2.106 er der tale om en sidelæns konsolidering. Bundlinie i konsolideringen ligger i 2.030 niveauet og Toplinien i 2.110 niveauet (Testes NU!). Brud skal følges.
C20 har svært ved at finde retning (hurtige skift i signaler)
Der er fortsat tale om en Ren Optrend! = Fuld Eksponering i danske aktier – og fortsat spekulativt “buy the dips!“, med tæt stop loss!
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.060 niveauet (solgt i 2.060 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.085 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.050 niveauet (solgt i 2.046 niveauet). Stop loss ved brud af 1.999 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 1,0 pct. (21 point) i 2.230 er der tale om en rebound / reverse efter et brud fra en konsolidering i 2.235 niveauet. Bruddet skal følges spekulativt.
Det ser ud til at de svenske aktiemarked taber momentum, hvilket indikerer, at man skal have en afventende strategi. Det er primært ejendoms- og banksektoren, der ligger underdrejet; men det går også ud over industri- og medicoselskaberne, hvor der lægges låg over de rigtig pæne resultater.
BørsUdsigten noterer, at der er udløst “a golden cross“. Det betyder, at de svenske aktier ligger i Rent KØB Strategi: Buy the dip.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 2.235 niveauet (købt i 2.235 niveauet). Genkøb ved brud af 2.235 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.175 niveauet (solgt i 2.210 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.205 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,4 pct. (61 point) i indeks 15.835 niveauet, er der tale om en konsolidering, og en test af toplinien i 15.960 niveauet. Bundlinie i 15.725 niveauet. Brud skal følges!
Efter udløsning af Golden Cross er der igen tale om en ren optrend! (overordnet trend). Benyt en Buy the Dip strategi. Begynder indekset at tabe momentum?
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.900 niveauet (solgt i 15.800 niveauet). Stop loss ved brud af 15.840 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.272 niveauet (solgt i 15.198 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.725 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,38 pct.), er der tale om en brud af en konsolidering. Der er tale om et meget volatilt marked med en top i 3,60 pct. en bund i 3,30 niveauet.
Der er udløst 3 “death cross” (lavere rente / stigende obligationer, hvilket er særdeles godt for “bankkrisen”, da det er den faldende værdisættelse af fordringer, der er problemet.
BørsUdsigten noterer, at der er tale om en nedtrend – hvilket indikerer en opbremsning og en lavere rente fremadrettet. Der kan være tale om en opbremsning i stigningerne i Reporenten.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 11. maj til en rente i 6,49 pct. mod 5,41 pct. samme tid sidste år.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været 1,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, der starter i dag, den 2. maj og afsluttes den 3. maj udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct.
BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023, hvilket indikerer en faldende stigningstakt.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, april, faldt en inflationen til 4,9 pct. fra 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,45 niveauet (købt i 3,43 niveauet). Genkøb ved brud af 3,44 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 3,48 niveauet (købt i 3,51 pct.). Genkøb ved brud af 3,51 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,82) til morgen, fredag, er der tale om et brud af toplinien i konsolideringen i 6,80 niveauet.
Overordnet er der tale om ren nedtrend – men det begynder at ligne en bund!
BørsUdsigten vurderer, at der vil komme en styrkelse af USD såfremt at gældsloftet hæves. Det betyder at gæld i USD bliver risikobehæftet. Problemet bliver stort for lande, der har statsgæld i USD (emerging markets). BørsUdsigten understreger, at der er tale om et gæt, da situationen aldrig har været aktuel, og at det er muligt at problemet løses. Sidst vi havde et problem med gældsloftet var under Obama (finanskrisen).
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid, og vi ved ikke eksakt hvornår.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,78 niveauet (solgt i 6,78 niveauet). Stop loss ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,80 niveauet (solgt i 6,935 niveauet). Stop loss ved brud af 6,78 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,70 USD) til morgen, fredag, er der fortsat tale om et brud ned gennem støtten i 3,84 niveauet i en konsolidering. Udbruddet udløser EXIT, og SKAL følges.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag med en stigning på 3.700 tons i 75.375 tons, mod 260.000 tons for 16 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,08 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 3,84 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 4,04 niveauet (købt i 4,05 niveauet). Genkøb ved brud af 3,98 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (74,6) til morgen, fredag, er der tale om et brud ned i gennem bunden i 76 niveauet i en spekulativ konsolidering.
Der er udløst et death cross. Skæringen (salgssignalet) kommer i en faldende trend, og er rimeligt stærkt.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 76 niveauet (købt i 75,5 niveauet). Genkøb ved brud af 76 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 78 niveauet (købt i 79,5 niveauet). Genkøb ved brud af 80 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
