BØRSUDSIGTEN: Olie & Guld i hver sin Retning! Yderligere Optur i Aktier? EUR (DKK) Safe Haven?
C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 0,3 pct. (2,63 point) i indeks 1.004,10.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,3 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. for vores 3 toneangivne indeks.
De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, torsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne rundt nulstregen plus minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
De amerikanske futures ses åbne med uforandret plus / minus 0,2, såfremt Wall Street åbnede nu.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.004), er der fortsat tale om en optrend. Salgssignal udløses bekræftet ved brud af 1.000 niveauet.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.010 niveauet. Genkøb ved brud af 1.007 niveauet (200 dages glidende gennemsnit). Åbning af spekulativ short ved brud af 1.000 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position (- og lukket short) ved bruddet af 970 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 1.000 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.007 niveauet. Strategi: Sælg
Den stigende USD burde stimulere de danske (europæiske) eksportvirksomheder. Der er rent køb i USD!
BørsUdsigten har IKKE længere ”all in” – fuld eksponering i danske aktier!
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt højere nu til morgen, torsdag.
I dag, torsdag Mærsk, Alm. Brand, STG, H+H, Fynske Bank, Santa Fe / ØK og Torm. Fredag Rockwool, SimCorp og Møns Bank. Tirsdag: Nordic Shipholding og Intermail. Onsdag: Jeudan, Danske Andelskassers Bank, Skako, og NewCap.
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.602 (minus 0,3 pct. (4,45 point), er der tale om en spekulativ konsolidering. Brud af 1.617 niveauet udløser spekulativt købesignal og brud af 1.595 niveauet udløser sekundært og tertiært salgssignal.
BørsUdsigten vurderer, at man skal benytte tilbageslaget mod 1.595 niveauet til at købe spekulativt / tertiært; men være hurtig til at vende rundt, såfremt niveauet brydes.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten solgt en position ved bruddet af 1.615 niveauet. genkøb ved brud af 1.607 niveauet (testes nu). Åbning af short ved brud af 1.595 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten købt i 1.515 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 1.595 niveauet. Strategi: Køb.
OMXS30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede højere, onsdag.
Der blev offentliggjort lidt skuffende tal for byggetilladelser og påbegyndte boliger, der viste stagnation i niveauet 1,3 mio. boliger.
Der offentliggøres tal for internetdetailhandelen, hvilket er et tal vi med jævne mellemrum nok skal følge.
Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,3 pct. (62,52 point) i indeks 27.768,93.
S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (11,01 point) i indeks 2.722,46.
Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,6 pct. (46,67 point) i indeks 7.398,30.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.722), er der tale om en spekulativ/tertiær konsolidering. Brud af 2.730 udløser købesignal, og brud af 2.710 udløser salgssignal. BørsUdsigten vurderer, at et brud gennem 2730 niveauet er det mest sandsynlige (genoptagelse af optrenden), og dermed en test af 2.790 niveauet. Det er fortsat renten og den dermed affødte stigning i USD, der lægger en dæmper på festlighederne.
BørsUdsigten har EXIT ved brud af 2.630 niveauet; men alternativ kan 2.580 niveauet benyttes.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.725 niveauet (købt i 2.660 niveauet). Åbning af short ved brud, af 2.710 niveauet. Genkøb ved brud af 2.730 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.620 niveauet (nedefra) (solgt i 2.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst, (og åbning af short) ved brud af 2.630 niveauet. Strategi: Køb
Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.630 niveauet. Strategi: Køb.
BørsUdsigten har ikke længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.
USD har udløst rent KØB både tertiært som sekundært. Toplinien i konsolideringsniveauet 6,29 niveauet blev brudt og BørsUdsigten’s prisobjektiv i 6,33 niveauet blev testet. Chartet er nede og teste den gamle modstand inden en forventet yderligere stigning.
BørsUdsigten noterer, at der ikke længere er tale om ”a perfect bull” da trenden i aktiemarkedet mindst indikerer en opbremsning på det tertiære niveau. Det var kort tid vi oplevede ”a perfect bull” (stigende USD kombineret med stigende aktiekurser) – men det var dejligt så længe det varede, og mon ikke der kommer en yderligere stigning (;-D).
BørsUdsigten vurderer dog, at chartformationen (w-formation og stigende sekundær bund / højere toppe) vil give afsæt til yderligere stigninger og en test af 2.790 niveauet indenfor overskuelig fremtid.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,04 pct. højere i 3,10 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. højere i 2,59 pct., og den 30årige rente noteres 0,04 pct. højere i 3,23 pct.
Antallet af låneansøgninger faldt med 2,7 pct. For hushandlerne lå ansøgningerne på minus 2,0 pct., og antallet af ansøgninger til refinansiering faldt med 4,0 pct. hvilket egentlig ikke er underligt, rentestigningerne in mente.
BørsUdsigten gentager:
BørsUdsigten noterer at den 30årige kreditforeningsobligation nu er nået 5 pct. for en køber med normal kreditværdighed. Den 10årige statsobligation bed sig fast i 3 pct. plus, og noteredes højest i en rente på 3,09 for at slutte i 3,06 pct. En lav arbejdsløshed kombineret med en ”løs” finanspolitik sætter sine spor. Benchmarket på 3 pct. har været vigtig for markedet – om det så kun har psykologisk værdi; men den skal man heller ikke kimse af (;-D). BørsUdsigten vurderer, at vi snart er ”back to normal”
BørsUdsigten forventer i den forbindelse en rentestigning i pengemarkedsrenten på 0,25 pct. ved næste FOMC rentemøde den 12. juni 2018.
Renten på den tyske 10årige Bund lå faldt med 0,06 pct. til 0,58 pct. Den 2årige noteres 0,03 pct. lavere i minus 0,59 pct., og den 30årige noteres 0,06 pct. lavere i 1,25 pct.
BørsUdsigten vurderer at årsagen til den faldende rente i Tyskland / Danmark skal søges i flugten til ”safe haven”, efter der igen er kommet usikkerhed om Middelhavslandenes vilje/evne til at overholde de budgetmæssige retningslinier i eurosamarbejdet. Udviklingen i den politiske situation i Italien er katalysatoren på det nye rentefokus.
BørsUdsigten noterer, at politikkerne ikke har brugt ”den økonomiske krise” til at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer.
Valuta
USD noteres kl. 06:34 i 6,298 (6,295) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,183 (1,183) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,3 (110,3). EUR/JPY noteres i 130,4 (130,5). EUR/DKK noteres til morgen i 7,448 (7,449). GBP/DKK 8,537 (8,502).
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,298), er der tale om et bekræftet brud af modstanden i 6,29 niveauet. For øjeblikket testes den gamle modstand nu støtte i 6,29 niveauet, efter en test af 6,33 niveauet – BørsUdsigten’s målzone. BørsUdsigten ser næste stop / konsolidering i 6,43 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en spekulativ position ved bruddet af 6,29 niveauet – BørsUdsigten har valgt en udbrudsstrategi. Der er lukket en short ved brud af 6,25 niveauet. Stop loss og lukning åbning af ny short ved brud af 6,24 niveauet (indtil videre). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,00 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,20 niveauet (primære trend). Åbning af short ved brud af 6,20 niveauet. Strategi: Køb.
Bemærk, at en stigende USD godt kan lægge låg på Wall Street, og Emerging Markets / Råvarer.
BørsUdsigten vurderer dog at skattelettelserne vil overtrumfe en positiv udvikling af USD på den lidt længere bane. Stigende USD giver stigende bundlinie hos de danske eksportvirksomheder, og burde understøtte de danske aktiekurser – specielt fordi de amerikanske stigninger i toldsatserne er blevet udskudt indtil videre.
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,292 (1.293) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.292), lykkedes det ikke at neutralisere EXIT signalet og bruddet af støttelinierne 1.310 – 05 – 00.
EXIT/salgssignalet forventes, i første omgang, at sende guldprisen ned i 1.250-35 niveauet.
Begrundelse for faldet er den stigende rente og USD. Guld er en ”safe haven” for inflation; men investering i guld giver ikke noget positivt ”cash flow”. Det betyder, at man bliver ikke rig af at eje guld; men man undgår at blive fattig.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 1.340 niveauet. Genkøb og lukning af short (åbnet i 1.325 niveauet) ved brud af 1.315 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.325 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.310 niveauet. Strategi: Sælg.
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres højere nu til morgen, torsdag.
De amerikanske olielagre faldt, i sidste uge, med 1,4 mio. tønder til 426,2 mio. tønder. Benzinlagrene faldt med 3,8 mio. tønder til 230,8 mio. tønder, og øvrige destillater faldt med 0,1 mio. tønder til 118,8 mio. tønder.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 71,78 (71,18 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 79,42 (78,28) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (79,4), ligger vi fortsat i en accelererende tertiær optrend. Brud af 78 niveauet udløser tertiært salgssignal. Brud af 76 niveauet udløser sekundært salgssignal.
BørsUdsigten noterer, at olieprisen har nået vores prisobjektivet i og omkring 80 niveauet. På dette niveau forventer BørsUdsigten at se en konsolidering. Efterfølgende skal vi nok se op efter USD 100, som næste prisobjektiv.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position i 68,25 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 78 niveauet. Åbning af spekulativ short ved brud af 76 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 65,5 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 76 niveauet. Åbning af short ved brud af 73 niveauet. Strategi: Køb
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
Brent: Dagschart.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, torsdag. Undtaget er Japan.
Nikkei225 stiger med 0,6 pct. (145 point) i indeks 22.862. Hang Seng falder med 0,0 pct. (14 point) i indeks 31.096. Kina’s CSI300 stiger med 1,7 pct. (64 point) i indeks 3.765. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (5 point) i indeks 2.455. Australien’s ASX200 falder med 0,4 pct. (26 point) i 6.081.
Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
