BørsUdsigten: USD forsat i Optrend!
Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,7 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede fredag med stigninger på mellem 0,1 pct. til og 0,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,5 pct. og 2,3 pct. til morgen, mandag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:26).
Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når Wall Street åbner senere mandag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, mandag.
Gentagelse
BørsUdsigten vurderer (erfaring), at når markedet ikke kan stige på positive nyheder (Nvidia) – så skal markedet NED!
BørsUdsigten ser teknisk omsluttende reversals, hvilket normalt er meget stærke salgssignaler!
BørsUdsigten vurderer, at aktiemarkederne vil komme under pres på grund af en stigende realrente, samt stigende finansieringsomkostninger.
BørsUdsigten vurderer, at den overordnede strategi må være sælg og afvent købesignaler!
BørsUdsigten vurderer, at Federal Reserve gør nogle meget store fejltagelser, såfremt de sætter (repo)renten yderligere OP!
BørsUdsigten vurderer, at årsagen er, at den lange rente er selvbærende på det nuværende niveau (Quantative Tightning), og med aktiviteten ejendomsmarkedet og byggeriet til følge.
BørsUdsigten vurderer endvidere, at en stigende rente betyde at USA vil få meget svært ved, at finansiere deres underskud på finansbudgettet, og der skal ske stramninger.
BørsUdsigten vurderer, af den stigende rente vil give flere bankkrak, da solvensen vil komme under pres på grund af faldende værdier af fordringer, samtidig med at det bliver sværere at lægge renten over på “pressede” kunder!
BørsUdsigten noterer at september traditionelt er en af de dårligste aktiemåneder! Det er dog ingen garanti for at det samme sker i år.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,7 pct. (29 point) i indeks 4.406 niveauet, er der tale om en omsluttende reversal, der er et stærkt salgssignal. Endvidere blev den positive konsolidering i en nedtrend brudt og indikerer mindst en negativ fortsættelse. Der skal derfor holdes øje med den næste bekræftelse af signalet ved brud af bundlinien i den tertiære trend, og støtten i 4.370 niveauet.
S&P500 ligger i rent køb (fuld eksponering), selvom vi har fået den første advarsel i form af brud af de 24. dages og 50. dages glidende gennemsnit. Det indikerer mindst en opbremsning. BørsUdsigten’s tidligere udmeldte målzone i 4.800 er udskudt på ubestemt tid!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.417 niveauet (købt i 4.400 niveauet). Genkøb ved brud af 4.460 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af i 4.504 niveauet (købt i 4.119 niveauet). Genkøb ved brud af 4.475 niveauet. Strategi: Sælg
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 1,8 pct. (574 point) i 32.200 (handles fortsat), er der tale om sidelæns tertiær konsolidering med en toplinie i 3.275 niveauet og bundlinien i 31.600 niveauet. Den sekundære konsolidering har en bundlinien ligger i 31.500 niveauet og Toplinien i 33.800 niveauet. Brud SKAL følges!
De glidende gennemsnit viser IKKE længere 3 golden cross, hvilket betyder at der overordnet skal anlægges en handelsstrategi!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 31.850 niveauet (solgt i 32.050 niveauet). Stop loss ved brud af 31.900 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 32.450 niveauet (købt i 32.750 niveauet). Genkøb ved brud af 32.575 niveauet. Strategi: Sælg
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 1,7 pct. (53 point) i 3.117 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en rebound, og en reversal, der egentlig er et stærkt salgssignal – på trods af dagens plus.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.275 niveauet (købt i 3.196 niveauet). Genkøb ved brud af 3.120 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.195 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,7 pct. (16 point) i indeks 2.160, er der tale om et udbrud i form af en “flagstang”, og så er der “sat flag“. Toplinie i 2.190 niveauet og bundlinie i 2.120 niveauet. Brud af top- og bundlinie SKAL følges spekulativt!
Der er tale om en Ren Optrend i danske aktier. Det betyder, at man (teoretisk) igen skal ligge langt i danske aktier.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.170 niveauet (købt i 2.145 niveauet). Genkøb ved brud af 2.175 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.040 niveauet (solgt i 2.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.094 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,1 pct. (9 point) i 2.148 er der tale om et lille brud af en accelererende nedtrend, og dermed mindst en opbremsning. Der er udløst et større “Death Cross”, og bekræftelse af yderligere nedtur!
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier IKKE længere ligger i Rent Køb og man skal overvejende sælge og afvente køb.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 2.210 niveauet (købt i 2.210 niveauet). Genkøb ved brud af 2.155 niveauet. Testes NU! Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.190 niveauet (købt i 2.257 niveauet). Genkøb ved brud af 2.199 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,1 pct. (10 point) i indeks 15.632 niveauet, er der tale om brud op af en sidelæns spekulativ konsolidering (købesignal). Overordnet er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.700 niveauet (købt i 15.675 niveauet). Genkøb ved brud af 15.725 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 16.075 niveauet (købt i 16.000 niveauet). Genkøb ved brud af 15.957 niveauet. Strategi: Sælg
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (4,23 pct.), er der tale om en konsolidering efter et brud af den accelererende optrend og mindst en ny opbremsning. Det udløser et spekulativt salgssignal.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 25. august til en rente i 7,39 pct. mod 5,81 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,2 pct. er der nu tale om en positiv realrente!
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0 -2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten’s forventede rentestigning på 0,25 pct. til 5,25-5,50 pct. blev udløst.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af gældsloftet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,00 – 5,25 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op. BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, juli steg inflationen til 3,2 pct. mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,26 niveauet (købt i 4,07 niveauet). Genkøb ved brud af 4,25 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,55 niveauet (solgt i 3,48 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,155 niveauet. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,89) til morgen, mandag, er der tale om brud af toplinien i konsolideringen, og brud af det 200 dages glidende gennemsnit. Der er tale om et brud af den stærke modstand / toplinie i 6,88 niveauet, hvilket udløser et bekræftet købesignal og en test af 7,10-20 niveauet.
Teoretisk er der tale om “A Golden Cross“, og dermed en ændring af den teoretiske nedtrend. Det betyder at man skal ligge langt i USD!
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,84 niveauet (solgt i 6,84 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,89 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,79 niveauet (solgt i 6,90 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,82 niveauet. Strategi: Køb
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (3,795 USD) til morgen, mandag, er der tale om en spekulativ konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse.
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier.
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes fredag med en stigning på 1.200 ton i 96.625 tons, mod 260.000 tons for 18 mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,67 niveauet (solgt i 3,70 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,79 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved brud af 3,89 niveauet (købt i 3,87 niveauet). Genkøb ved brud af 3,84 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (84) til morgen, mandag, er der tale om et brud af den faldende trendlinie i en en konsolidering i form af en kile. For øjeblikket kan BørsUdsigten se en konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Et brud af 88 niveauet indikerer en upside til 100-120 niveauet.
De glidende gennemsnit har udløst et stærkt købesignal, og endnu et golden cross og vi er tæt på den rene teoretiske optrend!
Næste modstand i 87-88 niveauet og det er ved at blive brudt nu – og ny / bekræftet købesignal ved at blive udsendt med et prismål i 100-120 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 86 niveauet (købt i 85 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 85 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 84,5 niveauet (købt i 75,5 niveauet). Genkøb ved brud af 88 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
