BørsUdsigten: NY ATH! First Republic Bank – krise?
Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40).
De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct. til morgen, torsdag. Nikkei225 plus 0,3 pct.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,7 pct når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:30).
Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct. når der åbnes senere torsdag
De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag
Følgende planlagte begivenheder skal man være opmærksom på (kurstriggere):
12. april: Inflationstal USA – (forventes lidt lavere) og inflationen faldt til 5 pct. fra 6. pct.
13. april: First Republic der fik likviditet af 11 store banker i forbindelse med “bankkrisen” leverer Q1 resultat!
14. april: Regnskaber fra Citigroup, J.P. Morgan og Wells Fargo
2. / 3. maj 2023: Rentemøde i Fed.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (17 point) i indeks 4.092 niveauet, er accelerationen blevet brudt, og der er tale om mindst en opbremsning.
Ser BørsUdsigten på S&P500 tilbage til 2020 er chartet særdeles interessant!
Der er overordnet tale om en midlertidig bund i 3.600 niveauet. Endvidere er der tale om en positiv konsolidering der kan udvikle sig til en negativ fortsættelse – men OGSÅ til en positiv fortsættelse såfremt toplinien i 4.200 niveauet brydes. Det vil indikere en test af den gamle ATH i 4.800 niveauet.
Udbrud gennem toplinien skal følges!
Advarsel om en nedtur ved brud af 3.900 niveauet (dynamisk)
Somme tider kan det være en god ide at se markedet i i større perspektiv 😉
S&P500: Dagschart
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.110 niveauet (solgt i 4.005 niveauet). Genkøb ved brud af 4.125 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.013 niveauet (solgt i 3.980 niveauet). Stop loss ved brud af 4.000 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,3 pct. (74 point) i 28.157 (handles fortsat), er der tale om et brud og en opbremsning i en tertiær optrend.
De glidende gennemsnit viser 3 golden cross, hvilket underbygger mindst en konsolidering og en mulig længerevarende optrend. Der er en lille udfordring i form af et muligt death cross mellem det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.615 niveauet (solgt i 28.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.100 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 27.350 niveauet (solgt i 27.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.657 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,2 pct. (5 point) i 3.318 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering med en toplinie i 3.330 niveauet og en bundlinie i 3.315 niveauet og en sekundær bundlinie i 3.225 niveauet.
Der er udløst et “death cross“, der ikke er så stærkt, hvorfor det kan negligeres i første omgang.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.315 niveauet (solgt i 3.310 niveauet). Stop loss ved brud af 3.315 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.169 niveauet (solgt i 3.143 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.225 niveauet. Strategi: Køb
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,1 pct. (22 point) i indeks 2.021 er der tale om et brud af en tertiær toplinie i 2.015 niveauet og en ny ATH (Alle Tiders Højeste). Efter en konsolidering – yderligere optur!
Der er tale fortsat tale om en Ren Optrend! = Fuld Eksponering – men fortsat spekulativt “buy the dips!”, med tæt stop loss
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.000 niveauet (solgt i 2.007 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.005 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.923 niveauet (solgt i 1.892 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.949 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,2 pct. (4 point) i 2.215 er der tale om en konsolidering.
BørsUdsigten noterer, at der er udløst et “Death Cross“, hvilket kan indikere mindst en opbremsning i stigningstakten .
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier IKKE længere ligger i Rent KØB (Fuld Eksponering). Du skal time køb efter de spekulative tertiære signaler på chartet. Buy the dip; men tag små gevinster, og vær hurtig til at vende rundt.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.203 niveauet (solgt i 2.200 niveauet). Stop loss ved brud af 2.166 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt af en lang position ved bruddet af 2.175 niveauet (solgt i 2.210 niveauet). Stop loss ved brud af 2.166 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,3 pct. (48 point) i indeks 15.704 niveauet, er der tale om et brud af toplinien i 15.660 niveauet. Bruddet SKAL følges! Endvidere lægger det 24 dages og det 50 dages glidende gennemsnit igen op til et købesignal.
Bekræftet brud af 15.700 niveauet udløser RENT KØB! – Testes NU!
Der er udløst et “death cross“, der godt kan betragtes som en konsolidering. Skæringen er ikke markant, og behøver ikke følges.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.625 niveauet (solgt i 15.625 niveauet). Stop loss ved brud af 15.500 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.272 niveauet (solgt i 15.198 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.303 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (3,413 pct.), er der tale om et udbrud ned fra en spekulativ konsolidering i 3,415 niveauet. Der er tale om et meget volatilt marked med en top i 3,60 pct. en bund i 3,35 niveauet.
Der er udløst 2 “death cross” (lavere rente / stigende obligationer, hvilket er særdeles godt for “bankkrisen”)
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 12. april til en rente i 6,42 pct. (Den højeste realkreditrente 30 år var på 16,63 pct i 1981).
FOMC mødet i Fed udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 4,75-5,00 pct. Fed forventer at sætte renten op med yderligere 0,25 pct.
BørsUdsigten forventer en rente på ca. 5,5 pct. i løbet af 2023, hvilket indikerer en faldende stigningstakt.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, marts, faldt en inflationen til 5,0 pct. fra 6,0 pct. i februar i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,415 niveauet (solgt i 3,54 niveauet). Stop loss ved brud af 3,415 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,89 niveauet (købt i 3,505 pct.). Genkøb ved brud af 3,465 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,785) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af en lille bundlinie i 6,80 niveauet. Bruddet vil indikere mindst en test af EXIT/bundlinien i 6,77 niveauet.
Der er udløst et death cross, hvilket indikerer en ny test af bundlinien i 6,77 niveauet. Brud heraf udløser et EXIT og skal følges!
Det er normalt, at en valutakurs stiger, når renten stiger. BørsUdsigten undrer sig over at det ikke er tilfældet – og som tidligere beskrevet.
BørsUdsigten har en konspirationsteori om en alternativ handelsvaluta baseret på rubler og yuang – samt indonesiske og malaysiske valutaer, baseret på guldfod. En sådan ændring tager dog tid.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 6,83 niveauet (købt i 6,83 niveauet). Genkøb ved brud af 6,83 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 6,935 niveauet (købt i 6,99 niveauet). Genkøb ved brud af 6,93 niveauet. Strategi: Sælg
USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,06 USD) til morgen, torsdag, er der tale om brud ned gennem bundlinien i 4,04 niveauet. Det udløser et salgssignal.
Kobber ligger ikke længere i ren optrend efter et death cross, hvor det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto oppefra.
BørsUdsigten noterer, at den lange chartformation (LME Lagre) er en kileformation, hvor 75K har været bundniveau i 5 år (femårschartet).
BørsUdsigten vurderer, at faldende lagere på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier 😉
Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om faldende lagre – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med et fald på 3.150 tons i 62.275 tons, mod 260.000 tons for 16mdr. siden.
Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Umiddelbart tror BørsUdsigten det IKKE.
Vi har fået en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant, hvornår knaphedspsykologien indtræder (;-D)
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,12 niveauet (købt i 4,90 niveauet). Genkøb ved brud af 4,05 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 4,04 niveauet (solgt i 4,04 niveauet). Genkøb ved brud af 4,05 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (87) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af toplinien i den tertiære konsolidering, hvilket indikerer en god chance for en fortsættelse. Der er fortsat tale om et fortsættelsesgap efter bruddet af af toplinien i 75 niveauet, hvilket er et stærkt købesignal. Udbruddet fra konsolideringen skal følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 75 niveauet (solgt i 85 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 84,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 79,5 niveauet (solgt i 86 niveauet). Stop loss ved brud af 80 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.
