Kalenderen viser september, og markedets deltagere er meget nervøse for udviklingen i USA, hvilket kan ses på volatiliteten i markederne og i de fleste investorers porteføljer.
Embla Medical (tidligere Össur) var mandagens vinder med en stigning på 2,4 pct. Aktien har været i en stigende tendens siden juni, hvor kursen var 26, mod fredagens kurs på 30,5. På dagsniveau har der været et mindre tilbagefald, så modellerne er gået i salg, mens der fortsat er købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på ugebasis. Bollingerkanalen gik i køb i slutningen af juni. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.
Torm faldt derimod med 4 pct. uden specifikke selskabsnyheder. De tekniske signaler indikerer salg på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI falder og har ramt 40. Momentum er stigende, men har endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Afvent udviklingen.
Tirsdag var der gode nyheder for Ørsted. Selskabet har fået tildelt to store britiske kontrakter på henholdsvis 1080 megawatt for en del af Hornsea 3 Havvindmøllepark og 2400 megawatt for Hornsea 4. Ifølge Bloomberg News er de priser, Ørsted får for den producerede strøm højere end prisen, der blev tilbudt tilbage i 2022 ved en lignende auktion.
Teknisk bevæger Ørsteds aktiekurs sig vandret i niveauet 370-430. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på ugebasis. Momentum bevæger sig vandret. Afvent udviklingen.
FLSmidth faldt over 3 pct., da råvarepriserne tog et dyk, hvilket også påvirkede mineselskaberne. Teknisk er aktien faldet tilbage, og der er etableret et salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. RSI er faldende og under 30. Nærmeste støtteniveau er ved 320, og herefter i niveauet 300, mens der er modstand i niveauet 350 og derefter 340. Aktien er på kandidatbænken.
Onsdag var der fart på GN Store Nord, som steg over 3 pct. Aktiekursen er handlet over 160, hvilket har givet et løft i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 24 mod 18 i sidste uge. Aktien er dog fortsat i en faldende tendens. Afvent udviklingen.
MT Højgaard Holding stiger og har brudt den faldende tendens. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveau. På ugebasis er der ligeledes købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Bollingerkanalen etablerede et købssignal for 2 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, men de har endnu ikke etableret et Golden Cross.
Den stigende tendens trækker op i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. RSI er over 50, og MACD er over middelværdien 0 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 220 og derefter 240. Bemærk, at jeg ejer aktier i selskabet.
Torsdag var der fokus på Bavarian Nordic, som faldt med 8,6 pct., blandt andet på grund af nyheden om, at amerikanske Moderna har en vaccine mod mpox på vej. Modernas vaccine er hverken godkendt eller testet i større skala, så torsdagens fald virker som en overreaktion.
De seneste dages fald betyder, at der er salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveau. På ugebasis er der dog fortsat købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Der er en stigende tendens i Momentum. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Jeg ejer selv aktier i selskabet.
I den kommende uge er der regnskab fra ChemoMetec onsdag.
C25-indekset handles vandret, hvilket har udløst et signalskift på dagsniveau. Bollingerkanalen er gået i salg, mens kursgrafen fortsat er i køb, efter at de glidende gennemsnit i slutningen af august etablerede et Golden Cross. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. I kursgrafen ligger de glidende gennemsnit side om side.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI falder og er under 50, mens Momentum fortsat er i en stigende tendens og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 2100 og derefter 2150, mens der er støtte i niveauet 1920 og derefter 1860.
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 9,0 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 7,3 pct. På salgslisten er cBrain D/S Norden, og Noble. Har hævet stop-loss for Lundbeck.
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 6,0 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 9,0 pct. Tager gevinsten i Alfa Laval. På salgslisten er Golden Ocean Group og Nibe.
Hvad sker der i USA?
Den private jobmarkedsrapport fra ADP viste 99.000 nye jobs mod forventede 150.000.
I denne uge kommer der regnskaber fra Adobe, Kroger, Gamestop, Comerica, Rubrik, Academy Sports and Outdoors samt Signet Jewelers.
S&P 500 har etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Kursgrafen tester støtteniveauet 5500 på dagsniveauet, hvor det lange glidende gennemsnit fungerer som en støttelinje. På ugebasis blev der genetableret et købssignal i Bollingerkanalen for 3 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i december, og den positive tendens blev testet i august, men ikke brudt.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage, men er fortsat over 60. Momentum er stigende og tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er i en faldende tendens, men ligger over middelværdien 0 på ugebasis.
De nærmeste modstandsniveauer er ved 5700 og derefter 5800, mens der er støtte på niveauerne 5300 og 5200.
Nasdaq Composite har fået et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Kursgrafen er brudt igennem de glidende gennemsnit oppefra, og der vil blive etableret et Death Cross i løbet af 2-3 dage.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger bliver testet som støtteniveau af kursgrafen.
Der er en faldende tendens, som trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 54. Momentum er faldende, og det samme er MACD.
De nærmeste modstandsniveauer er 18.000 og derefter niveauet 18.200, mens der er støtte på niveauerne 17.000 og 16.500.
Strategi: Reducér på amerikanske tech-aktier.
Japan taber Momentum
Det japanske marked er faldet tilbage og har etableret et salgssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt oppefra. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldende og har ramt 44. Momentum er stigende og tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste støtteniveau er ved 34.000 og derefter ved 32.000, mens modstandsniveauerne ligger ved 39.000 og 40.000.
Strategi: Reducér eksponeringen mod japanske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
Nasdaq Indien har etableret et købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen i august. Der er købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, og dette har været gældende siden november. Der er ligeledes en positiv tendens i kursgrafen, hvor det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger omkring niveauet 2800 som en støttelinje.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 83. Momentum er stigende, men har endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis. MACD er faldende, men over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er 3100 og derefter 3200, mens der er støtte ved niveauet 2850 og derefter 2750.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China har et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens kursgrafen holder fast i købssignalet. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
Der er stadig en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 43. Momentum er stigende og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 880 og derefter ved 980, mens støtteniveauerne ligger ved 800 og derefter ved 780.
Strategi: Hold på det kinesiske marked.
OMX Stockholm 30 viser divergens mellem signalerne på dagsniveauet. Bollingerkanalen er gået i salg, mens kursgrafen, med de glidende gennemsnit, fastholder købssignalet. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
De tre indikationsmodeller viser en stigende tendens. RSI ligger på niveauet 44. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2.600 og derefter ved 2.650, mens der er støtte ved 2.400 og derefter ved 2.350.
Strategi: Hold på svenske aktie.
Lakseselskab på kandidatbænken. Proximar Seafood handles i en svagt stigende tendens, som har stået på siden december. På dagsniveauet er der salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. De glidende gennemsnit etablerede et “Death Cross” for 6 dage siden, og Bollingerkanalen har været i salg siden slutningen af august på dagsniveauet.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen, hvor Bollingerkanalen har været i køb siden juni/juli. Kursgrafen etablerede et “Golden Cross” i midten af april.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. RSI er faldet tilbage, men holder sig over 50. MACD er ligeledes over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 4,5 og herefter ved 5,0, mens der er støtte ved niveauet 3,5 og derefter ved 3,0. Aktien er på kandidatbænken.
DAX holder fast i den stigende tendens. Der er dog etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens kursgrafen fortsat er i køb.
På ugebasis holder købssignalerne i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Den positive udvikling trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 50. Momentum har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er stigende og ligger nu over middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau er ved 19.000 og derefter ved 19.500, mens der er støtte ved 18.000 og derefter ved 17.000.
De tyske fabriksordrer steg med 2,9 % i juli, og på årsbasis er det en stigning på 3,7 %.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til to aktier
Denne uges aktier er Ørsted og Tryg, som begge bevæger sig vandret. Tryg har bevæget sig vandret i niveauet 140-155 siden december. Ørsted har bevæget sig vandret i niveauet 360-420.
Ørsted har etableret et købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i slutningen af august. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har netop etableret et Golden Cross.
Bollingerkanalen på ugebasis har etableret et købssignal i denne uge. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, og hvis tendensen holder, er der også etableret et Golden Cross på ugebasis. Der har været en øget omsætning i aktien de sidste 3 dage.
Der er en stigende tendens i RSI, som har ramt 50, mens Momentum fortsat ligger lige side om side med det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er 430, og herefter ligger det ved niveauet 520, mens støtten findes i niveauet 360 og dernæst i niveauet 320. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Tryg har på dagsniveauet etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. I Bollingerkanalen skete det for 4 dage siden, og der blev etableret et Golden Cross for 3 dage siden.
På ugebasis har Bollingerkanalen også etableret et købssignal i denne uge, mens de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i midten af juni.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 67, Momentum bevæger sig vandret og har endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD ligger over middelværdien på 0 på ugebasis og er stigende.
Modstandsniveauet ved 155 bliver testet i øjeblikket, og det er tredje gang på 10 måneder. Første gang var i december, anden gang i juli, og nu sker det igen. Næste modstandsniveau er ved 170, mens støtten findes ved niveauet 145 og dernæst ved 135. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Hvor skal olieprisen hen?
Guldet er endnu ikke brudt igennem modstandsniveauet 2520. Men der er fortsat købssignal i alle modellerne på ugebasis. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI er over 75 og Momentum er i en stigende tendens.
EUR/USD er blevet afvist i niveauet 1,12 og handles nu i niveauet 1,11. Der er fortsat en stigende tendens i Momentum på ugebasis.
SEK/DKK er blevet afvist i niveauet 66 og handles nu i niveauet 65. Købssignalet på ugebasis i Bollingerkanalen er fortsat intakt mens de glidende gennemsnit på ugebasis ligger side om side.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at den svenske krone er under pres.
Metalmarkedet: Industrimetallerne er faldet tilbage i denne uge og det gælder alle. Største fald er i zink 5 pct., mens bly er faldet 2 pct. i den seneste uge.
