Den amerikanske regnskabssæson går i gang i den kommende uge, hvilket er med til at give en indikation af, hvordan det går ude på gulvet.
Det startede i grønt mandag, men sluttede i rødt med fald på over 3 pct i Sydbank, FLSmidth, GN Store Nord og Jyske Bank for at nævne et par af de store selskaber. GN Store Nord er igen i en faldende tendens og der er salgssignal i alle modeller på ugebasis. RSI nærmer sig 10 og er dermed nede i det oversolgte niveau. Aktien er på kandidatbænken.
Tirsdag var der fokus på SAS, der vil præsentere deres redningsplan om aftenen. Det fik aktien til at stige mere end 5 pct. Anbefaler at man afventer udviklingen.
Der var rebound til flere af mandagens tabere med undtagelse af Ørsted som faldt 6,9 pct. Ørsted er en af de 2 aktier vi analyserer i Trends i denne uge.
Der var endvidere fart på flere af de små aktier som SP Group, Gabriel Holding og TCM Group der var blevet nævnt i Millionærklubben mandag af erhvervsmand Jens Løgstrup.
TCM Group der producerer køkkener oplever en opbremsning i efterspørgsel, hvilket har ramt aktiekursen. Aktien er faldet over 30 pct. i år. Der er salgssignal i alle modeller på ugebasis. RSI har ramt 18. Anbefaler at man afventer udviklingen.
Onsdag var der fokus på SAS, da deres redningsplan betyder, at aktierne er værdiløse og aktien faldt med 80 pct og handles i 0,03 øre. I modsat ende af scalaen ser man ALK-Abello som stiger med over 4,6 pct. DNB har opjusterer kursmålet fra 85 kr. til 110 kr. Teknisk har aktien etablerede en svagt stigende tendens og det har stået på siden juli hvor aktien blev handlet i kurs 70 og nu handles aktien i 85,65.
På ugebasis er der etablerer købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablerer et Golden Cross. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis har sendt RSI over 60. MACD er over middelværdi 0. Aktien ser interessant ud på niveauet. Bemærk jeg ejer aktien via Millionærklubben på Euroinvestor.
Blandt Midcap var det Gabriel Holding som steg med 8 pct. Aktien har været i en faldende tendens siden toppen i 2020, hvor kursen ramte 1000 og i dag handles aktien i 348 efter at have testet 300 for en uge siden. Der er salgssignal i flere modeller på ugebasis. RSI har ramt 37. Momentum er ligeledes steget og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien er på kandidatbænken.
Pandora var i fokus torsdag, da de havde kapitalmarkedsdag i London. Teknisk er der købssignal i Pandora og det har stået på siden slutningen af juni. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i slutningen af juli. RSI er over 70, mens Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen oppefra. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Chr. Hansen nærmer sig sin afnotering fra Københavns Fondsbørs. Aktien er i en faldende tendens og det har stået på siden begyndelsen af juni, hvor Bollingerkanalen gik i salg. De glidende gennemsnit etablerede et Death Cross i begyndelsen af juli. RSI er under 30. Momentum har været i en faldende tendens siden midten af januar. Anbefaler at man afventer situationen.
I den kommende uge er der regnskab fra Bang & Olufsen om onsdagen. Torsdag er det Chr. Hansen og fredag er det Tryg.
C25-indekset holder fast i den faldende tendens både på dags -og ugeniveauet. Den faldende tendens trækker fortsat ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 26. Momentum er i en faldende tendens og har været det siden december. MACD er ligeledes i en faldende tendens og er under middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Nærmeste støtteniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1680. Afvent udviklingen.
DK Portefølje
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 5,74 pct. mod C25-indekset som har givet et afkast på -1,29 pct. Tager tabet i UIE. På salgslisten er cBrain, Coloplast, Noble og Royal Unibrew.
Nordisk portefølje
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 0,7 pct. mod OMX Nordic 40-indekset som har givet et afkast på 7,2 pct. Golden Ocean Group, Grieg Seafood, Lundin Mining samt Nibe.
Salgssignal i USA
Antallet af nytilmeldt ledige ramte i denne uge 207.000 mod forventede 210.000. Handelsunderskuddet blev på 58,3 mia. dollars mod forventede 59,8 mia. dollars.
Den kommende uges regnskaber: Unitedhealth Group, JPMorgan Chase & Co., PepsiCo, Wells Fargo, Blackrock, Citigroup, PNC Finansiel Services Group, Delta Air Lines, Walgreens Boots Alliance samt Dominos Pizza.
S&P 500 salgssignal på dagsniveauet er fortsat intakt i både??. På ugebasis er det samme situation med salgssignal i både kursgrafen og i Bollingerkanalen. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30 og nede i det oversolgte niveau. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra og har været i en faldende tendens siden slutningen af juni. Nærmeste støtteniveau er ved 4325 og herefter i niveauet 4200, mens der er modstand i niveauet 4600 og herefter i niveauet 4700.
Nasdaq Composite forsætter i den faldende tendens og de glidende gennemsnit etablerede et Death Cross i løbet af 1-2 uger. Bollingerkanalen er gået i salg i midten af august. RSI er under 30 på ugebasis og Momentum fortsætter den faldende tendens.
Strategi: Afvent udviklingen på de amerikanske markeder.
Fortsat salg i Japan
De japanske aktier har etableret et salgssignal i slutningen af september på dagsniveauet. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt oppefra og der bliver etableret et Death Cross i løbet af 2-3 uger. Bollingerkanalen er i salg og er det nu på anden uge.
Den faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40. Momentum er ligeledes i en faldende tendens.
Støtteniveauet ved 32.000 er brudt og næste støtteniveau er ved 31.000 og herefter i niveauet 30.000. Der er modstand i niveauet 33.000 og herefter i niveauet 34.000.
Strategi: Hold på japanske aktier, da de første salgssignaler er dukket op.
BSE Sensex har testet modstandsniveauet 67.500 i både juli og september. Spørgsmålet er, om det er en dobbelt top og skal der så sælges eller holder støtteniveauet ved 65.000 som blev testet i august og bliver testet nu.
Der er salgssignal i alle modeller på dagsniveauet, mens der fortsat er købssignal i alle modeller. De seneste 3 måneder er aktien handlet vandret i niveauet 65.000-67.500.
Det betyder, at der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 44. Momentum er i en faldende tendens og det har stået på siden begyndelsen af august. MACD er i en faldende tendens, men er fortsat over middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau 67.000 er brudt og herefter i niveauet 68.000, mens der er støtte i niveauet 65.000 og herefter i niveauet 63.500.
Strategi: Afvent udviklingen.
OMX Stockholm 30 holder fast i den faldende tendens og det har stået på siden slutningen af juni. Dermed er salgssignal intakt i kursgrafen og i Bollingerkanalen. Der er en negativ tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er under 25. Men Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, mens MACD bevæger sig vandret under middelværdien.
Nærmeste støtteniveau er ved 2100 og herefter i niveauet 2000, mens der er modstand i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2400.
Strategi: Hold på svenske aktier.
Ericsson har igen testet støtteniveauet 52 og det er nu anden gang indenfor 3½ måned. Holder niveauet og begynder aktien at stige, er der etableret en dobbelt bund. På dagsniveauet er alle modeller i salg og det samme er tilfældet på ugebasis.
Momentum er i en svagt stigende tendens, men Momentum snor sig op og ned omkring det glidende gennemsnit. RSI er ligeledes stigende på ugebasis og er i niveauet 45 efter en kort tur i niveauet 85 på stigningen i aktiekursen i starten af september. MACD er stigende og har ramt middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er 58-59 og herefter i niveauet 65, mens der er støtte i niveauet 52 og herefter i niveauet 50. Brud af 54 udløser købssignalet.
DAX fortsætter den faldende tendens. Der er salgssignal i alle modeller både på dags- og ugeniveauet. RSI er under 20 og i det oversolgte niveau på ugebasis. Momentum er ligeledes i en faldende tendens og det samme er MACD.
Nærmeste modstandsniveau er ved 16.500 og herefter i niveauet 16.800. Nu bliver 15.000 som støtteniveau og herefter i niveauet 14.500-14.600.
Strategi: Reducerer på tyske aktier.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De to aktier i denne uge er Ørsted og SP Group. Begge har været i en faldende tendens. SP Group siden årsskiftet december/januar 2022/23 og Ørsted siden august 2021. Begge aktier har dog oplevet pause i den faldende tendens og perioder med stigninger, der dog ikke har været stærke nok til at bryde den faldende tendens for alvor.
Ørsted fortsætter den faldende tendens og der er salgssignal i alle modeller på dags- og ugeniveauet. De mange fald har også givet en række gaps i kursgrafen på dagsniveauet i niveauet 351,60- 358,40 og igen i niveauet 424,60-431,40 og 501-552,40 fra august for bare at nævne et par stykker, men der er endnu flere historisk.
Den faldende tendens i aktiekursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 15. Momentum har været faldende siden slutningen af juni. Den samme tendens ses i MACD
hvor middelværdien er under 0. Aktien ser ikke interessant ud i øjeblikket.
SP Group er blevet handlet op de sidste par dage og holder tendensen, kan den faldende tendens være brudt. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen for 3 dage siden. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross torsdag.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger. Det korte glidende gennemsnit er dog blevet brudt nedefra af den stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 250 som en modstandslinie.
De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens. RSI er over 30. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er fortsat under middelværdien på 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 260, mens der er støtte i niveauet 200- 205 og herefter i niveauet 195. Aktien ser interessant ud på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.
Olieprisen fortsætter op
Guld har taget et kraftigt fald de sidste 2 uger, hvor guldprisen er gået fra 1910 til 1820-1830. Der er salgssignal i alle modeller på ugebasis. RSI er under 30. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Den samme faldende tendens ser man i MACD som er under middelværdien 0.
SEK/DKK: Holder sig over 64. Købssignalerne er intakte i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på både dags- og ugeniveauet. Der er en fortsat stigende tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 65 og herefter i niveauet 67, mens der er støtte i niveauet 63 og 62.
EUR/USD: Fortsætter den faldende tendens og har testet niveauet 1,04-1,06 den seneste uge. RSI er faldet tilbage og har ramt 0, hvilket indikerer en rebound i den kommende tid.
Metalmarkedet: Der er divergens mellem industrimetallerne på ugebasis Aluminium og zink stiger, mens der er en faldende tendens i kobber, bly og nikkel.
Landbrugsmarkedet: Der er en faldende tendens i flere vigtige landbrugsprodukter som sojabønner, hvede, palmeolie, rise, havre samt majs.
Brent Spot og WTI fortsætter den faldende tendens trods faldende olielagre i USA og øget amerikanske industriproduktion – der er noget der ikke stemmer. Faldet i olieprisen har givet et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.
Der er en faldende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 54. Momentum er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit oppefra. MACD er ligeledes i en faldende tendens, men over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 98 og herefter i niveauet 105, mens der er støtte i niveauet 85 som bliver testet og herefter i niveauet 80.
