Mandag var det blandt andet sidepapiret Glunz & Jensen Holding, der var dagens mest stigende aktie med en stigning på 5 pct. I forbindelse med halvårsregnskabet nedjusterede selskabets forventninger. Aktien handles vandret i niveauet 68-72.
NNIT offentliggjorde regnskab efter lukketid, som viste en omsætning på 474 mio. kr. mod 424 mio. kr. året før. Resultatet før skat blev 16,8 mio. kr. mod -5,0 mio. kr. året før. Aktien handles vandret i niveauet 100-115. Der er salgssignal i alle modeller på ugebasis. RSI er under 50, og Momentum er faldende og under gennemsnitslinjen. Teknikken indikerer, at man skal afvente udviklingen.
Noble steg 2,1 pct. Grundet øget uro i Mellemøsten er prisen på olie steget. Teknisk er der salgssignal i alle modeller på ugebasis. RSI var på 24 i sidste uge, men har nu rettet sig og har ramt 28. Momentums faldende tendens er aftagende. Aktien er fortsat i porteføljen grundet uroen i Mellemøsten.
Tirsdag var der igen fokus på Lundbeck, og aktien steg 3,95 pct. til 47,50. Det nærmeste modstandsniveau er ved 50. RSI har ramt 86. Momentum er ligeledes i en stigende tendens, som har stået på siden april.
Efter lukketid kom der regnskab fra Novozymes, som viste en stærk organisk vækst. For hele 2024 forventes nu en organisk salgsvækst på 7-8 pct. og en justeret overskudsgrad, EBITDA-margin, på omkring 35,5-36,5 pct. for 2024. Teknisk er aktien i en stigende tendens, som har stået på siden oktober. Der er købssignal i alle modeller både på dags- og ugeniveau. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 61. Jeg fastholder aktien i porteføljen og hæver stop-loss og målkursen.
SP Group offentliggjorde regnskab i sidste uge, som viste en positiv vækst. Dette har fået aktiekursen til at stige og etableret købssignaler i både kursgrafen og Bollingerkanalen på dagsniveau. På ugebasis er der ligeledes etableret købssignal i Bollingerkanalen for 2 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i april, som dog blev brudt i august i forbindelse med faldet i markedet. Men stigningen i aktiekursen efterfølgende betyder, at de glidende gennemsnit holder som støttelinje. De tre indikationsmodeller stiger alle på ugebasis. RSI har ramt 64. Aktien ser interessant ud på dette niveau. Jeg ejer selv aktier i SP Group.
Onsdag er der fokus på Per Aarsleff Holding, som hævede forventningerne for året og nu forventer en omsætning på 20,4-21,4 mia. kr. med et EBIT på 950-1050 mio. kr. Teknisk har aktien været i en svagt stigende tendens og er nu brudt igennem modstandsniveauet 400, hvilket betyder, at købssignalet fra midten af maj i Bollingerkanalen fortsat er intakt. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
I den anden ende af listen finder vi Torm, som udbetaler et udbytte på 12,1 kr. pr. aktie. Aktien faldt 8,6 pct. Teknisk er aktien i en stigende tendens, men der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 240, mens nærmeste modstandsniveau er ved 280. Jeg ejer aktier i Torm.
Torsdag var der rebound i Torm efter udbyttebetalingen. Ellers var det Ambu, D/S Norden, Demant og Coloplast, der var i front. Coloplast etablerede købssignal i Bollingerkanalen for 7 uger siden. Aktien ser interessant ud på niveauet.
I den kommende uge er der regnskab fra Agat Ejendomme fredag. På det svenske marked er der regnskab fra Clas Ohlson onsdag og fra Sectra fredag.
C25-indekset holder fast i købssignalerne fra sidste uge i Bollingerkanalen og kursgrafen. På ugebasis er der etableret købssignal i Bollingerkanalen. Kursgrafen holder fast i købssignalet fra slutningen af december.
De tre indikationsmodeller udvikler sig positivt. RSI er stigende og har ramt 53. Momentum er stigende, men har endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. MACD bevæger sig vandret over middelværdien. Nærmeste modstandsniveau er ved 2000 og derefter i niveauet 2100, mens der er støtte i niveauet 1920 og derefter i niveauet 1860.
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 11,7 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 9,7 pct. Har købt Brdr. A&O Johansen til porteføljen. På salgslisten er cBrain, D/S Norden og Noble.
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 11 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 13,4 pct. På salgslisten er Golden Ocean Group og Nibe.
Markederne overlevede Nvidia
De amerikanske markeder har overlevet de lidt svagere tal fra Nvidia. Antallet af nytilmeldte ledige blev 231.000 mod de forventede 232.000. Den samlede ledighed faldt til 1,868 mio. fra 1,870 mio. i sidste uge.
I denne uge kommer der regnskaber fra Broadcom, Zscaler, Hewlett Packard Enterprise, Samsara, Dollar Tree, Dicks Sporting Goods, Hormel Foods, Caseys General Stores, DocuSign samt Core & Main.
S&P 500 holder fast i den stigende tendens på både dags- og ugeniveau. Der er købssignal i alle modeller. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldende og har ramt 64. Momentum er stigende, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
De nærmeste modstandsniveauer er ved 5700 og derefter 5800, mens der er støtte på niveauerne 5300 og 5200.
Nasdaq Composite holder fast i de stigende bunde på ugeniveau, mens toppene er faldende, da toppene fra juli ikke er blevet passeret. Bollingerkanalen på dagsniveau har etableret et salgssignal for to dage siden.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI falder og har ramt 59. Momentum har etableret en bundformation, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
De nærmeste modstandsniveauer er 18.200 og derefter niveauet 19.000, mens der er støtte på niveauerne 17.000 og 16.500.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.
Indekset konsoliderer sig.
Det japanske marked bevæger sig vandret omkring niveauet 38.000, og dermed fastholdes købssignalerne på dagsniveauet fra sidste uge. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens på ugebasis. RSI ligger på 48. Momentum har etableret en bundformation, men er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste støtteniveau er ved 34.000, og derefter ved 32.000, mens modstandsniveauerne ligger ved 39.000 og 40.000.
Strategi: Hold på japanske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
BSE Sensex fastholder den stigende tendens, og der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt nedefra, og hvis tendensen fortsætter, vil der blive etableret et Golden Cross inden for 2-4 dage. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum falder og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. RSI er stigende og ligger over 75. MACD er ligeledes faldende, men er fortsat over middelværdien 0 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 78.000, og derefter ved 76.000, mens modstandsniveauerne ligger ved 82.000 og 84.000.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China-indekset fastholder købssignalerne på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på 24 dage testes som en støttelinje omkring niveauet 845. Bollingerkanalens nedre kanallinje ligger lige ved niveauet 858, og hvis dette niveau brydes, vil signalet skifte til salg.
På ugebasis er der salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen, mens de tre indikationsmodeller viser en stigende tendens. RSI har ramt 38. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
MACD er stigende, men ligger under middelværdien 0 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 880, og derefter ved 980, mens støtteniveauerne ligger ved 800 og derefter ved 780.
Strategi: Hold på det kinesiske marked.
OMX Stockholm 30 fastholder købssignalerne på dagsniveauet i både kursgrafen og Bollingerkanalen, som opstod i sidste uge. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Hvis kursen bryder igennem 2600, vil der blive etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.
De tre indikationsmodeller stiger alle på ugebasis. RSI har ramt 45. Momentum stiger, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er stigende, men er endnu ikke over middelværdien på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 880, og derefter ved 980, mens støtteniveauerne ligger ved 800 og derefter ved 780.
Strategi: Hold på svenske aktier.
Lifco fastholder den stigende tendens. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen i august. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross for 5 dage siden. Det er 11 dage siden, at Bollingerkanalen etablerede et nyt købssignal på dagsniveauet.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Kursgrafen etablerede et Golden Cross i december med de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger. Bollingerkanalen har været i køb siden midten af maj.
Den stigende tendens afspejles i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 74. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, og MACD har en middelværdi på 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 395 og derefter i niveauet 425, mens der er støtte ved kurs 300 og derefter i niveauet 275. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Strategi: Hold på Lifco.
DAX fastholder fortsat købssignalerne på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen. På ugebasis er Bollingerkanalen i køb, mens kursgrafen fortsat ligger sidelæns, så der er ikke noget klart signal.
Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 51. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, og det samme gælder for MACD, som nu er over middelværdien 0 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 18.500, og derefter ved 19.000, mens støtteniveauerne ligger ved 17.000 og derefter ved 16.500.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til to aktier
I denne uge ser vi på Svitzer Group og Pandora. Begge selskaber er i Large Cap-segmentet. Svitzer Group er et spin-off fra A.P. Møller.
Svitzer Group har nu været børsnoteret siden maj, hvor aktien startede på kurs 200, og nu handles aktien til 280. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et salgssignal. Kursgrafen holder fortsat fast i købssignalet, da det lange glidende gennemsnit på 24 dage ikke er blevet brudt af de faldende kurser. Det korte glidende gennemsnit på 8 dage er derimod blevet brudt af den faldende tendens i aktiekursen. På ugebasis har Bollingerkanalen et købssignal, som blev etableret i sidste uge.
De tre indikationsmodeller viser en faldende tendens. RSI er faldet fra 95 til 75. Momentum har etableret en bundformation og er stigende.
Nærmeste modstandsniveau er ved 320 og 350, mens der er støtte ved niveauet 250 og derefter ved 200. Aktien er på kandidatbænken.
Pandora har genvundet sin stigende tendens, og der er etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Bollingerkanalen gik i køb i midten af august. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross for 7 dage siden.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, og det er 3 uger siden, at signalet skiftede. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra, og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i denne uge.
De tre indikationsmodeller viser en stigende tendens. RSI har ramt 53. Momentum er stigende og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er ligeledes i en stigende tendens, og modellen ligger over middelværdien.
Modstandsniveauet 1150 bliver i øjeblikket testet som et modstandsniveau, og det er tredje gang i 2024, at modstandsniveauet bliver testet. Hvis modstanden bliver brudt, er næste modstandsniveau ved 1250 og derefter 1400. Nærmeste støtteniveau er ved 1000 og derefter ved 900. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Hvad skal olieprisen?
Guld fortsætter den stigende tendens og tester modstandsniveauet ved 2500. Der er købssignal i begge modeller på ugebasis.
EUR/USD kunne ikke bryde igennem modstandsniveauet på 1,12 og er nu faldet tilbage til 1,11. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI falder, mens Momentum stiger.
SEK/DKK tester igen modstandsniveauet ved 66, og den stigende tendens betyder, at der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis; Momentum falder, mens RSI stiger
Metalmarkedet: Industrimetallerne tager en pause i den stigende tendens. Mineselskaberne stiger igen, så hold øje med Lundin.
Brent-olie var i denne uge en tur oppe på 82 dollar per tønde, men handles fredag på niveauet 78,8. Gaspriserne i Europa fortsætter derimod den stigende tendens, hvilket gør selskaber inden for området interessante. Vi fastholder vores investering i Vår Energi. Hvis man ikke har investeret i Vår Energi, kunne et alternativ være Bluenord, som har fået gang i gasproduktionen i den danske del af Nordsøen. Vi giver Noble en uge eller to mere for at se, om aktien ikke kan rette sig.
