BØRSUDSIGTEN: Problematisk Chart S&P500! Farvel til ”the perfect bull”. Guld – dead cat bounce? Tilbageslag i USD! Apple!
C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på 1,3 pct. (13,56 point) i indeks 1.021,75.
De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 1,1 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede med fald på mellem 0,2 pct. og 1,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, nu til morgen, onsdag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 1,2 pct., hvis Wall Street åbnede nu.
Strategi C20
BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.
BørsUdsigten har købt i 958 niveauet, og hjemtager gevinst ved brud af 970 niveauet (oppefra).
Strategi: Køb.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten en salgsstrategi.
BørsUdsigten har købt i 958 niveauet, og der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 1.030 niveauet.
Strategi: Sælg. (ændret)
Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb for C20. Der er hjemtaget gevinst ved brud af 859 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen (risikostyring) af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Niveau for indeksvurdering: 1.022.
Dagens C20 Udsigt.
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere, nu til morgen, onsdag.
Til morgen offentliggør Danske Bank regnskab. Det kommer ud i et negativt aktiemarked, hvilket betyder, at der bliver lagt låg på kursudviklingen.
Wall Street
Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.
Ved tirsdagens notering var det ”Big Blue” – IBM (value trap?) og United Technolgies, der trak ned.
Nu kom de regnskabsmæssige skuffelser, selvom regnskaberne er accepterede på bundlinierne; men det er svært at vækste
OUCHHH!
Apple offentliggjorde et rekordregnskab, og alligevel var investorerne ikke tilfredse. Apple fik kursklø med et fald på 7,3 pct. i eftermarkedet.
BørsUdsigten vurderer, at årsagen skyldes usikkerhed omkring, hvad fremtiden kan bringe. Hvad skal være den nye vækstskaber, da mange af de øvrige produkter er gået hen og blevet mere modne. Skal Apple Watch trække hele innovationen? Næppe – så lige nu er spørgsmålet hvilke innovation der skal trække Apple fremover.
Jeg var lige ved at glemme at Apple nu har over 200 mia. USD i kassen til at udvikle / erhverve den fremtidige udvikling – eller til udlodning til aktionærerne (;-D)
Med en rekord indtjening på 1,85 USD pr aktie for Q2 – er der så meget at være skuffet over?
Tilbageslaget kan være en købsmulighed!
Apple ligger i en konsolidering, der har varet i et halvt års tid. Toplinien ligger i 133 niveauet og bundlinien i 121 niveauet. Bundlinien er sammenfaldende med den ”lange” trend – 200 dages glidende gennemsnit.
Overvejer man køb, skal det times således, at der købes ved bundniveauet 122-21 niveauet (stærk støtte) – eller når den forventede faldende tertiære trend brydes. Brydes 120 niveauet er det stop loss / EXIT, da der er tale om et brud af den langer trend (200 dages glidende gennemsnit). Ved brud åbnes en reverse (modsatrettet position (short). Første konsolidering ses i USD 100 niveauet. Der vil være tale om et udbrud fra en lang base – og udbruddet kan blive kraftigt, da mange investorer ligger forkert. Modsat vil et brud af 133 niveauet udløse et meget stærkt købesignal.
Chartet nedenfor er den officielle notering – og includerer IKKE faldet i eftermarkedet på 7,3 pct.
Apple: Dagschart
Noget kunne tyde på, at der skal en kurstrigger til at trække Apple yderligere op – da det godt kan ligne en længere konsolidering.
Apple: Ugechart
Andre selskaber der offentliggjorde regnskaber var Yahoo! Microsoft, og GoPro. Det var kun sidstnævnte der levede op til investorernes forventninger på trods af indtjeningen faktisk var OK.
I dag, onsdag, offentliggøres tal for boligsalget i juni måned – samt et prisindeks for samme.
Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 1,0 pct. (181,12 point) i indeks 17.919,21.
S&P500 falder med 0,4 pct. (10,74 point) i 2.119,21.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,2 pct. (10,74 point) i 5.208,12.
S&P500 (Markedsteknisk vurdering)
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.119), kunne chartet ikke bryde igennem toplinien i 2.130 niveauet. Den tertiære optrend bliver brudt og udløser tertiært salgssignal. Bruddet betyder også farvel til ”the perfect bull”. (USD/DKK får ligeledes udløst et tertiært brud).
BørsUdsigten’s risikovurdering / advarsel, om at
S&P500 har fortsat momentum; men RSI følge ikke rigtigt med, hvilket indikerer svaghed i bevægelsen, og risiko for afvisning i modstandsområdet
Holdt vand!
Udviklingen på S&P500 er problematisk, fordi der er tale om en omvendt kile. Det betyder modstanden er stærk og har afvist flere gange, og ”bunden” er blød, da der indtil videre har været tale om faldende bunde.
Stigende USD og amerikanske aktiekurser danner grundlaget for ”a perfect bull”, og dermed grundlaget for en ekstraordinær stort indtjeningspotentiale.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en lang position i 2.060, og der blev i går hjemtaget gevinst trendfølgende ved brud af 2.127 niveauet.
Strategi: Sælg (ændret).
Sekundært har BørsUdsigten køb ved brud af 2.130 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 2.080 niveauet.
Strategi: Udbrudsstrategi.
Primært (lang sigt)har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.064 niveauet.
Strategi: Køb.
De korte indikatorer er vendt i normale overkøbte vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i rent køb. Noter at BørsUdsigten er på forkant med udviklingen med en sælgvurdering (tertiært).
S&P500: Dagschart
Rente
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation falder med 0,03 pct. til 2,33 pct. Den toårige rente falder med 0,02 pct. til 0,68 pct., og den 30 årige falder med 0,03 pct. til 3,06 pct.
Den tyske 10 årige Bund stiger med 0,02 pct. til 0,78 pct., og den 2 årige falder med 0,01 pct. til minus 0,23 pct., og den 30årige falder med 0,03 pct. til 1,50.
Valuta
USD noteres kl. 07:10 i 6,82 (6,898) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,094 (1,082). USD/JPY noteres i 123,7 (124,4). EUR/JPY noteres i 135,4 (134,6). EUR/DKK noteres til 7,463 (7,461) til morgen.
USD/DKK
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,82), fik vi et brud af accelerationstrenden i 6,88-87 niveauet.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,73 niveauet. Der er hjemtaget gevinst trendfølgende ved brud af 6,875 niveauet.
Strategi: Sælg. (ændret)
Sekundært er BørsUdsigten købt en position i 6,70 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,75 niveauet.
Strategi: Køb.
Guld
Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.094 (1.104) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Gentagelse
Faldet i guldprisen kan tolkes derhen, at investorerne finder at der er bedre aktivklasser, at investere deres penge – hvilket er et positivt tegn for aktiemarkederne. Guld skal ikke på den korte bane benyttes til ”safe haven”.
BørsUdsigten skrev sidste tirsdag – click og se: Endelig kan Grækerne få bygget Akropolis færdigt!
Brud af 1.150 niveauet bekræfter salgssignalet og yderligere fald mod 1.100 i første omgang og 1.000 i anden omgang.
Og de må siges at holde (;-D).
Guldet tester således BørsUdsigten’s første konsolideringsniveau.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 1.170 niveauet. Positionen lukkes tages gevinst ved brud af 1.120 niveauet
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved det bekræftede brud af 1.170 niveauet. Positionen lukkes (tages gevinst) ved brud af den faldende trendlinie i 1.145 niveauet.
Strategi: Sælg.
Olie
Olieprisen noteres uforandret til morgen, onsdag.
Nymex Crude, er senest noteret i 50,19 (50,25) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 56,56 (56,55) USD pr. tønde.
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere, nu til morgen, onsdag.
Kina har oprettet en stabilitetsfond for aktiemarkedet på ca. 500 mia. USD, der skal imødegå store fald i aktierne, og dermed stabiliteten i det økonomiske system. Nogen påstår at fonden vil ødelægge aktiemarkedet.
Det tror BørsUdsigten ikke!
BørsUdsigten vurderer at likviditet er likviditet – og penge lugte ikke. Fonden betyder blot, at de største og mest extreme udsving bliver taget af. Der er stort set tale om at medicinere en manio – depressiv patient, da vi som investorer ved, at aktiemarkederne fra tid til anden overreagerer ekstremt i begge retninger.
Nikkei225 falder med 1,1 pct. (224 point) i indeks 20.618. Hang Seng noteres ned med 1,3 pct. (336 point) i 25.201. Kina’s CSI300 falder med 1,2 pct. (51 point) i 4.115. Sydkoreas Kospi ned med 1,1 pct. (21 point) i indeks 2,063. Australien ASX200 ned med 1,3 pct. (73 point) i 5.634.
Alle noteringer en god time før lukketid.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (1.022), fik vi en opbremsning af accelerationen ved bruddet af den stigende tertiære trendlinie. Det udløser et tertiært salgssignal ved bruddet af 1.030, og mindste en opbremsning.
BørsUdsigten’s forventning om en opbremsning tirsdag eller onsdag holdt stik, da vores korte indikatorer havde ”sladret”, da de lå ekstremt overkøbt, og vi skal have en konsolidering.
Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt en position i 958 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.030 niveauet (oppefra).
Strategi: Sælg. (ændret).
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en position i 958 niveauet. BørsUdsigten tager gevinst ved brud 970 niveauet.
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 859 niveauet.
Strategi: Køb
C20: Dagschart
De korte indikatorer er vendt i ekstremt oversolgte vendeniveauer.
Signalmodellerne ligger i køb.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126 bedst mellem 10:00 og 11:00
