BØRSUDSIGTEN: Lille Efterslæb! Konsolidering i Olie. Sekundær Fortsættelsesformation i C20 indekset! Bunden igen ud af USD/DKK krydset!
C20 indekset lukkede onsdag (3 dags uge) med en stigning på 0,4 pct. (3,42 point) i indeks 957,84. For ugen blev det til et fald på 1,0 pct. (5,87 point), og år til dato en stigning på 28,67 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med fald på mellem 0,2 pct. og 1,0 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).
Wall Street lukkede fredag rundt nulstregen plus / minus 0,1 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt uforandret på plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.
Strategi C20
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.
BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 970 niveauet. stop loss lægges ved brud af 945 niveauet.
Strategi: Køb.
Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten i 966 niveauet solgt den position der blev genkøbt ved bruddet af 959 niveauet. Der genkøbes ved brud af 968 niveauet.
Strategi: Sælg.
BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 805 niveauet.
Strategi: Køb
Niveau for indeksvurdering: 958
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, mandag.
Københavns Fondsbørs holdt lukket torsdag / fredag, hvilket har resulteret i et mindre efterslæb. De kan få C20 indekset til at udvikle sig bedre end de øvrige udenbyes aktier.
På regnskabsfronten rapporterer Danske Andelskassers Bank, Nordicom og FirstFarms – og i morgen tirsdag er det Østjysk Bank, Hartmann og Sanistaal, og et halvårsregnskab fra brdr. Klee.
(N)euro (New, Norther, eller No Euro).
Grexit
Grækerne begynder at trække på de sidste reserver; men vil fortsat ikke lave reformer, der kan skabe balance på finansbudgettet. Det er som om den græske regering ikke vil forholde sig til virkeligheden.
Wall Street
Wall Street lukkede uforandret, fredag.
På makrofronten vil der være fokus på boliger samt referatet fra Fed’s sidste FOMC møde.
Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,1 pct. (20,32 point) i indeks 18.272,56. For ugen blev det til en stigning på 0,5 pct., og år til en stigning på 2,5 pct.
S&P500 lukkede fredag med en stigning på 0,1 pct. (1,63 point) i 2.122,73. For ugen blev det til en stigning på 0,3 pct., og år til dato en stigning på 3,1 pct.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,50 point) i 5.048,29. For ugen blev det til en stigning på 0,9 pct., og år til dato en stigning 6,6 pct.
S&P500 – Teknisk Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.123), har vi fået et lille købesignal efter udbruddet fra 2.117 niveauet. Momentum er dog gået ud af markedet, hvilket kan indikere en lidt lavere stigningstakt.
BørsUdsigten’s målzone har de seneste 6 måneder ligget i 2.200 niveauet, og det forventes at blive nået indenfor de næste 3 måneder.
Tertiært / spekulativt genkøber BørsUdsigten vores position ved bruddet af 2.189 niveauet, og Stop loss lægges ved brud af 2.105 niveauet.
Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 2.090 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 2.080 niveauet.
Strategi: Køb
Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi. BørsUdsigten hjemtager gevinst ved brud af 2.033 niveauet.
Strategi: Køb
De korte indikatorer ligger neutralt med lille pil op.
Signalmodellerne ligger uensartet.
BørsUdsigten vurderer, at vi skal holde øje med USD. Kommer der også stigning i USD – er der rent køb (Perfect Bull)
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,12 pct. lavere (siden onsdag) – i en rente på 2,15 pct. Den toårige rente noteres ned med 0,07 pct. i 0,54 pct., og den 30 årige stiger med 0,10 pct. til 2,94 pct.
Den tyske 10 årige bund stiger med 0,01 pct. til 0,62 pct. og den 5 årige er gået i plus 0,08 pct.
BørsUdsigten noterer en opbremsning i rentestigningerne, og der er gode chancer for en bounce.
Valuta
USD noteres kl. 06:20 i 6,532 (6,682, siden onsdag) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,143 (1,122). USD/JPY noteres i 119,6 (119,9). EUR/JPY noteres i 136,7 (134,5). EUR/DKK 7,465 (7,461).
BørsUdsigten noterer sig et fortsat fald i USD, hvilket burde medføre stigende aktiemarkeder.
BørsUdsigten har ingen umiddelbar forklaring på den faldende USD, bortset fra rentestigningen i EUR, der tilsyneladende giver nogen rotation i EUR/USD krydset.
USD/DKK teknisk
Ser vi på dagschartet for USD/DKK (6,53) ligger vi fortsat i en accelererende nedtrend.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 6,58 niveauet. Positionen lukkes (der hjemtages gevinst), og der åbnes (køb) en reverse (modsatrettet position), ved brud af 6,54 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 6,58 niveauet. Positionen lukkes ved brud af 6,64 niveauet.
Strategi Sælg.
Der korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer; men indtil videre har det ikke haft indflydelse på kursen. Det indikerer at vi skal vænne os til et nyt balanceniveau – på et lidt lavere plan.
Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra et køb i MacD.
USD/DKK: Dagschart
Guld
Guldprisen noteres til morgen i 1.224 (1.184) USD pr troy ounce (31.1035 g).
Guldchartet er brudt ud af BørsUdsigten’s sidelæns konsolideringsformation. Det er sket ved bruddet af toplinien i 1.210 niveauet, der samtidig har udløst et sekundært købesignal.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved brud af den faldende trendlinie i 1.192 niveauet. Take profit lægges ved brud af 1.210 niveauet.
Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 1.205 niveauet, og der udløses take profit ved brud af 1.210 niveauet.
Strategi: Køb.
Olie
Olieprisen noteres lidt højere til morgen, mandag.
Nymex Crude, er senest noteret i 59,91 (59,24) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 66,96 (64,82) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på chartet for UK Brent kvaliteten er der sket en opbremsning, og chartet konsoliderer sig sidelæns. Med en toplinie i 68 niveauet og en bundlinie i 64,5 niveauet.
‘
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, mandag.
Nikkei225 stiger med 0,7 pct. (139 point) til indeks 19.872. Hang Seng noteres ned med 0,9 pct. (274 point) i indeks 27.548. Kina’s CSI300 falder med 0,1 pct. (4 point) i indeks 4.614. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (4 point) i 2.110. Australiens ASX200 ned med 1,1 pct. (64 point) i 5.672.
Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.
Teknisk Vurdering OMXC20
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (958), ligger vi i en negativ tertiær trendkanal. Sekundært er der tale om en konsolidering i form af en positiv fortsættelsesformation.
Brud af 970 niveauet vil udløse første købesignal, og brud af 1.003 niveauet, det endelige købesignal.
Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt i 959 niveauet og solgt ved bruddet af 966 niveauet. BørsUdsigten genkøber ved brud af 968 niveauet.
Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt sin lange position ved bruddet af 970 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 945 niveauet.
Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten en køb strategi, hvor der hjemtages gevinst ved brud af 805 niveauet.
Strategi: Køb
C20: Dagschart
De korte indikatorer er RSI9 vendt i oversolgt vendeniveauer, og er nået neutralt niveau (markedet er i balance).
Signalmodellerne ligger i sælg, men MacD er ved at gå i køb!
Udviklingen i de korte indikatorer, underbygger en positiv start på ugen.
Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj
BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.
Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.
Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.
Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Forøg dine chancer for at tjene penge på aktier – med mindst mulig risiko.
BørsUdsigten kan ikke forudsige kursudviklingen, men kan handle på signalerne på chartet, og have forventninger ud fra de signaler vi får. Handelsmønstre har det med at gentage sig selv. Det forøger gevinstchancerne på aktiemarkedet.
Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).
Nu gælder det om at placere sig så optimalt (finde de rigtige papirer) som muligt til rebound / bounce
Om valg af indeks!
Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!
Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.
Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.
Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.
Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!
