BørsUdsigten: Faldende Rente – Stigende USD?
Wall Street lukkede tirsdag fra en stigning på 0,4 pct. til fald på op til 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på 1,1 pct. til fald på 1,3 pct. til morgen, onsdag.
De europæiske aktier ses åbne fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:02).
Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,9 pct., når Wall Street åbner senere i dag, onsdag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.
Varslede begivenheder, der kan få indflydelse på rente og aktiekurser.
Tirsdag den 30. januar Microsoft og Alphabet (Google). Microsoft overraskede positivt og Google skuffede (annonceprovenu). Begge aktier falder i eftermarkedet.
Onsdag den 31. januar FOMC rentemøde i Fed og årsregnskab fra Novo Nordisk.
Fredag den 2. februar US beskæftigelsesrapport eller mere negativt den amerikanske arbejdsløshed – årsregnskab fra Danske Bank.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (3 point) i indeks 4.925, er der tale om et brud af toplinien i 4.800 niveauet. Det udløser stort købesignal, og en test af en ny All Time High (ATH) notering.
Bruddet af toplinien (ATH) i 4.795-800 niveauet udløser / bekræfter et sekundært/tertiært købesignal. BørsUdsigten ser en første test i 5.000 niveauet, efterfølgende en målzone (næste 12 mdr.) i 5.500 niveauet.
S&P500 ligger i teknisk ren optrend.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.760 niveauet (solgt i 4.780 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.895 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.798 niveauet. Strategi: Køb
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,6 pct. (221 point) i 36.268 (handles fortsat), er der tale om et brud af den faldende trendlinie, hvilket mindst indikerer en opbremsning (konsolidering). Der er tale om en negativ konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse, når profit taking er overtået.
Optrenden er skabt ved et udbrud af en 7 mdr. gammel konsolidering, og det betyder et stærkt købesignal.
NB! Brud af 33.750 niveauet giver gode muligheder for en test af den gamle top fra 1988 i 38.000 niveauet. Højeste niveau i 35 år! Faldet skyldtes overspekulation i Ejendomsmarkedet. Er det det samme der sker for øjeblikket i Kina?
BørsUdsigten noterer, at vi igen ligger i Ren Optrend!
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 36.050 niveauet (solgt i 35.500 niveauet). Genkøb ved brud af 36.050 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 33.750 niveauet (solgt i 33.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 35.035 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset minus 1,4 pct. (38 point) i 2.792 (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en negativ konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Der er mindst tale om en opbremsning.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal.
Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.825 niveauet (købt 2.825 niveauet). Genkøb ved brud af 2.860 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 2.931 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,1 pct. (3 point) i indeks 2.382, er der tale om et brud af en Alle Tiders Højeste (ATH) efter et brud af den faldende konsolidering. Den negative konsolidering udløser oftest en positiv fortsættelsesformation. BørsUdsigten ser vores candlelight, som et spekulativt købesignal.
C20 indekset ligger i ren optrend!
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.335 niveauet (solgt i 3.350 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.380 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.180 niveauet (solgt i 2.207 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.337 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,0 pct. (0 point) i 2.368 er der tale om en tertiær stigende trendlinie. Bruddet op udløser et spekulativt købesignal og en sandsynlig test af 2.395 niveauet. (ATH)
S30 ligger i ren optrend!
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.312 niveauet (solgt i 2.335 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.365 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.353 niveauet (solgt i 2.335 niveauet). Stop loss ved brud af 2.318 niveauet. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX40 plus 0,2 pct. (30 point) i indeks 16.972, er der tale om en fortsættelse af den tertiære optrend. BørsUdsigten noterer en test af ny All Time High 16.972 niveauet.
BørsUdsigten har noteret et brud af Der Höchste Aller Zeiten (ATH), og det på trods af at Tyskland ligger i teknisk recession!
BørsUdsigten noterer 3 “golden cross”. Det 24 dages glidende gennemsnit taber momentum.
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 16.430 niveauet (solgt i 16.675 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 16.940 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 16.800 niveauet (solgt i 16.620 niveauet). Stop Loss ved brud af 16.552 niveauet. Strategi: Køb
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,02, er der tale om et brud af den tertiære positive konsolidering, der oftest giver en negativ fortsættelse. Der er udløst a death cross; men også et muligt golden cross, hvilket indikerer en sidelæns konsolidering. Lige nu ligger renten i ren nedtrend. Modsat lægger det korte glidende gennemsnit op til a golden cross – så mon ikke vi i en periode ser en sidelæns status quo/optur.
BørsUdsigten forventer, at den stigende konsolidering munder ud i en negativ fortsættelse (yderligere rentefald).
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 29. januar til en rente i 6,88 pct. mod 6,20 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,4 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 3,5-4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 0,5-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Bemærk! Finansministeriet (Janet Yellen) ser gerne en hurtig rentesænkning for at få en lavere rente på statsgælden.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE! QT (tilbagerulning) er nu nået 1.200 Trillioner USD (slankning af balancen).
BørsUdsigten noterer, at QT vil blive lempet fra det næst rentemøde i Fed.
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, December lå inflationen i 3,4 pct., mod 3,1 pct. i november, mod 3,2 pct. i oktober, mod 3,7 pct. i september, mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 4,10 niveauet (købt i 4,14 niveauet). Genkøb ved brud af 4,08 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang renteposition i 4,0 niveauet (solgt i 4,79 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,04 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,89 til morgen, onsdag, er der tale om et brud op gennem det 200 dages glidende gennemsnit, og endnu en bekræftelse på optrenden. Næste stop og en stor modstand vil være 6,93 niveauet. Der er udløst et stærkt Golden Cross, hvilket øger sandsynligheden for yderligere stigninger.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,86 niveauet (solgt i 6,84 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,87 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,83 niveauet (solgt i 7,0 niveauet). Stop loss ved brud af 6,83 niveauet. Strategi: Køb
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,89 til morgen, onsdag, er der tale om en nedtrend. Der er tale om brud af en spekulativ negativ konsolidering, der udmønter sig i en positiv fortsættelsesformation.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,77 niveauet (solgt i 3,76 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,89 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 3,83 niveauet (solgt i 3,80 niveauet). Stop Loss ved brud af 3,835 niveauet. Strategi: Køb
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Chart ikke opdateret
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 82 til morgen, onsdag, er der tale om en bekræftet accelererende optrend efter brud af 81 niveauet. Ser BørsUdsigten på de glidende gennemsnit er der udløst a golden cross, hvilket indikerer stigninger i første omgang på den korte bane.
Er Olieprisen på vej ned mod 40 USD?
Det er slet ikke umuligt, såfremt 70 niveauet brydes. For øjeblikket har vi en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse.
Indtil videre ses en stigning i olieproduktionen udenfor OPEC+ at opveje nedskæringen i kvoter.
Et fald i olieprisen vil begrænse Ruslands Olieindtægter, selvom olie og gaseksporten til Kina stiger voldsomt.
Ovennævnte er vurderinger og som altid er chartet facitlisten 
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 79 niveauet (solgt i 77,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 81,5 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 79 niveauet (solgt i 90 niveauet). Stop Loss ved brud af 79 niveauet. Strategi: Køb
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
