Ny Optur?

BørsUdsigten: Rentefald Stimulerer!

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag fra et fald på 0,4 pct. til en stigning på 1,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 08:23).

Wall Street indikeres ar åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når Wall Street åbner senere i dag, torsdag.

De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag.

 

Begivenheder, der kan have indflydelse på aktiemarkederne

Opec+ har udskudt mødet, der var annonceret torsdag, til den 30. november, hvor der sandsynligvis skal aftales en nedskæring i olieproduktionen der skal udmønte sig i en højere oliepris. Når man udskyder et møde betyder det ofte, at der er noget undervejs, eller at medlemmerne ikke er enige.

Der begynder at komme indikerede inflationstal for Europa. At inflationen er nul betyder ikke at man er tilbage til de oprindelige priser, dertil kræves fald i inflationen (deflation)

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,1 pct. (4 point) i indeks 4.551, er der tale om en lille opbremsning i optrenden. Trenden er nu gået længere end BørsUdsigten’s forventninger. Brud af trenden indikerer mindst en opbremsning / konsolidering; men indtil videre er det kun med at hænge på.

BørsUdsigten noterer, at rentefaldet fortsætter, hvilket indikerer, at aktiemarkederne skal højere op.

Udløsningen af golden cross betyder, at S&P500 igen kommer i teknisk ren optrend.

S&P500 ligger extremt overkøbt, hvilket indikerer mindst en konsolidering / korrektiv bevægelse, der kan bruges til at købe på.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.380 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.550 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.405 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,5 pct. (166 point) i 33.487 (handles fortsat), er der tale om en konsolidering med en bundlinie i 33.100 niveauet, og en test af den 5 mdr. gamle modstand i 33,750 niveauet. Brud SKAL følges – selvom en afvisning i førte omgang vil være mere sandsynligt. Der samles kræfter til et angreb. God mulighed for at købe på korrektion, eller på bekræftet brud.

Nikkei225 tester niveauer, der ikke er set i 33 år!

BørsUdsigten noterer, at vi igen ligger i Ren Optrend!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 33.440 niveauet (solgt i 33.450 niveauet). Stop loss ved brud af 33.100 niveauet. Testes NU. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32.045 niveauet (solgt i 31.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.600 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 0,3 pct. (8 point) i 3.030 (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om brud op i en konsolidering. Lige nu er der tale om et brud af bundlinien i 3.035 niveauet. Ny ubekræftet bund i 3.030 niveauet.

Udløses der Golden Cross?

Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Er der tale om “a fools rally”? Muligheden foreligger.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.050 niveauet (købt i 2.970 niveauet). Genkøb ved brud af 3.040 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.057 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,8 pct. (17 point) i indeks 2.206, er der tale om et brud af bekræftelsesniveauet, efter et udbrud op gennem en negativ trend. Chartet har udviklet sig til en “diamantformation”, hvor udbruddet ofte er kraftigt.

Bruddet kommer overraskende, da indekset havde alle teoretiske forudsætninger for en yderligere fortsættelse.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 2.240 niveauet (købt i 2.167 niveauet). Genkøb ved brud af 2.225 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.157 niveauet (solgt i 2.159 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.165 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i plus 0,8 pct. (18 point) i 2.233 er der tale om en positiv fortsættelse efter brud af den spekulative modstand, efter en lille opbremsning i den tertiære optrend.

S30 har givet et “stærkt” Golden Cross. Det indikerer ændring til handelsstrategi, og yderligere optur.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.225 niveauet (solgt i 2.255 niveauet). Stop loss ved brud af 2.210 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.143 niveauet (solgt i 2.165 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.154 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 1,1 pct. (174 point) i indeks 16.166, er der tale om en genoptagelse af en accelererende trendlinie i en V-formation. Det indikerer mindst en opbremsning.

BørsUdsigten noterer “a golden cross”, hvilket indikerer et muligt længerevarende trendskifte.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.900 niveauet (solgt i 15.425 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 16.000 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.325 niveauet (solgt i 16.075 niveauet). Stop loss ved brud af 15.495 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,285, er der tale om opbremsning i en negativ sekundær konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Der er tale om brud ned fra konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet.

Den 30-årige realkreditobligation noteres den 29. november til en rente i 7,13 pct. mod 6,65 pct. samme tid sidste år.

Med en inflation på 3,2 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.

BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.

BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.

BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.

Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!

Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!

I sidste måned, oktober lå inflationen i 3,2 pct., mod 3,7 pct. i september, mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni. 

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 4,45 niveauet (købt i 4,47 niveauet). Genkøb ved brud af 4,32 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang renteposition i 4,79 niveauet (købt i 4,35 pct.). Genkøb ved brud af 4,53 niveauet. Strategi: Sælg

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,79 til morgen, torsdag, var der tale om brud i en negativ fortsættelse efter brud i en ubekræftet konsolidering med en bundlinie i 6,81 niveauet. Endvidere er der tale om et brud af en negativ tertiær accelererende fortsættelsesformation, hvilket bekræftes ved brud af 4,85 niveauet.

Trenden er bekræftet ved udløsning af “a death cross

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,81 niveauet (købt i 7,84 niveauet). Genkøb ved brud af 6,805 niveauet. Testes NU. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,0 niveauet (købt i 6,79 niveauet). Genkøb ved brud af 6,985 niveauet. Strategi: Sælg

Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,85 til morgen, torsdag, er der tale om et brud op af en lille konsolidering. Det udløser spekulativt købesignal.

Kobberprisen ligger ikke længere i teoretisk nedtrend, efter der er udløst “a golden cross”

BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag med et fald på 1.200 tons i 176.400 tons.

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 3,64 niveauet (solgt i 3,625 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,83 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 3,665 niveauet (solgt i 3,81 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3,725 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Chart ikke opdateret

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 83 til morgen, torsdag, er der tale om et brud af en positiv konsolidering, og dermed en positiv fortsættelse.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 82 niveauet (solgt i 81 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af ved brud af 83 niveauet. Testes NU. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 86,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.