BørsUdsigten: Negativ Fortsættelse? Inflation nok en Gang!
Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 1,2 pct. og 2,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.
Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,8 pct. og 1,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40).
De asiatiske børser noteres fra en stigning på 0,2 pct. til fald på 0,4 pct. til morgen, mandag.
De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (kl. 07:40).
Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når Wall Street åbner senere mandag.
De danske aktier ved OMXC20 indekset ses åbne højere nu til morgen, mandag.
Begivenheder, der kan have indflydelse på det amerikanske aktiemarked
BørsUdsigten fokuserer på tirsdagens inflationstal, der kan have indflydelse på Fed’s rentebeslutninger.
BørsUdsigten vurderer, at forhandlingerne om et nyt statsbudget i USA, kan trykke de amerikanske aktier frem til afstemningen på fredag i denne uge. Bliver statsbudgettet ikke vedtaget, truer/afstedkommer det en nedlukning af den offentlige sektor i USA.
S&P500 – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,6 pct. (68 point) i indeks 4.415, er der tale om en et udbrud fra en konsolidering i en fortsættelse af V-formation i optrenden.
BørsUdsigten’s målzone blev næsten nået, hvorefter vi har set en stærk rebound, der er ved at annullere den negative trend, og mindst udskyde den. Det 200 dages, 24 dages, og 50 dages glidende gennemsnit er brudt og p.t. er der test oppefra af det 50 dages glidenden gennemsnit i konsolideringen.
S&P500 ligger ikke i rent køb (fuld eksponering), efter udløsning af “a death cross”. Det betyder, at der fortsat overordnet anlægges en handelsstrategi. BørsUdsigten vurdere overordnet, at rebounds skal benyttes til salg. (vær ikke for grådig).
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.380 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Stop loss ved brud af 4.350 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.255 niveauet (solgt i 4.375 niveauet). Stop loss ved brud af 4.257 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
S&P500: Dagschart
Nikkei225 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,0 pct. (14 point) i 32.582 (handles fortsat), er der fortsat tale om et spekulativt købesignal på trods af en reverse. Der er fortsat tale om en nedtrend; men der er lagt op til en lille trendvending (golden cross)
BørsUdsigten noterer nyt exitsignal i 30.500 niveauet.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 30.900 niveauet (solgt i 31.100 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32.550 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 32.045 niveauet (solgt i 31.500 niveauet). Stop loss ved brud af 32.745 niveauet. Strategi: Køb
NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!
Nikkei225: Dagschart
Shanghai Composite – Strategi og Vurdering
Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset plus 0,0 pct. (1 point) i 3.040 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering og en test af det gamle exitniveau i 3.060-65 niveauet.
Der er tale om en ren nedtrend efter et stærkt death cross signal. Er der tale om “a fools rally”? Muligheden foreligger.
Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.050 niveauet (købt i 2.970 niveauet). Genkøb ved brud af 3.060 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.210 niveauet (købt i 3.224 niveauet). Genkøb ved brud af 3.079 niveauet. Strategi: Sælg
Shanghai Composite: Dagschart
OMXC20 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,7 pct. (16 point) i indeks 2.172, er der tale om en negativ spekulativ trend. Brud af 2.188 udløser spekulativt købesignal. Det ligner en positiv fortsættelsesformation spekulativt. Overordnet er der fortsat tale om “kaosformation” med højere toppe og lavere bunde. Den tertiære trend skal brude 2-250 niveauet for at ændre formationen til en optrend. Det udvikler sig ofte til en “diamantformation”, hvor udbrud ofte er kraftigt.
Der er igen tale om ren optrend i de danske aktier! Det indikerer en købsstrategi i første omgang.
Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.200 niveauet (købt i 2.120 niveauet). Genkøb ved brud af 2.188 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.157 niveauet (solgt i 2.159 niveauet). Stop loss ved brud af 2.158 niveauet. Strategi: Køb
C20: Dagschart
OMXS30 – Strategi & Vurdering
Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 1,1 pct. (23 point) i 2.115 er der tale om en en tertiær konsolidering.
BørsUdsigten noterer, at de svenske aktier er i REN NEDTREND ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 2.205 niveauet! De korte signaler divergere, og man skal være klar (;-D)
BørsUdsigten vurderer, at det kan ligner en nedtur til 1.800 – 1.750 niveauet.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.065 niveauet (solgt i 2.205 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.115 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.165 niveauet (købt i 2.175 niveauet). Genkøb ved brud af 2.143 niveauet. Strategi: Sælg
OMXS30: Dagschart
DAX30 – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,8 pct. (118 point) i indeks 15.234, er der tale om en test af trendlinien i en rebound. Er der tale om en negativ fortsættelsesformation og et fools rally?
BørsUdsigten vurderer, at man skal afvente langsigtet køb at tyske aktier, og sælge aktier på en bounce/rebound.
BørsUdsigten noterer 3 “Death Cross“, og dermed en teknisk ren nedtrend!
Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.900 niveauet (solgt i 15.425 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.225 niveauet. Testes NU. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.325 niveauet (solgt i 16.075 niveauet). Genkøb ved brud af 15.075 niveauet. Strategi: KØB (ændret)
DAX30: Dagschart
10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation 4,615 (4,885 pct.), er der tale om en positiv konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Der er tale om en overordnet konsolidering efter en test af ATH notering i 5,0 niveauet. Når (hvis) toplinien brydes bekræftes købesignalerne.
Den 30-årige realkreditobligation noteres den 10. oktober til en rente i 7,56 pct. mod 6,62 pct. samme tid sidste år.
Med en inflation på 3,7 pct. er der nu tale om en positiv realrente på ca. 4 pct. på den 30 årige obligation.
BørsUdsigten noterer, at rentestigningen “kun” har været ca. 1.0-2,0 pct. på et år. Det betyder, at renten ikke slår så stærkt igennem på det amerikanske husmarked.
BørsUdsigten vurderer, at yderligere rentestigninger vil udløse en ny bankkrise i USA – kombineret med en genforhandling af budget og eventuel nedlukning af statsapparatet.
BørsUdsigten noterer at FOMC mødet i Fed, senest udmøntede sig i en rentestigning på 0,25 pct. til 5,25 – 5,50 pct. Nu er der lidt større usikkerhed om renten sættes yderligere op.
Rentestigningen skal dæmpe inflationen, ved at styrke USD, sammen med QT (Quantative tightning). QT er forsat 95 mia. USD pr. md. En mindskning af pengemængden er opstramning – og er INFLATIONSDÆMPENDE!
Fed ser gerne en opbremsning i løninflationen, og gerne en lavere økonomisk vækst (recession?) – men noget er IKKE som det bør være!
I sidste måned, september lå inflationen uforandret i 3,7 pct., mod 3,7 pct. i august, mod 3,2 pct. i juli, mod 3,0 pct. i juni, i 4,0 pct. i maj 4,9 pct. i april, og 5,0 pct. i marts, og 6,0 pct. i februar, i januar på 6,4 pct., december lå i 6,5 pct., november 7,1 pct. oktober, 7,7 pct. i inflation 8,2 pct. i september, 8,3 pct. i august, mod 8,5 pct. i juli og 9,4 pct. i juni.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 4,96 niveauet (købt i 4,66 niveauet). Genkøb ved brud af 4,65 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang renteposition i 4,79 niveauet (købt i 4,35 pct.). Genkøb ved brud af 4,925 niveauet. Strategi: Sælg
Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa! Her køber vi renten!
10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart
USD/DKK – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,98 til morgen, mandag, er der tale om en sandsynlig negativ tertiær fortsættelsesformation. Det indikerer, at den negative sekundære trend genoptages. Trenden bekræftes ved udløsning af “a death cross”
USD ligger i teoretisk ren optrend; men der tabes momentum, og der lægges op til “a death cross”
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,05 niveauet (købt i 7,02 niveauet). Genkøb ved brud af 7,03 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,0 niveauet (købt i 6,79 niveauet). Genkøb ved brud af 7,13 niveauet. Strategi: Sælg
Husk USD handles døgnet rundt, hvorfor chartet er dynamisk!
USD/DKK: Dagschart
Kobber – Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber 3,60 til morgen, mandag, er der tale om et brud af konsolideringerne i 3,625 niveauet og efterfølgende i 3,65 niveauet.
Kobberprisen ligger teoretisk i Ren NEDTREND!
BørsUdsigten vurderer – IKKE længere -, at der sker fald lagerene på LME (London Metal Exchange) på et eller andet tidspunkt udløser en kraftig bevægelse i prisen – OG kobbermineaktier. (- ikke aktuel p.t.)
Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes torsdag med en stigning på 1.875 tons i 180.000 tons.
Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 3,625 niveauet (købt i 3,60 niveauet). Genkøb ved brud af 3,64 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved brud af 3,81 niveauet (købt i 3,84 niveauet). Genkøb ved brud af 3,67 niveauet. Strategi: Sælg
Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.
Lagersituationen gør køb af kobberminer særdeles interessant, da det kun er et spørgsmål om tid før vi vil se prisstigninger (knaphed)
Kobber: Dagschart
UK Brent – Strategi & Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent 80,5 til morgen, mandag, er der tale om en accelererende tertiær/sekundær nedtrend. Der tale om en faldende dobbelttop, hvilket er en indikation på starten af en nedtrend / midlertidig top. Toplinie i 96,5 niveauet og bundlinie i 84 niveauet. Brud skal følges.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 92,5 niveauet (købt i 86 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 81,5 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 90 niveauet (købt i 88,5 niveauet). Genkøb ved brud af 89 niveauet. Strategi: Sælg
UK Brent: Dagschart
Chart: Investing.com.
