I januar kom hele 353.000 flere personer i job i USA. Der var forventningen 185.000 personer.
Den fortsatte uro i Rødehavet giver medvind til shipping-aktierne mandag. Torm, D/S Norden og Mærsk er med i gruppen af de mest stigende aktier blandt de store selskaber. Jeg ejer aktier i Torm og D/S Norden.
Blandt de mellemstore aktier var der fokus på Trifork Holding. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen for 4 uger siden. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross denne uge. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80. Momentum er stigende og ligger over det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 150 og herefter i niveauet 170, mens der er støtte i niveauet 120 og herefter i niveauet 100. Brug tilbagefald til opsamling.
Mandag aften meddelte FLSmidth, at man undersøger muligheden for at sælge cementforretningen. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden topformationen i juli. Efter meddelelsen er aktien steget fra 260 til 292. Stigningen betyder, at Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt, og hvis tendensen holder, etableres et Golden Cross. RSI er på 58 på ugebasis. Teknisk ser aktien interessant ud, og vi fastholder den i porteføljen.
Ambu fremlagde tirsdag deres kvartalsregnskab, der viste en organisk vækst på 14 pct. og en driftsmargin før særlige poster på 10 pct. Omsætningen endte i første kvartal på 1254 mio. kr. mod 1132 mio. kr. i samme periode året før, mens driftsoverskuddet før særlige poster lå på 126 mio. kr. mod 68 mio. kr. i 2022/23. Teknisk er Ambu i en stigende tendens siden bunden i begyndelsen af november, men kursen har haft svært ved at bryde igennem 120. Bliver modstandsniveauet 120 brudt, er næste niveau 140. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Onsdag var der fokus på regnskabet fra Novo Nordisk, der lukkede med en stigning på 3,5 pct. Teknisk ligger aktien i en stigende tendens, og der er købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.
DSV fremlagde torsdag deres årsregnskab, der viste et fald i både omsætningen og resultatet efter skat. På dagsniveauet er der købssignal i kursgrafen og Bollingerkanalen. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, og det blev etableret i midten af december. De glidende gennemsnit på ugebasis på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross den uge. Hvis DSV køber DB Schenker, skal de udvide kapitalen, og det kan sende kursen ned. Afvent udviklingen.
Blandt sidepapirerne har der været gang i MT Højgaard Holding, efter svenske SEB har indledt dækning af selskabet med kursmål 215. Aktien er gået fra 120 til 155 på 5 dage. Stigningen i aktiekursen betyder, at RSI er over 80. Nærmeste modstandsniveau er 160, og næste er 180. I den kommende tid skal en række kaserner renoveres, og her kan MT Højgaard måske vinde et par aftaler. Jeg ejer selv aktier i MT Højgaard Holding. Se analysen “Bombede Small Cap bedre end en lottokupon”.
Efter lukketid fremlagde Trifork Holding midlertidige regnskabstal. Selskabet forventer nu en omsætning på 207-209 mio. EUR mod tidligere udmeldt på 207-212 mio. EUR, og Trifork forventer nu en EBITDA på 34,5-35,5 mio. EUR mod 34,5-36,5 mio. EUR. Trifork Holding er steget 42 pct. i år, og RSI har ramt 85. Afvent udviklingen.
I den kommende uge er der regnskab fra ChemoMetec om mandagen. Tirsdag er der regnskab fra Demant, Lån & Spar Bank samt Vestjysk Bank. Onsdag er det Carlsberg, Lundbeck, Pandora, Rockwool, Vestas samt Spar Nord Bank. Torsdag er det A.P. Møller-Mærsk, ALK, Alm. Brand, D/S Norden, GN Store Nord, Gabriel Holding samt Solar. Fredag Coloplast, DFDS og Sparekassen Sjælland-Fyn.
C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1820–1880. Der er købssignal i Bollingerkanalen, og det blev etableret for 4 dage siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage ligger lige side om side. Der er købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er svagt stigende. Momentum har etableret en topformation. Nærmeste modstandsniveau er 1850, og herefter i niveauet 1900, mens der er støtte i niveauet 1750 og herefter i niveauet 1700.
DK Portefølje Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 0,6 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 2,21 pct. Hæver stop-loss på ALK. På salgslisten er cBrain, Coloplast, D/S Norden, FLSmidth, GN Store Nord, Lundbeck og Noble.
Nordisk portefølje Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 0,71 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 2,4 pct. På salgslisten er Nibe, SCA B og Vår Energi.
USA fortsætter op
224.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge. Økonomerne havde ventet 212.000 nye ledige.
Den kommende uges regnskaber omfatter Eli Lilly, PepsiCo, McDonald’s, Walt Disney, Amgen, Caterpillar, Philip Morris, Uber Technologies, Conoco Phillips, Vertex Pharm samt Gilead Sciences.
S&P 500 holder fast i købssignalerne på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger lige i niveauet 4550 som en støttelinje. De tre indikationsmodeller har tabt hastighed, og der er etableret en topformation i RSI, Momentum og MACD på ugebasis. Modstandsniveauet 4900 er blevet brudt, og herefter er det i niveauet 4950. Der er støtte i niveauet 4700 og herefter i niveauet 4600.
Nasdaq Composite holder fast i købssignalerne på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger lige i niveauet 14.100 som en støttelinje. De tre indikationsmodeller har ligeledes etableret en topformation. RSI er gået fra 86 til 72. Modstandsniveauet 15.500 testes i øjeblikket, og næste modstandsniveau er ved 16.000, mens der er støtte i niveauet 14.500 og herefter i niveauet 14.000.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.
Nikkei holder sig over 36.000
Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen på både dags- og ugeniveauet. Der er en stigende tendens i RSI, som er gået fra 70 til 71 i denne uge. Momentum er fortsat i en stigende tendens, men hastigheden er aftagende. MACD er ligeledes i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 36.500, og herefter i niveauet 37.000, mens der er støtte i niveauet 34.000 og herefter i niveauet 32.000.
Strategi: Hold på japanske aktier.
BSE Sensex står stille over niveauet 70.000. Der er divergens på dagsniveauet mellem Bollingerkanalen og kursgrafen. Kursgrafen har etableret et Death Cross for 3 dage siden, mens Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal i dag.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har etableret en topformation sammen med MACD, mens RSI har etableret en bund og stiger.
Nærmeste modstandsniveau er 73.000, og næste er ved 74.200, mens der er støtte i niveauet 68.000 og herefter i niveauet 67.500.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China er fortsat i en faldende tendens. Men der er divergens mellem modeller på dagsniveauet. Bollingerkanalen er i køb på dagsniveauet, mens kursgrafen fortsat ikke har etableret et Golden Cross endnu. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i 770 som en modstandslinje. På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30. Momentum er under det glidende gennemsnit på ugebasis. MACD er under middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 840, og herefter i niveauet 860, mens der er støtte i niveauet 730 og herefter i niveauet 700.
Strategi: Fastholder spekulative købere på det kinesiske marked via investeringsforeninger.
OMX Stockholm 30 holder fast i købssignalerne på dagsniveauet. Bollingerkanalen har været i køb i 7 dage. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross denne uge.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen.
Der er en faldende tendens i RSI, som har ramt 68. Momentum tester det glidende gennemsnit oppefra, men det glidende gennemsnit er ikke blevet brudt endnu. MACD er i en faldende tendens, men fortsat over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 2400, og herefter i niveauet 2500, mens der er støtte i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2200.
Strategi: Hold på svenske aktier.
AAK er i en stigende tendens på både dags- og ugeniveauet. Kursgrafen etablerede et Golden Cross i midten af december. Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal for 4 dage siden. På ugebasis blev der etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af oktober.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende og er gået fra 70 til 90 den seneste uge, mens Momentum er faldende og brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Men MACD bevæger sig vandret over middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau er 260, og herefter i niveauet 275, mens der er støtte i niveauet 225 og herefter i niveauet 210. Aktien ser interessant ud på niveauet. AAK er med regnskab den 7/2.
DAX holder fortsat fast i købssignalerne både på dags- og ugeniveauet. De tre indikationsmodeller har tabt pusten på ugebasis og alle i en faldende tendens. RSI har ramt 75. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Der er ligeledes en faldende tendens i MACD.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 17.000, og herefter er der modstand ved 17.500. Der er støtteniveau ved 16.000, og næste støtteniveau er ved 15.800.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til 2 aktier
De to selskaber i denne uges analyse er ChemoMetec og DFDS. Begge aktier kan man blive søsyg af at eje. Kursbevægelserne er voldsomme i ChemoMetec, mens det hos DFDS er vejret, der kan give søgang.
I ChemoMetec på dagsniveauet er der divergens mellem kursgrafen og Bollingerkanalen. Kursgrafen etablerede et Death Cross i midten af januar, mens Bollingerkanalen er i køb og har været det i 4 dage.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Bollingerkanalen etablerede købssignal i midten af november. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for 2 uger siden.
De tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. RSI er siden årsskiftet gået fra 72 til 54. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra i denne uge. MACD bevæger sig vandret i niveauet over middelværdien.
Nærmeste modstandsniveau er ved 450, og herefter i niveauet 500, mens der er støtte i niveauet 350 og herefter i niveauet 300. ChemoMetec forventer en omsætning på 400-435 mio. kr. og en EBITDA omkring 200-220 mio. kr. Afvent udviklingen.
DFDS har været i køb siden midten af november i kursgrafen, da de glidende gennemsnit på 8 og 24 etablerede et Golden Cross i midten af november. Bollingerkanalen på dagsniveauet har etableret et nyt købssignal for 3 dage siden.
På ugebasis har de glidende gennemsnit været i køb i 3 uger, da de etablerede et Golden Cross. Bollingerkanalen har etableret et købssignal i midten af december.
De tre indikationsmodeller har etableret topformation på ugebasis i både Momentum, MACD og RSI. RSI var over 85 og nu i niveauet 82. Aktien ser interessant ud på niveauet.
Nærmeste modstandsniveau er ved 260, og herefter i niveauet 280, mens der er støtte i niveauet 210 og herefter i niveauet 190. Aktien ser interessant ud på niveauet. Brug tilbagefald til opsamling. Vores fundamentale model indikerer en fair pris på aktien i niveauet 260-270.
Skal niveauet 2100 testes?
Guldet fortsætter den svagt stigende tendens. Der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit er lige ved at etablere et Golden Cross.
De tre indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation. RSI er i 55. Nærmeste modstandsniveau er ved 2100, mens der er støtte i niveauet 1900.
SEK/DKK: er faldet tilbage til niveauet 66. Der er salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens der fortsat er købssignal i kursgrafen. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 65. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 57.
EUR/USD: er fortsat i en faldende tendens. RSI er tæt på at ramme 40. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra.
Metalmarkedet: Der er en svagt stigende tendens i aluminium, kobber, bly og tin, mens der er en svagt faldende tendens i nikkel og zink.
Landbrugsmarkedet: Appelsinjuice fortsætter den stigende tendens, mens der er en faldende tendens i hvede og majs.
Brent Spot har købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, mens kursgrafen mangler et Golden Cross. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 84 som et modstandsniveau. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 50. Nærmeste modstandsniveau 85, og herefter i niveauet 90, mens der er støtte i niveauet 80 og herefter i niveauet 75.
