BørsUdsigten: Bekræftet W-formation! Opbremsning i DAX. Guld Konsoliderer sig på det høje Niveau!
C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 0,4 pct. (3,78 point) i indeks 917,89. For ugen blev der tale om en stigning på 5,1 pct. (44,43 point). År til dato et fald på 10,4 pct.
De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag uforandret fra et fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,4 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.
Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,3 pct. og 1,0 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.
De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.
De toneangivne europæiske aktieindeks indikeres til fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.
De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,0 og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.
C20: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (918), er der nu tale om en fuldbyrdet og bekræftet W formation, og dermed en midlertidig bund. Oftest ser vi dog en konsolidering før en ny optur. Brud af den sekundært faldende 935 niveauet vil i dag betyde afslutning på en mulig konsolidering.
Trenden er fortsat ned indtil vi får et bekræftet brud af den faldende sekundære trendlinie. Det betyder vi skal være klar til at hjemtage avancer.
Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en spekulativ position ved bruddet af 884 niveauet. (positionen var solgt i 917 niveauet). Hjemtagelse af gevinst (og åbning af short) ved brud af 914 niveauet. Der er lukket en shortposition (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 884 niveauet (åbnet i 915 niveauet). Der åbnes en ny short ved brud af 873 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 935 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning af short (hjemtagning af gevinst) ved brud af 923 niveauet. Strategi: Sælg
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg
BørsUdsigten har igen eksponering mod de danske aktier.
C20: Dagschart
Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.
Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!
Dagens C20 Udsigt
BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere til morgen, mandag.
Der forventes 3die kvartals regnskab i dag, mandag er det Jutlanderbank, og tirsdag Pandora, William Demant, Parken (har opjusteret), IC Companys og Lån & Sparbank. Onsdag offentliggøres regnskaber fra FLS; Vestas,D/S Norden, Lundbeck, TCM, Bavarian, Columbus, Aab, Spar Nord, Salling Bank, og Møns Bank. Torsdag den 8. november er det Matas (Q2), MT Højgaard, ISS, STG, Bioporto, cBrain, DLH, Chemometic (Q1), og de to banker Skjern og Fynske. Simcorp (Q3), Alk Abello, og Bavarian.
Midtvejsvalg
BørsUdsigten ser problemer såfremt demokraterne vinder både kongres og senat. Det er nemlig lig (=) en rigsretssag mod præsident Trump. En rigsretsag mod en siddende præsident er negativt, specielt når der er tale om “landsforræderi”. Spændende hvad der kommer til at ske!
Vinder demokraterne et af kamrene er alt status quo. Så er der låst for nye reformer frem til præsidentvalget. Denne situation vil være en fordel for aktiemarkedet.
BørsUdsigten vurderer, at reaktionen kun vil være midlertidig, da den økonomiske vækst fortsat “ruller på skinner”
OMX S30: Strategi og Vurdering.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.551 (plus 1,3 pct. (20,13 point), ligger vi fortsat i en tertiær optrend. Brud af 1.555 niveauet lægger op til en ændring i trenden i form af en optrend.
Der der tale om en kopformation – hvor vi skal have en konsolidering (hank), eller er der tale om en midlertidig bundformation i form af en W formation (mest sandsynlig), Sidstnævnte vil også betyde en lukning af gappet mellem 1.520 og 1.516 niveauerne.
Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 1.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.545 niveauet, og åbning af short ved brud af 1.485 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position, (og lukket short) ved bruddet af 1.500 niveauet (solgt i 1.648 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 1.480. Strategi: Køb
OMXS30: Dagschart
DAX30: Strategi og Vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, i 11.519 (plus 0,4 pct. (50,45 point) er der fortsat tale om en V formation. Noget tyder dog på at der er en W formation under dannelse, hvilket vil betyde et brud af den tertiært stiende trendlinie, og en konsolidering ned mod 11.080 niveauet. Forhåbentlig kommer der en vending inden, hvorefter der ses en yderligere optur.
BørsUdsigten ser en stigning til 11.800 niveauet ud fra det nuværende chart. Der er tale om mindst en opbremsning af den faldende sekundære trend. Vær klar til at tage avancer.
Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 11.215 niveauet. (positionen var oprindeligt solgt i 11.740 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.530. niveauet (Testes NU). Åbning af spekulativ short ved brud af brud af 11.500 niveauet. Strategi: Køb
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.400 niveauet (solgt i 12.140 niveauet). Stop loss ved brud af 11.080 niveauet. BørsUdsigtenhar lukket (hjemtaget gevinst) af en spekulativ short ved bruddet af 11.215 niveauet (åbnet i 11.950 niveauet). Der åbnes ny short ved brud af 11.080 niveauet (genoptagelse af den negative trend). Strategi: Køb.
DAX30: Dagschart
Wall Street
Wall Street lukkede lavere fredag.
Beskæftigelsestallene var meget positive, og der blev genereret 250.000 nye job og lønningerne steg med 3 pct. begge tal indikerer, at der kommer yderligere rentestigninger fra Fed.
Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (109,91 point) i indeks 25.270,83. For ugen blev det til en stigning på 2,4 pct. og år til dato en stigning på 2,2 pct.
S&P500 lukkede med et fald på 0,6 pct. (17,31 point) i indeks 2.723,06. For ugen blev det til en stigning på 2,4 pct. og år til dato en stigning på 1,9 pct.
Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,0 pct. (77,06 point) i 7.358,99. For ugen blev det til en stigning på 2,7 pct., og år til dato en stigning på 6,6 pct.
PS! Wall Street er tilbage på amerikansk vintertid (normaltid) og åbner igen kl. 15:30.
S&P500: Vurdering og Strategi
Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.723), fik vi et lille salgssignal på vores candlelight, og en mulig lukning af gappet mellem 2.705 og 2.684 niveauerne, før vi har en mulig bundformation i form af en W formationen. BørsUdsigten vurderer, at en lukning af gappet er sandsynligt indenfor den nærmeste fremtid. En lukning over 2.640 niveauet og efterfølgende over 2.740 niveauet vil indikere en trendændring – men det er fortsat fremtidsudsigter. Lukningen indikerer, at vi skal have en lille konsolidering, før en ny optur. Brud af 2.720 niveauet oppefra, udløser spekulativt salgssignal.
BørsUdsigten vælger ikke at åbne short ved bruddet af 2.720 niveauet, da der er stor sandsynlighed for en W formation.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af den faldende trendlinie i 2.685 niveauet Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.720 niveauet. Der åbnes short ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Køb.
Sekundært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 2.685. Positionen solgt (og short åbnet ved i 2.920 niveauet). Stop loss ved brud af 2.640 niveauet. BørsUdsigten har lukket vores sekundære shortposition (hjemtaget af gevinst) ved bruddet af 2.685 niveauet. Strategi: Køb.
Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.777 (nedefra). Strategi: Sælg.
BørsUdsigten har er igen eksponeret mod Wall Street.
USD konsoliderer sig på et højere niveau; men man skal ikke forvente medvind fra den kant – signalerne lidt modsatrettede.
S&P500: Dagschart
Renten
Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. højere i 3,20 pct. Den toårige rente noteres til en stigning på 0,03 pct. i 2,90 pct., og den 30årige rente noteres 0,04 pct. højere i 3,45 pct.
Renten steg på trods af lavere aktiekurser. Det skyldes meget flotte beskæftigelsestal og en lønstigningstakt på 3 pct. Det indikerer yderligere rentestigninger.
Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. højere i 0,42 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,63 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. højere i 1,06 pct.
Til sammenligning ligger den 10årige rente i:
Grækenland i 4,24 (4,18) (4,19) (4,21) (4,15) (4,25) pct.
Italien i 3,31 (3,37) (3,42) (3,47) (3,33) (3,44) pct.
Portugal i 1,87 (1,87) (1,86) (1,87) (1,86) (1,90) pct.
De europæiske banker fik offentliggjort resultatet af deres stress test fredag.
De skandinaviske banker var ikke uventet de bedst kapitaliserede, og de danske deltagende banker bestod med bravour. Derimod var det overraskende at den engelske banker, Loyds og Barclays lå i bunden af de 48 banker målt på egenkapital. Stærke banker har mulighed for at udbetale de største udbytter.
De 4 italienske banker (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM and Unione di Banche Italiane), klarede sig rimeligt og de tre landede i midten af feltet, hvorimod Banco BMP landede anden sidst lige over Barclays.
Det burde styrke vurderingen af de største italienske banker.
Det skal tilføjes, at tallene bygger på 2017 tal, og der ikke er taget hensyn til værdiforringelsen af de italienske obligationer (den stigende rente) – hvorfor testen skal tages med et lille forbehold.
Valuta
USD noteres kl. 05:44 i 6,552 (6,528) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,139 (1,143) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,2 (113), EUR/JPY noteres i 128,9 (129,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,46 (7,46). GBP/DKK 8,511 (8,493)
USD/DKK Teknisk chart og vurdering
Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,552), er der tale om en konsolidering mellem 6,54 niveauet og 6,595 niveauet. Sekundært afviste den stigende sekundære trendlinie i 6,53 niveauet, og USD lavede en bounce.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,56 niveauet (købt i 6,49 niveauet). Der er åbnet en short ved brud af 6,54 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af den faldende trend i 6,555 niveauet. Strategi: Sælg.
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,49 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af ved brud af 6,53 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,52 niveauet. Strategi: Køb.
USD/DKK: Dagschart
Guld: Vurdering og Strategi
Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,233 (1.233) USD pr. troy ounce (31.1 g).
Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.233) har vi været nede og teste støttelinien i 1.215 niveauet. Støtten afviste, og vi har fået en rebound tilbage og konsoliderer i 1.233 niveauet.
BørsUdsigten’s har fortsat næste større målzone ligger i 1.300 niveauet; men vi skal dog have nogle konsolideringer inden.
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.224 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.224 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)
Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Stop loss ved brud af brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.215 niveauet. Strategi: Køb.
Den faldende USD understøtter prisen på guld (og andre råvarer).
Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres
Guld: Dagschart.
Olie: Vurdering og Strategi
Olieprisen noteres lavere til morgen, mandag.
Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 62,69 (63,78) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 72,42 (73,33) USD pr. tønde.
Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (72,4), er der tale om en yderligere bekræftet nedtrend ved bruddet af den horisontale støttelinie i 75,5 niveauet – og en ny lavere bund! Der er tale om en accelererende nedtrend. Brud af 73 niveauet vil udløse et tertiært købesignal, en indikation på en opbremsning i nedtrenden. Brud af 75,5 niveauet vil udløse et sekundært købesignal.
Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position (og åbnet short) ved bruddet af 80 niveauet. Genkøb (og lukning af short(hjemtagelse af gevinst) ved brud af 73 niveauet. Strategi: Sælg
Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 75,5 niveauet. Strategi: Sælg.
Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.
UK Brent: Dagschart
Asien
De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, mandag.
Præsident Xi, holdt åbningstale til den ugelange China International Import Expo. Ved åbningstalen var retoriken, at Kina stod for modstander af protektionisme, og opfordrede til åbenhed og samarbejde.
Så må vi se om det kommer til udtryk i handelskonflikten med USA.
Ser man på USA går Trump’s hovedforhandler ind for frihandel – og hvis Kina nu i handling lægger op til en åbning – så er der rigtig gode chancer for en aftale. Husk Trump er en dealmaker!
Nikkei225 falder med 1,6 pct. (361 point) i indeks 21.883. Hang Seng falder med 2,4 pct. (640 point) i indeks 25.8466. Kina’s CSI300 falder med 1,4 pct. (47 point) i indeks 3.244. Sydkoreas Kospi falder med 1,5 pct. (32 point) i indeks 2.063. Australien’s ASX200 falder med 0,5 pct. (31 point) i 5.818.
Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!
Analyse & Graf: Investing.com
Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk
Tlf. 2258 0126
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)
Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.
Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.
Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!
Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.
Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.
BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.
Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!
Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.
Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.
BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.
