Mandag var der fokus på Novonesis, som steg 3,37 pct. og blev dagens højdespringer. Aktien ligger i en stigende tendens, og der er købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller: RSI er på niveau 64 og stigende, mens Momentum er faldende på ugebasis. Aktien holder sig i den stigende trendkanal og ser dermed interessant ud. Vi fastholder aktien i porteføljen.
Tirsdag var der blandt andet fokus på shipping-, råvare- og luksusaktierne, da den kinesiske regering vil starte en række tiltag for at stimulere økonomien. I den anden ende var medicinalselskaber som Ambu, Bavarian Nordic, ALK-Abelló og Lundbeck.
Dette medførte, at A.P. Møller-Mærsk etablerede et nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et Golden Cross. Den stigende tendens i aktiekursen løfter de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 49 på ugebasis, og Momentum bryder igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Vestas tog sin største ordre i Japan. Teknisk set er der salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross for 5 dage siden. På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. De tre indikationsmodeller er dog i en stigende tendens. RSI har ramt 38, og Momentum har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien er på kandidatbænken.
Onsdag var der fokus på Bavarian Nordic, som fik en ordre på 422 mio. kr. fra USA. Teknisk set er der på dagsniveauet etableret salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. På ugebasis er der dog købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Kursgrafen etablerede et Golden Cross i juni, og Bollingerkanalen gik i køb i begyndelsen af maj. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis: RSI har ramt 72, og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket indikerer, at hastigheden er aftaget. Aktien ser overordnet interessant ud på dette niveau. Bemærk, at jeg selv ejer aktier i selskabet.
Baltic Dry-indekset passerede 2.000 for første gang siden maj. Det er blandt andet godt nyt for D/S Norden, som har købt sig ind i tørlastmarkedet den seneste tid. Teknisk set har aktien været i en faldende tendens siden marts 2023, hvor aktien blev handlet til 500 mod dagens kurs på 276,80. På dagsniveauet er der etableret købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen, men på ugebasis er der fortsat salgssignal i begge.
Kursen skal over 285, før signalet skifter i Bollingerkanalen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 46, og aktien ser interessant ud på dette niveau.
Torsdag var der fokus på Carlsberg, da Kina annoncerede en hjælpepakke for at stimulere økonomien. Et af Carlsbergs største markeder for øl er Kina. Teknisk set er der salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet. Der er også salgssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på ugebasis. De tre indikationsmodeller er dog i en stigende tendens: RSI har ramt 38, og Momentum er stigende og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien er på kandidatbænken.
I den kommende uge er der ingen regnskaber fra danske selskaber, men tirsdag kommer Skistar med regnskab.
C25-indekset holder fast i købssignalet på dagsniveauet fra forrige uge. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er gået fra 58 til 48. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, og MACD er ligeledes stigende og over middelværdien 0 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 2.100 og derefter 2.150, mens der er støtte i niveauerne 1.920 og 1.860.
Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 10,8 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 7,72 pct. Har taget gevinsten i Lundbeck og tabet i Noble. På salgslisten er cBrain og D/S Norden.
Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 10,1 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 10,35 pct. På salgslisten er Golden Ocean Group, Nibe og Norva24.
Det kører derudad
218.000 amerikanske nytilmeldte ledige blev registreret mod forventede 223.000. Antallet af arbejdsløse er steget til 1,834 mio. mod 1,821 mio. ugen tidligere.
I denne uge kommer der regnskaber fra Nike, Paychex, Carnival Corp., McCormick, RPM International, Conagra Brands samt Lamb Weston Holdings.
S&P 500 fastholder et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, som blev etableret for 9 dage siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross for 4 dage siden.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens.
De nærmeste modstandsniveauer er ved 5800 og derefter 5900, mens der er støtte på niveauerne 5400 og 5300.
Nasdaq Composite er i købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og kursgrafen. På ugebasis er der ligeledes købssignal i flere modeller.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI bevæger sig vandret i niveauet 50–54. Momentum er fortsat i en faldende tendens.
De nærmeste modstandsniveauer er 18.000 og derefter 18.200, mens der er støtte på niveauerne 17.000 og 16.500.
Strategi: Ændres til køb på S&P 500, men Hold på tech-aktierne.
Japan over 38.000
Det japanske marked har bevæget sig over 38.000, og det betyder, at der er etableret det første købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross på dagsniveauet.
På ugebasis har Bollingerkanalen ligeledes etableret et købssignal i denne uge. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, og hvis tendensen holder, vil der blive etableret et Golden Cross inden for 2-3 uger.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende og har passeret 50, mens Momentum fortsat er i en faldende tendens. Den samme tendens ses i MACD, som er under middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau er ved 34.000 og derefter ved 32.000, mens modstandsniveauerne ligger ved 39.000 og 40.000.
Strategi: Hold på japanske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
Nasdaq India holder fast i den stigende tendens og de købssignaler, der er i alle modellerne på både dags- og ugeniveauet.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, da Momentum er faldende, mens RSI er stigende og har ramt 77. MACD er ligeledes stigende og over middelværdien på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 3.200 og derefter ved 3.300, mens støtten ligger ved niveauet 3.000 og derefter 2.850.
Strategi: Hold på indiske aktier.
Nasdaq China er steget kraftigt i ugens løb, da renten er blevet sænket, og forskellige hjælpepakker er vedtaget for at sætte skub i den kinesiske økonomi.
Den tidligere top fra maj på 970 er blevet brudt. Det betyder, at der er etableret købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på både dags- og ugeniveauet.
De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI har ramt 67, og Momentum er stigende og har brudt igennem de glidende gennemsnit. Signalet blev etableret i august.
Nærmeste modstandsniveau er ved 995 og derefter ved 1.050, mens støtteniveauerne ligger ved 850 og derefter 830.
Strategi: Ændre fra hold til køb på kinesiske aktier via ETF’er eller investeringsforeninger.
OMX Stockholm 30 tester modstandsniveauet 2.650 fra maj. Der er købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. Den stigende tendens har løftet de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 55, og Momentum er stigende og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2.650 og derefter ved 2.700, mens støtten er ved 2.400 og derefter ved 2.350.
Strategi: Ændre til køb på svenske aktier.
Lindab holder fast i den stigende tendens, som har været gældende siden oktober 2022, hvor aktien blev handlet i niveauet 120. I dag handles aktien til 290. Der er købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen på både dags- og ugeniveauet.
Den positive tendens i aktiekursen løfter de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70, og Momentum er ligeledes stigende på ugebasis og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 325 og herefter i niveauet 345, mens støtten er ved 265 og herefter ved 255. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
DAX banker på 19.000 for anden gang denne måned. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen for 7 dage siden, og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Golden Cross for 3 dage siden.
På ugebasis er der købssignal i kursgrafen og Bollingerkanalen. Kursgrafen etablerer et Golden Cross denne uge med de glidende gennemsnit for 8 og 24 uger.
Der er nu divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum falder og har etableret en topformation, men er stadig over det glidende gennemsnit i modellen. RSI bevæger sig vandret i niveauet 57-58.
Nærmeste modstandsniveau er ved 19.500 og herefter i niveauet 20.000, mens støtten er ved 18.000 og herefter ved 17.000.
Strategi: Hold på tyske aktier.
Teknisk kommentar til to aktier
Denne uges aktier er Rockwool og Jeudan. De to selskaber har i år bevæget sig i hver sin retning. Rockwool er steget over 50 pct. i år, mens Jeudan år til dato har givet et afkast på 0 pct.
Rockwool holder fast i den stigende tendens, der har været gældende siden årsskiftet. På dagsniveau er der igen etableret købssignal i både kursgrafen og Bollingerkanalen.
På ugebasis har Bollingerkanalen netop etableret et nyt købssignal (2 uger), efter 6 uger i salg. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i december, og siden da har det lange glidende gennemsnit fungeret som en støttelinje.
Den positive udvikling løfter de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 66, Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, og MACD er stigende og over middelværdien 0 på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 3500 og derefter i niveauet 3600, mens der er støtte i niveauet 3000 og herefter i niveauet 2900. Aktien ser interessant ud på dette niveau.
Jeudans aktiekurs har været i en faldende tendens siden juni, hvor kursen lå på 320 mod dagens niveau på 225-235. Den forrige bund er fra maj i niveauet 200, og den seneste bund er fra september i niveauet 205.
Jeudan har på dagsniveau etableret købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen i midten af september.
På ugebasis har Bollingerkanalen været i køb i 3 uger. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i den periode.
De tre indikationsmodeller stiger på ugebasis. RSI har ramt 65, Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, og MACD er stigende og over middelværdien på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 260 og derefter i niveauet 275, mens der er støtte i niveauet 205 og herefter i niveauet 180-185. Aktien ser interessant ud på dette niveau. I Sverige og Tyskland er ejendomsaktierne steget pænt, men de står stille i Danmark.
Er det bunden i olien?
Guld har ramt 2.650 og fastholder dermed den stigende trend. RSI har ramt 87, og der er fortsat en stigende tendens i momentum. Næste modstandsniveau er ved 2.700, mens der er støtte i niveauet 2.550.
EUR/USD banker fortsat på modstandsniveauet 1,12. Der er etableret købssignal på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger og har ramt 74, mens Momentum har etableret en topformation og falder lidt tilbage.
SEK/DKK banker fortsat på modstandsniveauet 66. Der er købssignal i den svenske krone på ugebasis i kursgrafen og Bollingerkanalen. Momentum har etableret en bundformation og stiger. Den samme tendens ses i RSI, som er steget til niveauet 47. Nærmeste modstandsniveau er ved 67, og herefter i niveauet 68, mens der er støtte i niveauet 65 og 64.
Landbrugsmarkedet: Overordnet set har der været stigende priser i ugen, der er gået. Det er kun risprisen, som er faldet lidt tilbage i løbet af ugen. Den største prisstigning ses i solsikkeolie, sukker, palmeolie og hvede.
Metalmarkedet: Industriråvarerne fastholder den positive tendens. Stigningerne i industrimetallerne har ligget på ca. 3 % i ugen, der er gået.
Brent-olie har torsdag morgen tabt Momentum, da verdenssamfundet opfordrer til våbenhvile i krigen mellem Israel og Hizbollah. Det saudi-arabiske fald torsdag betyder, at der igen er etableret salgssignal i Bollingerkanalen og kursgrafen på dagsniveauet.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i alle modeller, og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtte er i niveauet 70, mens der er modstand i niveauet 80.
